Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) | LU1291196241 | 4 | 23.4.2024 | 3818,78 | CZK | -1,41 | 8,58 | 22,40 | 0,78 | ||
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) | LU1867686047 | 4 | 23.4.2024 | 4287,31 | CZK | -1,89 | 17,14 | 44,25 | 4,65 | ||
| BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 4 | 19.4.2024 | 953,66 | CZK | -1,77 | 5,65 | n/a | 0,71 | ||
| BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR | LU2020656430 | 6 | 22.4.2024 | 24,29 | EUR | -11,03 | 21,03 | n/a | 4,07 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 4 | 23.4.2024 | 1147,00 | CZK | -0,78 | 4,56 | 3,99 | 0,53 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 4 | 23.4.2024 | 1168,00 | CZK | -1,27 | 6,57 | n/a | 0,52 | ||
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK) | LU1087785041 | 4 | 23.4.2024 | 548,51 | CZK | -1,81 | 7,22 | 7,27 | 1,05 | ||
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR) | LU0809674541 | 4 | 23.4.2024 | 267,84 | EUR | -1,90 | 4,42 | -4,55 | 0,43 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR) | LU0119195450 | 5 | 23.4.2024 | 1230,51 | EUR | -2,18 | 14,89 | 39,43 | 4,30 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489047 | 5 | 23.4.2024 | 19400,67 | CZK | -2,15 | 17,18 | 49,58 | 4,68 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR) | LU0119195963 | 4 | 23.4.2024 | 1851,59 | EUR | -1,73 | 11,30 | 20,53 | 2,33 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) | LU0119197159 | 4 | 23.4.2024 | 879,06 | EUR | -0,77 | 7,20 | 18,73 | 3,29 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489120 | 4 | 23.4.2024 | 11751,29 | CZK | -0,79 | 9,50 | 29,07 | 3,31 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) | LU2374116338 | 3 | 23.4.2024 | 6405,83 | CZK | -1,19 | 10,73 | n/a | 1,12 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged | LU2495977758 | 4 | 23.4.2024 | 2705,19 | CZK | -1,25 | 6,02 | n/a | 1,74 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged | LU1900986727 | 4 | 23.4.2024 | 96,20 | EUR | -1,50 | 5,51 | 9,59 | 1,28 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged | LU1597343745 | 3 | 23.4.2024 | 3365,04 | CZK | -0,20 | 7,70 | 13,17 | 1,10 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 5 | 23.4.2024 | 56,41 | EUR | -2,29 | 4,27 | -17,03 | -2,07 | ||
| BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR | LU0325598166 | 2 | 22.4.2024 | 112,17 | EUR | 0,29 | 4,49 | 2,17 | 1,21 | ||
| BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK | LU1022391483 | 3 | 22.4.2024 | 11819,99 | CZK | 0,00 | 9,53 | 8,53 | 0,82 | ||
| BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR | LU0190304583 | 4 | 22.4.2024 | 144,37 | EUR | 0,02 | 0,83 | 4,06 | -1,32 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK | LU2027600233 | 4 | 22.4.2024 | 12940,01 | CZK | 0,62 | 16,27 | n/a | 4,60 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK | LU0823394423 | 5 | 23.4.2024 | 3979,72 | CZK | -1,01 | 7,92 | 12659,60 | 1,55 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK | LU2155808657 | 3 | 22.4.2024 | 116,02 | CZK | -0,49 | 6,40 | n/a | 0,20 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK | LU1022394073 | 4 | 23.4.2024 | 12192,28 | CZK | -0,26 | 9,91 | 15,22 | 0,96 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2655960701 | 4 | 22.4.2024 | 1045,43 | CZK | 0,00 | n/a | n/a | 1,09 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2585961027 | 4 | 22.4.2024 | 103,39 | EUR | -0,13 | n/a | n/a | 0,39 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2667126184 | 4 | 12.11.2023 | 1000,00 | CZK | 0,00 | n/a | n/a | 0,00 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2608790221 | 4 | 12.11.2023 | 100,00 | EUR | 0,00 | n/a | n/a | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 4 | 23.4.2024 | 1473,00 | CZK | -0,20 | 12,53 | 23,99 | 1,45 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 4 | 23.4.2024 | 1128,00 | CZK | -0,88 | 7,02 | 12,24 | -0,44 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 3 | 23.4.2024 | 11,95 | EUR | -0,58 | -1,08 | 1,79 | -1,57 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 4 | 23.4.2024 | 958,50 | CZK | -1,46 | 2,98 | n/a | -1,60 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 23.4.2024 | 10,73 | EUR | -1,11 | 2,29 | -5,04 | -1,29 | ||
| Goldman Sach Europe High Yield (former NN) - P Cap EUR | LU0529381476 | 4 | 23.4.2024 | 449,56 | EUR | 0,06 | 9,13 | 9,98 | 0,88 | ||
| Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) | LU0082087437 | 3 | 23.4.2024 | 2528,52 | CZK | -1,45 | 6,09 | -5,24 | -1,35 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 4 | 23.4.2024 | 6183,84 | CZK | -1,47 | 10,08 | n/a | 0,25 | ||
| Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR) | LU0546917773 | 3 | 23.4.2024 | 493,31 | EUR | -0,43 | 6,68 | -11,41 | -0,79 | ||
| Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR) | LU0546916619 | 3 | 23.4.2024 | 151,06 | EUR | -0,13 | 1,56 | -12,86 | -1,62 | ||
| Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii) | LU0546918664 | 4 | 23.4.2024 | 542,07 | EUR | -0,58 | 5,69 | 1,53 | -0,19 | ||
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities P Cap (EUR) | LU0922501720 | 4 | 23.4.2024 | 258,03 | EUR | -0,52 | 4,72 | -6,43 | 0,30 | ||
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0989573752 | 3 | 23.4.2024 | 5175,84 | CZK | -0,45 | 7,17 | 3,65 | 0,79 | ||
| Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD | LU2578936424 | 6 | 23.4.2024 | 255,99 | USD | -1,22 | n/a | n/a | -1,14 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK | LU1808919945 | 4 | 23.4.2024 | 484,86 | CZK | -0,79 | 12,40 | -13,36 | 1,07 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK | LU1808920018 | 4 | 23.4.2024 | 4009,94 | CZK | -0,16 | 21,61 | 8,95 | 5,24 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged | LU1900986131 | 4 | 23.4.2024 | 2936,39 | CZK | -1,27 | 7,92 | 12,99 | 0,66 | ||
| Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR | LU2080993616 | 4 | 23.4.2024 | 99,27 | EUR | -0,31 | 6,56 | n/a | 0,37 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR | LU1322973477 | 6 | 23.4.2024 | 186,52 | EUR | -3,59 | 22,39 | 52,92 | 7,45 | ||
| Allianz Best Styles US Equity AT USD | LU1428085952 | 6 | 23.4.2024 | 24,24 | USD | -4,79 | 24,48 | 69,60 | 6,58 | ||
| Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR) | LU2289578952 | 7 | 23.4.2024 | 47,37 | EUR | -0,61 | -20,00 | n/a | -0,88 | ||
| Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) | LU1288334391 | 6 | 23.4.2024 | 5892,14 | CZK | -3,43 | 14,15 | 64,88 | 4,85 | ||
| Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) | LU1288334045 | 6 | 23.4.2024 | 4440,15 | CZK | 0,16 | 16,02 | 29,67 | 5,78 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) | LU1641601064 | 7 | 23.4.2024 | 6360,33 | CZK | -6,13 | 35,17 | 71,51 | -0,60 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) | LU1548497772 | 7 | 23.4.2024 | 210,45 | EUR | -6,27 | 30,97 | 54,03 | -1,41 | ||
| Allianz Thematica AT (H2-CZK) | LU2052517310 | 6 | 23.4.2024 | 4661,68 | CZK | -4,38 | 7,77 | n/a | 0,01 | ||
| Allianz Thematica AT EUR | LU1981791327 | 6 | 23.4.2024 | 158,42 | EUR | -3,07 | 10,88 | n/a | 3,40 | ||
| BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 6 | 23.4.2024 | 2206,00 | CZK | -1,65 | 19,53 | 89,81 | 5,51 | ||
| BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 6 | 23.4.2024 | 2607,28 | CZK | -3,30 | 47,16 | 110,27 | 11,57 | ||
| BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK | LU2308192462 | 7 | 23.4.2024 | 363,25 | CZK | -2,16 | -16,13 | n/a | -7,93 | ||
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR | LU0823414635 | 7 | 23.4.2024 | 396,28 | EUR | -3,41 | -41,39 | -27,08 | -25,24 | ||
| BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK | LU2192435027 | 5 | 22.4.2024 | 486,07 | CZK | -4,46 | -40,82 | n/a | -28,08 | ||
| BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK | LU2451818095 | 6 | 23.4.2024 | 1274,30 | CZK | -3,48 | 20,71 | n/a | 8,56 | ||
| BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR | LU0823416762 | 6 | 23.4.2024 | 1655,55 | EUR | -0,77 | 8,56 | 66,67 | 7,77 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK | LU2451817873 | 6 | 23.4.2024 | 962,66 | CZK | -1,60 | 12,83 | n/a | 4,99 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR | LU0950372838 | 6 | 23.4.2024 | 473,91 | EUR | -1,72 | 9,68 | 29,47 | 4,19 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK | LU1022403593 | 5 | 23.4.2024 | 18982,19 | CZK | -1,02 | 19,76 | 31,42 | 7,71 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) | LU1982712173 | 5 | 23.4.2024 | 1358,93 | CZK | -1,34 | 14,29 | n/a | 5,96 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 6 | 23.4.2024 | 995,28 | CZK | -0,84 | 6,51 | n/a | 1,56 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 6 | 23.4.2024 | 95,03 | EUR | 0,51 | 8,44 | n/a | 4,61 | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 6 | 23.4.2024 | 850,15 | CZK | -0,30 | 17,48 | n/a | 5,85 | ||
| BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged | LU2739071228 | 4 | 23.4.2024 | 1042,44 | CZK | -0,66 | n/a | n/a | n/a | ||
| BNP Paribas Latin America Equity EUR | LU0283417250 | 7 | 23.4.2024 | 480,79 | EUR | -2,97 | 12,07 | -5,48 | -6,52 | ||
| BNP Paribas US Growth CZK | LU0823434310 | 5 | 23.4.2024 | 620,64 | CZK | -3,93 | 34,05 | 92,15 | 7,57 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 6 | 23.4.2024 | 2045,00 | CZK | -0,92 | 18,69 | 45,45 | 5,36 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 6 | 23.4.2024 | 34,52 | USD | -0,98 | 17,45 | 44,19 | 5,02 | ||
| Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 6 | 23.4.2024 | 32,90 | USD | -2,52 | 10,59 | 56,52 | 2,75 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 6 | 23.4.2024 | 25,33 | USD | -1,02 | -0,59 | 2,93 | 2,22 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 6 | 23.4.2024 | 1217,00 | CZK | 0,25 | 7,99 | 5,09 | 3,84 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 6 | 23.4.2024 | 15,20 | EUR | 4,32 | 2,08 | -26,53 | 5,48 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 6 | 23.4.2024 | 1477,00 | CZK | -3,40 | 12,40 | 44,52 | 3,29 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 5 | 23.4.2024 | 2220,00 | CZK | -0,58 | 12,98 | 54,92 | 5,82 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 6 | 23.4.2024 | 26,38 | EUR | -2,12 | 13,36 | 27,56 | 6,29 | ||
| Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 6 | 23.4.2024 | 4022,00 | JPY | -1,37 | 34,70 | 104,37 | 13,68 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 6 | 23.4.2024 | 9,01 | EUR | -2,75 | 10,24 | n/a | 3,00 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 6 | 23.4.2024 | 17,12 | EUR | -2,62 | 12,26 | 46,83 | 7,47 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 6 | 23.4.2024 | 1715,00 | CZK | 0,70 | 12,16 | 35,68 | 9,17 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 6 | 23.4.2024 | 871,10 | CZK | -5,29 | 15,85 | n/a | -2,45 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 6 | 23.4.2024 | 10,71 | EUR | -1,83 | n/a | n/a | 5,00 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 6 | 23.4.2024 | 26,14 | USD | -2,17 | 5,74 | 51,89 | 3,81 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 6 | 23.4.2024 | 12,27 | EUR | -3,99 | 11,34 | 14,46 | 2,51 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 6 | 23.4.2024 | 13,97 | USD | -3,79 | 13,85 | 28,40 | 3,18 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 6 | 23.4.2024 | 1663,00 | CZK | -1,19 | 29,32 | 52,29 | 10,28 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 6 | 23.4.2024 | 2185,00 | CZK | -1,71 | 21,79 | 61,37 | 6,64 | ||
| Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income X Cap (USD) | LU0113303043 | 6 | 23.4.2024 | 1015,36 | USD | -2,90 | 11,45 | -8,83 | 1,84 | ||
| Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) | LU0082087353 | 5 | 23.4.2024 | 5106,59 | CZK | 5,17 | 38,34 | 39,67 | 10,44 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 6 | 23.4.2024 | 1850,83 | USD | -1,44 | 6,33 | 7,35 | 0,06 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) | LU0430557719 | 6 | 23.4.2024 | 105,24 | USD | -0,72 | 16,36 | 2,79 | 6,30 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 6 | 23.4.2024 | 1345,04 | CZK | 0,63 | 22,17 | 16,39 | 10,28 | ||
| Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR) | LU0082087510 | 6 | 23.4.2024 | 96,76 | EUR | -0,36 | 15,52 | 45,81 | 10,02 | ||
| Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488742 | 6 | 23.4.2024 | 22335,57 | CZK | -0,31 | 18,11 | 56,52 | 10,56 | ||
| Goldman Sachs Europe Real Estate Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295013196 | 6 | 7.12.2023 | 22748,74 | CZK | 0,00 | 16,70 | -20,46 | 0,00 | ||
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298891 | 6 | 23.4.2024 | 11056,45 | CZK | -1,54 | 16,63 | n/a | 9,07 | ||
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0991964320 | 6 | 23.4.2024 | 554,61 | EUR | -1,64 | 13,61 | 60,66 | 8,42 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) | LU0119199791 | 6 | 23.4.2024 | 1448,30 | USD | -3,56 | 1,68 | 38,07 | -0,06 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429746091 | 6 | 23.4.2024 | 9968,29 | CZK | -2,25 | 6,51 | 51,08 | 3,63 | ||
| Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488668 | 7 | 23.4.2024 | 7183,02 | CZK | -0,68 | 16,48 | 25,20 | 4,43 | ||
| Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap USD | LU0121175821 | 7 | 23.4.2024 | 1373,40 | USD | -0,72 | 15,49 | 30,09 | 4,16 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015134 | 6 | 23.4.2024 | 14401,19 | CZK | -0,78 | 5,70 | 29,10 | 4,21 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) | LU0146257711 | 6 | 23.4.2024 | 688,55 | EUR | -0,16 | 13,19 | 47,08 | 5,93 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015480 | 6 | 23.4.2024 | 17379,27 | CZK | -0,10 | 15,69 | 59,38 | 6,38 | ||
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) | LU2676808921 | 6 | 23.4.2024 | 22677,10 | CZK | -2,59 | n/a | n/a | -4,13 | ||
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR) | LU0250183208 | 6 | 23.4.2024 | 1280,65 | EUR | -2,69 | 3,31 | -11,76 | -4,65 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR) | LU0332192888 | 6 | 23.4.2024 | 6061,95 | EUR | -1,75 | 9,47 | 20,21 | 1,07 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap CZK (hedged i) | LU2661874672 | 6 | 22.3.2024 | 8483,58 | EUR | 0,00 | n/a | n/a | 4,15 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) | LU0119200128 | 6 | 23.4.2024 | 2119,03 | USD | -2,98 | 7,21 | 18,21 | -1,97 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU2033393641 | 6 | 23.4.2024 | 7985,30 | CZK | -1,65 | 12,51 | n/a | 1,71 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap USD | LU0121174428 | 6 | 23.4.2024 | 1887,33 | USD | -3,01 | 6,70 | 15,41 | -2,12 | ||
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0119216553 | 6 | 23.4.2024 | 639,25 | EUR | -2,20 | 17,06 | 83,84 | 6,41 | ||
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU1542713687 | 6 | 23.4.2024 | 32251,01 | CZK | -2,14 | 19,77 | 98,87 | 6,97 | ||
| Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) | LU2374236318 | 6 | 23.4.2024 | 3646,28 | CZK | -1,05 | 5,25 | n/a | 4,02 | ||
| Goldman Sachs Greater China Equity X Cap (USD) | LU0121204944 | 6 | 23.4.2024 | 967,90 | USD | -1,07 | 5,07 | -19,54 | 3,90 | ||
| Goldman Sachs Japan Equity (former NN) P Cap (JPY) | LU0082087783 | 6 | 23.4.2024 | 8750,00 | JPY | -4,41 | 29,94 | 78,97 | 12,35 | ||
| Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429745879 | 6 | 23.4.2024 | 22591,09 | CZK | -4,02 | 37,58 | 95,72 | 14,34 | ||
| Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) | LU1280298693 | 6 | 23.4.2024 | 628,02 | EUR | 3,26 | 32,63 | 80,64 | 8,61 | ||
| Goldman Sachs US Enhanced Equity P Cap (USD) | LU0082087940 | 6 | 23.4.2024 | 247,13 | USD | -2,87 | 26,51 | 67,48 | 7,65 | ||
| Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488825 | 6 | 23.4.2024 | 28500,69 | CZK | -2,95 | 26,99 | 60,61 | 7,75 | ||
| Goldman Sachs US Equity Income X Cap (USD) | LU0214495557 | 6 | 23.4.2024 | 828,74 | USD | -1,78 | 22,05 | 59,56 | 6,24 | ||
| NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) | LU0113311731 | 6 | 4.10.2022 | 0,54 | EUR | 0,00 | 0,00 | -99,14 | 0,00 | ||
| Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK | LU1808920109 | 5 | 23.4.2024 | 7640,95 | CZK | -2,35 | 32,83 | 67,36 | 11,25 | ||
| Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR | LU0591897516 | 6 | 23.4.2024 | 197,19 | EUR | -2,99 | 9,21 | 13,33 | 4,13 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged | LU0224509132 | 6 | 23.4.2024 | 127,86 | EUR | -4,46 | -0,42 | -13,23 | -6,62 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD | LU0224508324 | 6 | 23.4.2024 | 168,78 | USD | -4,31 | 1,88 | -1,92 | -6,07 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 6 | 23.4.2024 | 23,18 | EUR | 0,37 | 9,97 | 19,81 | 4,69 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged | LU2495977675 | 6 | 23.4.2024 | 2103,05 | CZK | -5,15 | -23,12 | n/a | -11,72 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged | LU2016064201 | 6 | 23.4.2024 | 134,46 | EUR | -5,29 | -25,20 | n/a | -12,37 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD | LU1223082196 | 7 | 23.4.2024 | 125,95 | USD | 9,38 | 2,54 | 59,67 | 6,57 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged | LU2495977832 | 6 | 23.4.2024 | 2540,59 | CZK | -1,45 | -6,23 | n/a | -3,79 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged | LU2495977915 | 6 | 23.4.2024 | 3067,28 | CZK | -4,11 | 14,06 | n/a | 1,56 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged | LU0557291076 | 6 | 23.4.2024 | 286,77 | EUR | -4,24 | 10,81 | 55,08 | 0,82 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD | LU0557290698 | 6 | 23.4.2024 | 358,27 | USD | -4,07 | 13,36 | 75,14 | 1,45 | ||
| Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR | LU0248181363 | 7 | 23.4.2024 | 42,98 | EUR | -3,83 | 14,87 | 25,05 | -6,20 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK | LU1931956954 | 6 | 22.4.2024 | 6438,54 | CZK | 4,80 | 7,16 | n/a | 9,02 | ||
| Conseq realitní (CZK) | CZ0008472859 | 2 | 31.3.2024 | 1,80 | CZK | 0,33 | 5,27 | 34,34 | 1,13 | ||
| Conseq realitní (EUR) | CZ0008475654 | 2 | 31.3.2024 | 0,14 | EUR | 0,58 | -0,57 | 39,20 | -0,57 | ||
| Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) | LU0518135024 | 5 | 23.4.2024 | 158,90 | EUR | 3,67 | -1,72 | 22,61 | 4,16 | ||
| Goldman Sachs Commodity Enhanced X Cap (CZK) (hedged i) | LU0629872945 | 5 | 23.4.2024 | 286,29 | CZK | 3,79 | 0,30 | 34,29 | 4,45 | ||
| Realita nemovitostní otevřený podílový fond, ATRIS investiční společnost, a.s. | CZ0008473139 | 2 | 31.3.2024 | 1,98 | CZK | 0,72 | 7,09 | 26,37 | 2,04 | ||
| Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation CZK hedged | LU2495977246 | 7 | 23.4.2024 | 2232,68 | CZK | 3,81 | 1,44 | n/a | 4,55 | ||
| Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged | LU2399670780 | 7 | 23.4.2024 | 106,06 | EUR | 3,65 | -1,41 | n/a | 3,82 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR | LU0083138064 | 1 | 22.4.2024 | 214,00 | EUR | 0,29 | 3,63 | 2,89 | 1,19 | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market USD | LU0012186622 | 1 | 22.4.2024 | 238,34 | USD | 0,40 | 5,36 | 11,05 | 1,67 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 23.4.2024 | 10,81 | EUR | 0,30 | 3,55 | 1,02 | 1,25 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 23.4.2024 | 12,27 | USD | 0,41 | 5,33 | 9,58 | 1,67 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK | LU2020654062 | 2 | 22.4.2024 | 12153,76 | CZK | 0,27 | 7,53 | n/a | 2,98 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond EUR | LU2020653924 | 2 | 22.4.2024 | 108,65 | EUR | 0,13 | 4,37 | n/a | 2,20 | ||
| Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond P Cap (CZK) | LU1134493227 | 2 | 23.4.2024 | 1619,36 | CZK | 0,10 | 4,10 | 7,64 | 1,51 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji