Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) | LU1291196241 | 4 | 27.3.2024 | 3877,86 | CZK | 1,50 | 11,15 | 26,62 | 2,33 | ||
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) | LU1867686047 | 4 | 27.3.2024 | 4372,69 | CZK | 3,25 | 21,02 | 49,52 | 6,73 | ||
BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 4 | 25.3.2024 | 970,82 | CZK | 1,98 | 7,86 | n/a | 2,52 | ||
BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR | LU2020656430 | 6 | 26.3.2024 | 27,41 | EUR | 8,47 | 43,13 | n/a | 17,44 | ||
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 4 | 27.3.2024 | 1159,00 | CZK | 1,40 | 7,02 | 5,84 | 1,58 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 4 | 27.3.2024 | 1185,00 | CZK | 1,72 | 10,13 | n/a | 1,98 | ||
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK) | LU1087785041 | 4 | 27.3.2024 | 561,27 | CZK | 1,66 | 10,68 | 10,55 | 3,41 | ||
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR) | LU0809674541 | 4 | 27.3.2024 | 274,25 | EUR | 1,54 | 7,63 | -1,69 | 2,84 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR) | LU0119195450 | 5 | 27.3.2024 | 1261,72 | EUR | 2,31 | 18,40 | 47,00 | 6,94 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489047 | 5 | 27.3.2024 | 19892,62 | CZK | 2,37 | 20,97 | 57,78 | 7,34 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR) | LU0119195963 | 4 | 27.3.2024 | 1891,74 | EUR | 1,96 | 13,98 | 25,54 | 4,55 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) | LU0119197159 | 4 | 27.3.2024 | 890,67 | EUR | 2,74 | 10,94 | 23,11 | 4,65 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489120 | 4 | 27.3.2024 | 11906,02 | CZK | 2,53 | 13,57 | 33,74 | 4,67 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) | LU2374116338 | 3 | 27.3.2024 | 6513,20 | CZK | 1,73 | 12,93 | n/a | 2,82 | ||
Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged | LU2495977758 | 4 | 27.3.2024 | 2753,58 | CZK | 2,78 | 9,08 | n/a | 3,56 | ||
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged | LU1900986727 | 4 | 27.3.2024 | 97,63 | EUR | 1,62 | 7,86 | 12,58 | 2,78 |
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged | LU1597343745 | 3 | 27.3.2024 | 3371,50 | CZK | 0,86 | 9,30 | 14,00 | 1,29 | ||
BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 5 | 27.3.2024 | 57,88 | EUR | 0,75 | 6,61 | -15,06 | 0,49 | ||
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR | LU0325598166 | 2 | 26.3.2024 | 111,87 | EUR | 0,37 | 4,63 | 2,16 | 0,94 | ||
BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK | LU1022391483 | 3 | 26.3.2024 | 11829,41 | CZK | 1,14 | 11,10 | 9,56 | 0,90 | ||
BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR | LU0190304583 | 4 | 26.3.2024 | 144,67 | EUR | 0,89 | 1,10 | 4,21 | -1,11 | ||
BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK | LU2027600233 | 4 | 25.3.2024 | 12860,39 | CZK | 0,80 | 18,10 | n/a | 3,96 | ||
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK | LU0823394423 | 5 | 27.3.2024 | 4042,83 | CZK | 1,89 | 9,28 | 13111,86 | 3,16 | ||
BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK | LU2155808657 | 3 | 26.3.2024 | 116,40 | CZK | -0,01 | 8,28 | n/a | 0,53 | ||
BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK | LU1022394073 | 4 | 27.3.2024 | 12224,57 | CZK | 0,55 | 11,80 | 16,85 | 1,23 | ||
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2655960701 | 4 | 26.3.2024 | 1045,98 | CZK | 1,01 | n/a | n/a | 1,14 | ||
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2585961027 | 4 | 26.3.2024 | 103,58 | EUR | 0,87 | n/a | n/a | 0,57 | ||
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2667126184 | 4 | 12.11.2023 | 1000,00 | CZK | 0,00 | n/a | n/a | 0,00 | ||
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2608790221 | 4 | 12.11.2023 | 100,00 | EUR | 0,00 | n/a | n/a | 0,00 | ||
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 4 | 27.3.2024 | 1476,00 | CZK | 0,14 | 15,13 | 26,15 | 1,65 | ||
Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 4 | 27.3.2024 | 1140,00 | CZK | 1,15 | 10,36 | 14,70 | 0,62 | ||
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 3 | 27.3.2024 | 12,03 | EUR | 0,50 | -0,17 | 2,47 | -0,91 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 4 | 27.3.2024 | 975,10 | CZK | 1,11 | 6,60 | n/a | 0,10 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 27.3.2024 | 10,87 | EUR | 1,30 | 4,32 | -3,38 | 0,00 | ||
Goldman Sach Europe High Yield (former NN) - P Cap EUR | LU0529381476 | 4 | 27.3.2024 | 449,17 | EUR | -0,27 | 9,35 | 11,06 | 0,79 | ||
Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) | LU0082087437 | 3 | 27.3.2024 | 2565,54 | CZK | -0,18 | 7,64 | -3,74 | 0,10 | ||
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 4 | 27.3.2024 | 6286,18 | CZK | 2,04 | 12,72 | n/a | 1,91 | ||
Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR) | LU0546917773 | 3 | 27.3.2024 | 497,38 | EUR | 1,24 | 7,26 | -10,57 | 0,02 | ||
Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR) | LU0546916619 | 3 | 27.3.2024 | 151,62 | EUR | 0,42 | 1,55 | -12,71 | -1,25 | ||
Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii) | LU0546918664 | 4 | 27.3.2024 | 545,36 | EUR | 0,39 | 7,55 | 3,16 | 0,42 | ||
Goldman Sachs Global Yield Opportunities P Cap (EUR) | LU0922501720 | 4 | 27.3.2024 | 259,50 | EUR | 0,78 | 6,47 | -5,23 | 0,87 | ||
Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0989573752 | 3 | 27.3.2024 | 5203,27 | CZK | 0,88 | 9,13 | 5,05 | 1,33 | ||
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD | LU2578936424 | 6 | 27.3.2024 | 259,96 | USD | 0,82 | n/a | n/a | 0,39 | ||
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK | LU1808919945 | 4 | 27.3.2024 | 491,56 | CZK | 1,44 | 12,50 | -12,16 | 2,46 | ||
Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK | LU1808920018 | 4 | 27.3.2024 | 4027,45 | CZK | 0,78 | 22,78 | 10,93 | 5,70 | ||
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged | LU1900986131 | 4 | 27.3.2024 | 2975,42 | CZK | 1,52 | 11,36 | 15,48 | 2,00 | ||
Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR | LU2080993616 | 4 | 27.3.2024 | 99,75 | EUR | 1,33 | 8,08 | n/a | 0,86 |
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR | LU1322973477 | 6 | 27.3.2024 | 192,92 | EUR | 3,80 | 30,14 | 62,54 | 11,14 | ||
Allianz Best Styles US Equity AT USD | LU1428085952 | 6 | 27.3.2024 | 25,36 | USD | 3,57 | 33,17 | 84,27 | 11,50 | ||
Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR) | LU2289578952 | 7 | 27.3.2024 | 47,21 | EUR | 0,38 | -23,24 | n/a | -1,21 | ||
Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) | LU1288334391 | 6 | 27.3.2024 | 6114,73 | CZK | 2,12 | 21,31 | 80,90 | 8,81 | ||
Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) | LU1288334045 | 6 | 27.3.2024 | 4462,79 | CZK | 2,95 | 22,00 | 32,30 | 6,32 | ||
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) | LU1641601064 | 7 | 27.3.2024 | 6737,65 | CZK | 1,18 | 41,42 | 92,87 | 5,30 | ||
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) | LU1548497772 | 7 | 27.3.2024 | 223,20 | EUR | 1,04 | 36,77 | 73,14 | 4,57 | ||
Allianz Thematica AT (H2-CZK) | LU2052517310 | 6 | 27.3.2024 | 4860,39 | CZK | 1,66 | 14,91 | n/a | 4,27 | ||
Allianz Thematica AT EUR | LU1981791327 | 6 | 27.3.2024 | 162,78 | EUR | 1,91 | 14,34 | n/a | 6,25 | ||
BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 6 | 26.3.2024 | 2244,47 | CZK | 3,16 | 21,77 | 100,21 | 7,35 | ||
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 6 | 27.3.2024 | 2711,66 | CZK | 1,70 | 46,11 | 131,48 | 16,03 | ||
BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK | LU2308192462 | 7 | 27.3.2024 | 380,25 | CZK | 3,34 | -15,47 | n/a | -3,62 | ||
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR | LU0823414635 | 7 | 27.3.2024 | 424,91 | EUR | 2,87 | -37,07 | -19,08 | -19,84 | ||
BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK | LU2192435027 | 5 | 26.3.2024 | 508,97 | CZK | -7,42 | -39,63 | n/a | -24,69 | ||
BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK | LU2451818095 | 6 | 27.3.2024 | 1337,11 | CZK | 5,12 | 29,20 | n/a | 13,91 | ||
BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR | LU0823416762 | 6 | 27.3.2024 | 1697,21 | EUR | 2,60 | 15,47 | 64,30 | 10,48 | ||
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK | LU2451817873 | 6 | 26.3.2024 | 982,92 | CZK | 2,54 | 18,74 | n/a | 7,20 | ||
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR | LU0950372838 | 6 | 26.3.2024 | 484,49 | EUR | 2,38 | 15,29 | 35,12 | 6,51 | ||
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK | LU1022403593 | 5 | 27.3.2024 | 19373,99 | CZK | 1,68 | 23,40 | 37,87 | 9,93 | ||
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) | LU1982712173 | 5 | 27.3.2024 | 1389,03 | CZK | 2,09 | 20,14 | n/a | 8,30 | ||
BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 6 | 26.3.2024 | 1007,67 | CZK | 2,11 | n/a | n/a | 2,82 | ||
BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 6 | 26.3.2024 | 95,01 | EUR | 1,96 | -0,46 | n/a | 4,59 | ||
BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 6 | 27.3.2024 | 859,25 | CZK | 3,04 | 13,15 | n/a | 6,98 | ||
BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged | LU2739071228 | 4 | 27.3.2024 | 1067,70 | CZK | 2,70 | n/a | n/a | n/a | ||
BNP Paribas Latin America Equity EUR | LU0283417250 | 7 | 27.3.2024 | 505,26 | EUR | 1,14 | 16,37 | 0,62 | -1,77 | ||
BNP Paribas US Growth CZK | LU0823434310 | 5 | 27.3.2024 | 646,69 | CZK | 1,66 | 39,28 | 108,38 | 12,09 | ||
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 6 | 27.3.2024 | 2079,00 | CZK | 4,26 | 23,60 | 49,68 | 7,11 | ||
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 6 | 27.3.2024 | 35,11 | USD | 4,25 | 22,25 | 48,39 | 6,81 | ||
Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 6 | 27.3.2024 | 33,84 | USD | 4,32 | 15,42 | 66,37 | 5,68 | ||
Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 6 | 27.3.2024 | 25,73 | USD | 2,96 | 0,27 | 5,93 | 3,83 | ||
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 6 | 27.3.2024 | 1217,00 | CZK | 3,05 | 4,46 | 7,41 | 3,84 | ||
Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 6 | 27.3.2024 | 14,63 | EUR | 2,24 | -11,01 | -28,21 | 1,53 | ||
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 6 | 27.3.2024 | 1527,00 | CZK | 2,90 | 18,83 | 51,79 | 6,78 | ||
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 5 | 27.3.2024 | 2247,00 | CZK | 2,88 | 18,20 | 60,27 | 7,10 | ||
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 6 | 27.3.2024 | 27,00 | EUR | 2,94 | 15,68 | 35,34 | 8,78 | ||
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 6 | 27.3.2024 | 4089,00 | JPY | 4,93 | 39,89 | 112,20 | 15,57 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 6 | 27.3.2024 | 9,28 | EUR | 1,44 | 11,75 | n/a | 6,12 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 6 | 27.3.2024 | 17,60 | EUR | 1,73 | 18,92 | 57,71 | 10,48 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 6 | 27.3.2024 | 1718,00 | CZK | 4,69 | 17,43 | 43,29 | 9,36 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 6 | 27.3.2024 | 920,30 | CZK | 0,19 | 20,52 | n/a | 3,06 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 6 | 27.3.2024 | 10,99 | EUR | 2,71 | n/a | n/a | 7,75 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 6 | 27.3.2024 | 26,91 | USD | 2,63 | 15,00 | 48,43 | 6,87 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 6 | 27.3.2024 | 12,86 | EUR | 3,13 | 17,12 | 21,55 | 7,44 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 6 | 27.3.2024 | 14,61 | USD | 3,32 | 19,85 | 36,41 | 7,90 | ||
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 6 | 27.3.2024 | 1697,00 | CZK | 3,54 | 33,62 | 61,62 | 12,53 | ||
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 6 | 27.3.2024 | 2238,00 | CZK | 4,00 | 28,33 | 71,36 | 9,22 | ||
Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income X Cap (USD) | LU0113303043 | 6 | 27.3.2024 | 1039,39 | USD | 0,81 | 8,61 | -4,61 | 4,25 | ||
Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) | LU0082087353 | 5 | 27.3.2024 | 4932,20 | CZK | 0,72 | 45,01 | 38,05 | 6,67 | ||
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 6 | 27.3.2024 | 1878,45 | USD | 1,36 | 6,23 | 10,45 | 1,56 | ||
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) | LU0430557719 | 6 | 27.3.2024 | 105,86 | USD | 1,02 | 14,11 | 4,35 | 6,93 | ||
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 6 | 27.3.2024 | 1337,34 | CZK | 1,12 | 17,04 | 17,41 | 9,65 | ||
Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR) | LU0082087510 | 6 | 27.3.2024 | 97,34 | EUR | 4,34 | 20,83 | 50,96 | 10,68 | ||
Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488742 | 6 | 27.3.2024 | 22466,67 | CZK | 4,43 | 23,68 | 62,11 | 11,21 | ||
Goldman Sachs Europe Real Estate Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295013196 | 6 | 7.12.2023 | 22748,74 | CZK | 0,00 | 24,31 | -21,19 | 0,00 | ||
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298891 | 6 | 27.3.2024 | 11258,56 | CZK | 3,22 | 24,15 | n/a | 11,06 | ||
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0991964320 | 6 | 27.3.2024 | 565,11 | EUR | 3,10 | 20,75 | 70,38 | 10,47 | ||
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) | LU0119199791 | 6 | 27.3.2024 | 1517,03 | USD | 3,18 | 8,97 | 46,78 | 4,68 | ||
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429746091 | 6 | 27.3.2024 | 10319,84 | CZK | 3,29 | 11,53 | 58,49 | 7,29 | ||
Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488668 | 7 | 27.3.2024 | 7274,79 | CZK | 4,15 | 20,09 | 27,37 | 5,77 | ||
Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap USD | LU0121175821 | 7 | 27.3.2024 | 1391,36 | USD | 4,13 | 19,26 | 32,54 | 5,52 | ||
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015134 | 6 | 27.3.2024 | 14633,87 | CZK | 1,98 | 8,04 | 33,39 | 5,89 | ||
Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) | LU0146257711 | 6 | 27.3.2024 | 695,96 | EUR | 3,27 | 16,05 | 54,25 | 7,07 | ||
Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015480 | 6 | 27.3.2024 | 17561,47 | CZK | 3,33 | 18,82 | 67,25 | 7,49 | ||
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) | LU2676808921 | 6 | 27.3.2024 | 23681,98 | CZK | 2,68 | n/a | n/a | 0,12 | ||
Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR) | LU0250183208 | 6 | 27.3.2024 | 1338,45 | EUR | 2,55 | 9,11 | -9,33 | -0,34 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR) | LU0332192888 | 6 | 27.3.2024 | 6214,68 | EUR | 1,33 | 12,19 | 30,50 | 3,61 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap CZK (hedged i) | LU2661874672 | 6 | 22.3.2024 | 8483,58 | EUR | 1,33 | n/a | n/a | 4,15 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) | LU0119200128 | 6 | 27.3.2024 | 2196,49 | USD | 1,36 | 12,63 | 28,82 | 1,61 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU2033393641 | 6 | 27.3.2024 | 8181,32 | CZK | 1,46 | 15,50 | n/a | 4,21 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap USD | LU0121174428 | 6 | 27.3.2024 | 1957,03 | USD | 1,32 | 12,09 | 25,77 | 1,49 | ||
Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0119216553 | 6 | 27.3.2024 | 656,14 | EUR | 1,51 | 20,91 | 94,94 | 9,22 | ||
Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU1542713687 | 6 | 27.3.2024 | 33093,25 | CZK | 1,60 | 23,91 | 110,99 | 9,76 | ||
Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) | LU2374236318 | 6 | 27.3.2024 | 3625,79 | CZK | -1,64 | -4,57 | n/a | 3,44 | ||
Goldman Sachs Greater China Equity X Cap (USD) | LU0121204944 | 6 | 27.3.2024 | 962,73 | USD | -1,56 | -4,79 | -17,37 | 3,35 | ||
Goldman Sachs Japan Equity (former NN) P Cap (JPY) | LU0082087783 | 6 | 27.3.2024 | 9198,00 | JPY | 3,69 | 39,22 | 93,81 | 18,10 | ||
Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429745879 | 6 | 27.3.2024 | 23675,85 | CZK | 4,15 | 47,45 | 111,28 | 19,84 | ||
Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) | LU1280298693 | 6 | 27.3.2024 | 615,13 | EUR | 2,39 | 38,28 | 83,41 | 6,38 | ||
Goldman Sachs US Enhanced Equity P Cap (USD) | LU0082087940 | 6 | 27.3.2024 | 255,48 | USD | 3,67 | 31,02 | 79,73 | 11,29 | ||
Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488825 | 6 | 27.3.2024 | 29486,23 | CZK | 3,66 | 31,51 | 72,14 | 11,47 | ||
Goldman Sachs US Equity Income X Cap (USD) | LU0214495557 | 6 | 27.3.2024 | 853,42 | USD | 3,73 | 27,12 | 67,48 | 9,40 | ||
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) | LU0113311731 | 6 | 4.10.2022 | 0,54 | EUR | 0,00 | 0,00 | -99,10 | 0,00 | ||
Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK | LU1808920109 | 5 | 27.3.2024 | 7850,97 | CZK | 3,35 | 36,71 | 77,32 | 14,31 | ||
Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR | LU0591897516 | 6 | 27.3.2024 | 203,00 | EUR | 1,51 | 15,54 | 21,39 | 7,20 | ||
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged | LU0224509132 | 6 | 27.3.2024 | 134,39 | EUR | 1,63 | 8,59 | -9,37 | -1,84 | ||
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD | LU0224508324 | 6 | 27.3.2024 | 177,18 | USD | 1,78 | 11,16 | 2,55 | -1,39 | ||
Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 6 | 27.3.2024 | 23,25 | EUR | 3,87 | 7,72 | 23,08 | 5,02 | ||
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged | LU2495977675 | 6 | 27.3.2024 | 2199,46 | CZK | 4,41 | -18,72 | n/a | -7,67 | ||
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged | LU2016064201 | 6 | 27.3.2024 | 140,77 | EUR | 4,25 | -21,01 | n/a | -8,25 | ||
Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD | LU1223082196 | 7 | 27.3.2024 | 116,92 | USD | 20,93 | 1,02 | 37,41 | -1,07 | ||
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged | LU2495977832 | 6 | 27.3.2024 | 2594,92 | CZK | 2,78 | -1,54 | n/a | -1,74 | ||
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged | LU2495977915 | 6 | 27.3.2024 | 3197,78 | CZK | 2,22 | 23,00 | n/a | 5,88 | ||
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged | LU0557291076 | 6 | 27.3.2024 | 299,30 | EUR | 2,06 | 19,36 | 66,37 | 5,23 | ||
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD | LU0557290698 | 6 | 27.3.2024 | 373,40 | USD | 2,22 | 22,11 | 88,03 | 5,74 | ||
Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR | LU0248181363 | 7 | 27.3.2024 | 44,94 | EUR | 1,50 | 21,39 | 30,36 | -1,94 |
Alternativní
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK | LU1931956954 | 6 | 26.3.2024 | 6114,62 | CZK | 2,61 | 2,10 | n/a | 3,54 | ||
Conseq realitní (CZK) | CZ0008472859 | 2 | 29.2.2024 | 1,79 | CZK | 0,00 | 5,55 | 35,93 | 0,80 | ||
Conseq realitní (EUR) | CZ0008475654 | 2 | 29.2.2024 | 0,14 | EUR | 0,00 | -1,14 | 38,40 | -1,14 | ||
Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) | LU0518135024 | 5 | 27.3.2024 | 151,99 | EUR | 2,60 | -5,50 | 16,69 | -0,37 | ||
Goldman Sachs Commodity Enhanced X Cap (CZK) (hedged i) | LU0629872945 | 5 | 27.3.2024 | 273,64 | CZK | 2,70 | -3,42 | 27,86 | -0,16 | ||
Realita nemovitostní otevřený podílový fond, ATRIS investiční společnost, a.s. | CZ0008473139 | 2 | 29.2.2024 | 1,97 | CZK | 0,00 | 6,80 | 25,77 | 1,31 | ||
Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation CZK hedged | LU2495977246 | 7 | 27.3.2024 | 2132,44 | CZK | 2,29 | -2,05 | n/a | -0,15 | ||
Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged | LU2399670780 | 7 | 27.3.2024 | 101,42 | EUR | 2,14 | -4,93 | n/a | -0,72 |
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR | LU0083138064 | 1 | 26.3.2024 | 213,41 | EUR | 0,27 | 3,54 | 2,59 | 0,91 | ||
BNP Paribas Funds USD Money Market USD | LU0012186622 | 1 | 26.3.2024 | 237,42 | USD | 0,38 | 5,32 | 10,84 | 1,28 | ||
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 27.3.2024 | 10,78 | EUR | 0,30 | 3,47 | 0,67 | 0,97 | ||
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 27.3.2024 | 12,22 | USD | 0,39 | 5,28 | 9,32 | 1,29 |
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK | LU2020654062 | 2 | 26.3.2024 | 12134,83 | CZK | 1,02 | 7,83 | n/a | 2,82 | ||
BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond EUR | LU2020653924 | 2 | 26.3.2024 | 108,63 | EUR | 0,86 | 4,51 | n/a | 2,18 | ||
Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond P Cap (CZK) | LU1134493227 | 2 | 27.3.2024 | 1617,45 | CZK | 0,04 | 3,41 | 7,70 | 1,39 |
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji