Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Fond NN (L) Emerging Europe Equity je od 24. června 2022 v likvidaci.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Zobrazení fondů dle správce

Smíšené fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) LU1291196241 4 27.3.2024 3877,86 CZK 1,50 11,15 26,62 2,33
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) LU1867686047 4 27.3.2024 4372,69 CZK 3,25 21,02 49,52 6,73
BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK LU2373385702 4 25.3.2024 970,82 CZK 1,98 7,86 n/a 2,52
BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR LU2020656430 6 26.3.2024 27,41 EUR 8,47 43,13 n/a 17,44
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) LU1322385888 4 27.3.2024 1159,00 CZK 1,40 7,02 5,84 1,58
Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2151106999 4 27.3.2024 1185,00 CZK 1,72 10,13 n/a 1,98
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK) LU1087785041 4 27.3.2024 561,27 CZK 1,66 10,68 10,55 3,41
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR) LU0809674541 4 27.3.2024 274,25 EUR 1,54 7,63 -1,69 2,84
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR) LU0119195450 5 27.3.2024 1261,72 EUR 2,31 18,40 47,00 6,94
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i) LU0405489047 5 27.3.2024 19892,62 CZK 2,37 20,97 57,78 7,34
Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR) LU0119195963 4 27.3.2024 1891,74 EUR 1,96 13,98 25,54 4,55
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) LU0119197159 4 27.3.2024 890,67 EUR 2,74 10,94 23,11 4,65
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) LU0405489120 4 27.3.2024 11906,02 CZK 2,53 13,57 33,74 4,67
Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) LU2374116338 3 27.3.2024 6513,20 CZK 1,73 12,93 n/a 2,82
Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged LU2495977758 4 27.3.2024 2753,58 CZK 2,78 9,08 n/a 3,56
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged LU1900986727 4 27.3.2024 97,63 EUR 1,62 7,86 12,58 2,78

Dluhopisové fondy

Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged LU1597343745 3 27.3.2024 3371,50 CZK 0,86 9,30 14,00 1,29
BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR LU0823389423 5 27.3.2024 57,88 EUR 0,75 6,61 -15,06 0,49
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR LU0325598166 2 26.3.2024 111,87 EUR 0,37 4,63 2,16 0,94
BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK LU1022391483 3 26.3.2024 11829,41 CZK 1,14 11,10 9,56 0,90
BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR LU0190304583 4 26.3.2024 144,67 EUR 0,89 1,10 4,21 -1,11
BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK LU2027600233 4 25.3.2024 12860,39 CZK 0,80 18,10 n/a 3,96
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK LU0823394423 5 27.3.2024 4042,83 CZK 1,89 9,28 13111,86 3,16
BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK LU2155808657 3 26.3.2024 116,40 CZK -0,01 8,28 n/a 0,53
BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK LU1022394073 4 27.3.2024 12224,57 CZK 0,55 11,80 16,85 1,23
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 LU2655960701 4 26.3.2024 1045,98 CZK 1,01 n/a n/a 1,14
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 LU2585961027 4 26.3.2024 103,58 EUR 0,87 n/a n/a 0,57
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 LU2667126184 4 12.11.2023 1000,00 CZK 0,00 n/a n/a 0,00
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 LU2608790221 4 12.11.2023 100,00 EUR 0,00 n/a n/a 0,00
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979393146 4 27.3.2024 1476,00 CZK 0,14 15,13 26,15 1,65
Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) LU1692483032 4 27.3.2024 1140,00 CZK 1,15 10,36 14,70 0,62
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) LU0353649279 3 27.3.2024 12,03 EUR 0,50 -0,17 2,47 -0,91
Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) LU2111945700 4 27.3.2024 975,10 CZK 1,11 6,60 n/a 0,10
Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) LU0594300682 3 27.3.2024 10,87 EUR 1,30 4,32 -3,38 0,00
Goldman Sach Europe High Yield (former NN) - P Cap EUR LU0529381476 4 27.3.2024 449,17 EUR -0,27 9,35 11,06 0,79
Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) LU0082087437 3 27.3.2024 2565,54 CZK -0,18 7,64 -3,74 0,10
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) LU2007298628 4 27.3.2024 6286,18 CZK 2,04 12,72 n/a 1,91
Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR) LU0546917773 3 27.3.2024 497,38 EUR 1,24 7,26 -10,57 0,02
Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR) LU0546916619 3 27.3.2024 151,62 EUR 0,42 1,55 -12,71 -1,25
Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii) LU0546918664 4 27.3.2024 545,36 EUR 0,39 7,55 3,16 0,42
Goldman Sachs Global Yield Opportunities P Cap (EUR) LU0922501720 4 27.3.2024 259,50 EUR 0,78 6,47 -5,23 0,87
Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) LU0989573752 3 27.3.2024 5203,27 CZK 0,88 9,13 5,05 1,33
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD LU2578936424 6 27.3.2024 259,96 USD 0,82 n/a n/a 0,39
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK LU1808919945 4 27.3.2024 491,56 CZK 1,44 12,50 -12,16 2,46
Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK LU1808920018 4 27.3.2024 4027,45 CZK 0,78 22,78 10,93 5,70
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged LU1900986131 4 27.3.2024 2975,42 CZK 1,52 11,36 15,48 2,00
Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR LU2080993616 4 27.3.2024 99,75 EUR 1,33 8,08 n/a 0,86

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR LU1322973477 6 27.3.2024 192,92 EUR 3,80 30,14 62,54 11,14
Allianz Best Styles US Equity AT USD LU1428085952 6 27.3.2024 25,36 USD 3,57 33,17 84,27 11,50
Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR) LU2289578952 7 27.3.2024 47,21 EUR 0,38 -23,24 n/a -1,21
Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) LU1288334391 6 27.3.2024 6114,73 CZK 2,12 21,31 80,90 8,81
Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) LU1288334045 6 27.3.2024 4462,79 CZK 2,95 22,00 32,30 6,32
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) LU1641601064 7 27.3.2024 6737,65 CZK 1,18 41,42 92,87 5,30
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) LU1548497772 7 27.3.2024 223,20 EUR 1,04 36,77 73,14 4,57
Allianz Thematica AT (H2-CZK) LU2052517310 6 27.3.2024 4860,39 CZK 1,66 14,91 n/a 4,27
Allianz Thematica AT EUR LU1981791327 6 27.3.2024 162,78 EUR 1,91 14,34 n/a 6,25
BNP PARIBAS AQUA - CZK LU1458425730 6 26.3.2024 2244,47 CZK 3,16 21,77 100,21 7,35
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK LU1789409619 6 27.3.2024 2711,66 CZK 1,70 46,11 131,48 16,03
BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK LU2308192462 7 27.3.2024 380,25 CZK 3,34 -15,47 n/a -3,62
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR LU0823414635 7 27.3.2024 424,91 EUR 2,87 -37,07 -19,08 -19,84
BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK LU2192435027 5 26.3.2024 508,97 CZK -7,42 -39,63 n/a -24,69
BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK LU2451818095 6 27.3.2024 1337,11 CZK 5,12 29,20 n/a 13,91
BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR LU0823416762 6 27.3.2024 1697,21 EUR 2,60 15,47 64,30 10,48
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK LU2451817873 6 26.3.2024 982,92 CZK 2,54 18,74 n/a 7,20
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR LU0950372838 6 26.3.2024 484,49 EUR 2,38 15,29 35,12 6,51
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK LU1022403593 5 27.3.2024 19373,99 CZK 1,68 23,40 37,87 9,93
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) LU1982712173 5 27.3.2024 1389,03 CZK 2,09 20,14 n/a 8,30
BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK LU2583255240 6 26.3.2024 1007,67 CZK 2,11 n/a n/a 2,82
BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR LU2585804359 6 26.3.2024 95,01 EUR 1,96 -0,46 n/a 4,59
BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK LU1956131848 6 27.3.2024 859,25 CZK 3,04 13,15 n/a 6,98
BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged LU2739071228 4 27.3.2024 1067,70 CZK 2,70 n/a n/a n/a
BNP Paribas Latin America Equity EUR LU0283417250 7 27.3.2024 505,26 EUR 1,14 16,37 0,62 -1,77
BNP Paribas US Growth CZK LU0823434310 5 27.3.2024 646,69 CZK 1,66 39,28 108,38 12,09
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979392767 6 27.3.2024 2079,00 CZK 4,26 23,60 49,68 7,11
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD LU0251131958 6 27.3.2024 35,11 USD 4,25 22,25 48,39 6,81
Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD LU0275693405 6 27.3.2024 33,84 USD 4,32 15,42 66,37 5,68
Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD LU0261945553 6 27.3.2024 25,73 USD 2,96 0,27 5,93 3,83
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) LU1213835512 6 27.3.2024 1217,00 CZK 3,05 4,46 7,41 3,84
Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR LU0455706654 6 27.3.2024 14,63 EUR 2,24 -11,01 -28,21 1,53
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU1961889083 6 27.3.2024 1527,00 CZK 2,90 18,83 51,79 6,78
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) LU0979392924 5 27.3.2024 2247,00 CZK 2,88 18,20 60,27 7,10
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR LU0251129895 6 27.3.2024 27,00 EUR 2,94 15,68 35,34 8,78
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY LU0413544379 6 27.3.2024 4089,00 JPY 4,93 39,89 112,20 15,57
Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR LU2376061086 6 27.3.2024 9,28 EUR 1,44 11,75 n/a 6,12
Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR LU1805238125 6 27.3.2024 17,60 EUR 1,73 18,92 57,71 10,48
Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979392841 6 27.3.2024 1718,00 CZK 4,69 17,43 43,29 9,36
Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2268342065 6 27.3.2024 920,30 CZK 0,19 20,52 n/a 3,06
Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) LU2670341846 6 27.3.2024 10,99 EUR 2,71 n/a n/a 7,75
Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-USD LU0882574055 6 27.3.2024 26,91 USD 2,63 15,00 48,43 6,87
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) LU1892830248 6 27.3.2024 12,86 EUR 3,13 17,12 21,55 7,44
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD LU1892829315 6 27.3.2024 14,61 USD 3,32 19,85 36,41 7,90
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK LU1756523376 6 27.3.2024 1697,00 CZK 3,54 33,62 61,62 12,53
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) LU1400167216 6 27.3.2024 2238,00 CZK 4,00 28,33 71,36 9,22
Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income X Cap (USD) LU0113303043 6 27.3.2024 1039,39 USD 0,81 8,61 -4,61 4,25
Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) LU0082087353 5 27.3.2024 4932,20 CZK 0,72 45,01 38,05 6,67
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) LU0113302664 6 27.3.2024 1878,45 USD 1,36 6,23 10,45 1,56
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) LU0430557719 6 27.3.2024 105,86 USD 1,02 14,11 4,35 6,93
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) LU0799821219 6 27.3.2024 1337,34 CZK 1,12 17,04 17,41 9,65
Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR) LU0082087510 6 27.3.2024 97,34 EUR 4,34 20,83 50,96 10,68
Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0405488742 6 27.3.2024 22466,67 CZK 4,43 23,68 62,11 11,21
Goldman Sachs Europe Real Estate Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0295013196 6 7.12.2023 22748,74 CZK 0,00 24,31 -21,19 0,00
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) LU2007298891 6 27.3.2024 11258,56 CZK 3,22 24,15 n/a 11,06
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0991964320 6 27.3.2024 565,11 EUR 3,10 20,75 70,38 10,47
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) LU0119199791 6 27.3.2024 1517,03 USD 3,18 8,97 46,78 4,68
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0429746091 6 27.3.2024 10319,84 CZK 3,29 11,53 58,49 7,29
Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0405488668 7 27.3.2024 7274,79 CZK 4,15 20,09 27,37 5,77
Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap USD LU0121175821 7 27.3.2024 1391,36 USD 4,13 19,26 32,54 5,52
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) LU0295015134 6 27.3.2024 14633,87 CZK 1,98 8,04 33,39 5,89
Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) LU0146257711 6 27.3.2024 695,96 EUR 3,27 16,05 54,25 7,07
Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) LU0295015480 6 27.3.2024 17561,47 CZK 3,33 18,82 67,25 7,49
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) LU2676808921 6 27.3.2024 23681,98 CZK 2,68 n/a n/a 0,12
Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR) LU0250183208 6 27.3.2024 1338,45 EUR 2,55 9,11 -9,33 -0,34
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR) LU0332192888 6 27.3.2024 6214,68 EUR 1,33 12,19 30,50 3,61
Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap CZK (hedged i) LU2661874672 6 22.3.2024 8483,58 EUR 1,33 n/a n/a 4,15
Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) LU0119200128 6 27.3.2024 2196,49 USD 1,36 12,63 28,82 1,61
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU2033393641 6 27.3.2024 8181,32 CZK 1,46 15,50 n/a 4,21
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap USD LU0121174428 6 27.3.2024 1957,03 USD 1,32 12,09 25,77 1,49
Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0119216553 6 27.3.2024 656,14 EUR 1,51 20,91 94,94 9,22
Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU1542713687 6 27.3.2024 33093,25 CZK 1,60 23,91 110,99 9,76
Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) LU2374236318 6 27.3.2024 3625,79 CZK -1,64 -4,57 n/a 3,44
Goldman Sachs Greater China Equity X Cap (USD) LU0121204944 6 27.3.2024 962,73 USD -1,56 -4,79 -17,37 3,35
Goldman Sachs Japan Equity (former NN) P Cap (JPY) LU0082087783 6 27.3.2024 9198,00 JPY 3,69 39,22 93,81 18,10
Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i) LU0429745879 6 27.3.2024 23675,85 CZK 4,15 47,45 111,28 19,84
Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) LU1280298693 6 27.3.2024 615,13 EUR 2,39 38,28 83,41 6,38
Goldman Sachs US Enhanced Equity P Cap (USD) LU0082087940 6 27.3.2024 255,48 USD 3,67 31,02 79,73 11,29
Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0405488825 6 27.3.2024 29486,23 CZK 3,66 31,51 72,14 11,47
Goldman Sachs US Equity Income X Cap (USD) LU0214495557 6 27.3.2024 853,42 USD 3,73 27,12 67,48 9,40
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) LU0113311731 6 4.10.2022 0,54 EUR 0,00 0,00 -99,10 0,00
Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK LU1808920109 5 27.3.2024 7850,97 CZK 3,35 36,71 77,32 14,31
Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR LU0591897516 6 27.3.2024 203,00 EUR 1,51 15,54 21,39 7,20
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged LU0224509132 6 27.3.2024 134,39 EUR 1,63 8,59 -9,37 -1,84
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD LU0224508324 6 27.3.2024 177,18 USD 1,78 11,16 2,55 -1,39
Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR LU0279459456 6 27.3.2024 23,25 EUR 3,87 7,72 23,08 5,02
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged LU2495977675 6 27.3.2024 2199,46 CZK 4,41 -18,72 n/a -7,67
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged LU2016064201 6 27.3.2024 140,77 EUR 4,25 -21,01 n/a -8,25
Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD LU1223082196 7 27.3.2024 116,92 USD 20,93 1,02 37,41 -1,07
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged LU2495977832 6 27.3.2024 2594,92 CZK 2,78 -1,54 n/a -1,74
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged LU2495977915 6 27.3.2024 3197,78 CZK 2,22 23,00 n/a 5,88
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged LU0557291076 6 27.3.2024 299,30 EUR 2,06 19,36 66,37 5,23
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD LU0557290698 6 27.3.2024 373,40 USD 2,22 22,11 88,03 5,74
Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR LU0248181363 7 27.3.2024 44,94 EUR 1,50 21,39 30,36 -1,94

Fondy alternativní

Alternativní

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK LU1931956954 6 26.3.2024 6114,62 CZK 2,61 2,10 n/a 3,54
Conseq realitní (CZK) CZ0008472859 2 29.2.2024 1,79 CZK 0,00 5,55 35,93 0,80
Conseq realitní (EUR) CZ0008475654 2 29.2.2024 0,14 EUR 0,00 -1,14 38,40 -1,14
Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) LU0518135024 5 27.3.2024 151,99 EUR 2,60 -5,50 16,69 -0,37
Goldman Sachs Commodity Enhanced X Cap (CZK) (hedged i) LU0629872945 5 27.3.2024 273,64 CZK 2,70 -3,42 27,86 -0,16
Realita nemovitostní otevřený podílový fond, ATRIS investiční společnost, a.s. CZ0008473139 2 29.2.2024 1,97 CZK 0,00 6,80 25,77 1,31
Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation CZK hedged LU2495977246 7 27.3.2024 2132,44 CZK 2,29 -2,05 n/a -0,15
Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged LU2399670780 7 27.3.2024 101,42 EUR 2,14 -4,93 n/a -0,72

Fondy peněžního trhu

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR LU0083138064 1 26.3.2024 213,41 EUR 0,27 3,54 2,59 0,91
BNP Paribas Funds USD Money Market USD LU0012186622 1 26.3.2024 237,42 USD 0,38 5,32 10,84 1,28
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR LU0261953490 1 27.3.2024 10,78 EUR 0,30 3,47 0,67 0,97
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD LU0261952922 1 27.3.2024 12,22 USD 0,39 5,28 9,32 1,29

Fondy krátkodobých dluhopisů

Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK LU2020654062 2 26.3.2024 12134,83 CZK 1,02 7,83 n/a 2,82
BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond EUR LU2020653924 2 26.3.2024 108,63 EUR 0,86 4,51 n/a 2,18
Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond P Cap (CZK) LU1134493227 2 27.3.2024 1617,45 CZK 0,04 3,41 7,70 1,39

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)