Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) | LU1291196241 | 4 | 27.3.2024 | 3877,86 | CZK | 1,42 | 11,42 | 26,72 | 2,33 | ||
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) | LU1867686047 | 4 | 27.3.2024 | 4372,69 | CZK | 2,92 | 21,05 | 49,93 | 6,73 | ||
BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 4 | 25.3.2024 | 970,82 | CZK | 2,24 | 8,30 | n/a | 2,52 | ||
BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR | LU2020656430 | 6 | 26.3.2024 | 27,41 | EUR | 9,38 | 46,66 | n/a | 17,44 | ||
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 4 | 27.3.2024 | 1159,00 | CZK | 1,49 | 7,12 | 6,14 | 1,58 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 4 | 27.3.2024 | 1185,00 | CZK | 1,89 | 10,34 | n/a | 1,98 | ||
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK) | LU1087785041 | 4 | 27.3.2024 | 561,27 | CZK | 1,96 | 11,10 | 10,78 | 3,41 | ||
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR) | LU0809674541 | 4 | 27.3.2024 | 274,25 | EUR | 1,82 | 8,04 | -1,49 | 2,84 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR) | LU0119195450 | 5 | 27.3.2024 | 1261,72 | EUR | 2,65 | 19,02 | 47,74 | 6,94 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489047 | 5 | 27.3.2024 | 19892,62 | CZK | 2,72 | 21,60 | 58,58 | 7,34 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR) | LU0119195963 | 4 | 27.3.2024 | 1891,74 | EUR | 2,34 | 14,41 | 25,93 | 4,55 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) | LU0119197159 | 4 | 27.3.2024 | 890,67 | EUR | 2,87 | 11,57 | 23,63 | 4,65 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489120 | 4 | 27.3.2024 | 11906,02 | CZK | 2,68 | 14,20 | 34,25 | 4,67 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) | LU2374116338 | 3 | 27.3.2024 | 6513,20 | CZK | 2,08 | 13,11 | n/a | 2,82 | ||
Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged | LU2495977758 | 4 | 27.3.2024 | 2753,58 | CZK | 3,05 | 9,06 | n/a | 3,56 | ||
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged | LU1900986727 | 4 | 27.3.2024 | 97,63 | EUR | 1,69 | 7,86 | 12,64 | 2,78 |
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged | LU1597343745 | 3 | 27.3.2024 | 3371,50 | CZK | 0,80 | 9,27 | 13,96 | 1,29 | ||
BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 5 | 27.3.2024 | 57,88 | EUR | 0,92 | 6,85 | -14,82 | 0,49 | ||
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR | LU0325598166 | 2 | 26.3.2024 | 111,87 | EUR | 0,39 | 4,59 | 2,15 | 0,94 | ||
BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK | LU1022391483 | 3 | 26.3.2024 | 11829,41 | CZK | 1,22 | 11,03 | 9,61 | 0,90 | ||
BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR | LU0190304583 | 4 | 26.3.2024 | 144,67 | EUR | 1,40 | 1,27 | 4,29 | -1,11 | ||
BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK | LU2027600233 | 4 | 25.3.2024 | 12860,39 | CZK | 0,78 | 18,14 | n/a | 3,96 | ||
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK | LU0823394423 | 5 | 27.3.2024 | 4042,83 | CZK | 2,16 | 10,09 | 13229,48 | 3,16 | ||
BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK | LU2155808657 | 3 | 26.3.2024 | 116,40 | CZK | 0,03 | 8,49 | n/a | 0,53 | ||
BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK | LU1022394073 | 4 | 27.3.2024 | 12224,57 | CZK | 0,52 | 12,27 | 17,21 | 1,23 | ||
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2655960701 | 4 | 26.3.2024 | 1045,98 | CZK | 1,04 | n/a | n/a | 1,14 | ||
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2585961027 | 4 | 26.3.2024 | 103,58 | EUR | 0,90 | n/a | n/a | 0,57 | ||
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2667126184 | 4 | 12.11.2023 | 1000,00 | CZK | 0,00 | n/a | n/a | 0,00 | ||
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2608790221 | 4 | 12.11.2023 | 100,00 | EUR | 0,00 | n/a | n/a | 0,00 | ||
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 4 | 27.3.2024 | 1476,00 | CZK | 0,14 | 15,40 | 26,59 | 1,65 | ||
Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 4 | 27.3.2024 | 1140,00 | CZK | 1,33 | 10,57 | 14,82 | 0,62 | ||
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 3 | 27.3.2024 | 12,03 | EUR | 0,75 | 0,00 | 2,65 | -0,91 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 4 | 27.3.2024 | 975,10 | CZK | 1,40 | 6,58 | n/a | 0,10 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 27.3.2024 | 10,87 | EUR | 1,40 | 4,32 | -3,38 | 0,00 | ||
Goldman Sach Europe High Yield (former NN) - P Cap EUR | LU0529381476 | 4 | 27.3.2024 | 449,17 | EUR | -0,40 | 9,51 | 11,17 | 0,79 | ||
Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) | LU0082087437 | 3 | 27.3.2024 | 2565,54 | CZK | -0,09 | 7,54 | -3,79 | 0,10 | ||
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 4 | 27.3.2024 | 6286,18 | CZK | 2,17 | 12,48 | n/a | 1,91 | ||
Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR) | LU0546917773 | 3 | 27.3.2024 | 497,38 | EUR | 1,54 | 7,26 | -10,64 | 0,02 | ||
Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR) | LU0546916619 | 3 | 27.3.2024 | 151,62 | EUR | 0,55 | 1,47 | -12,70 | -1,25 | ||
Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii) | LU0546918664 | 4 | 27.3.2024 | 545,36 | EUR | 0,37 | 7,98 | 3,37 | 0,42 | ||
Goldman Sachs Global Yield Opportunities P Cap (EUR) | LU0922501720 | 4 | 27.3.2024 | 259,50 | EUR | 0,77 | 6,65 | -4,96 | 0,87 | ||
Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0989573752 | 3 | 27.3.2024 | 5203,27 | CZK | 0,89 | 9,31 | 5,36 | 1,33 | ||
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD | LU2578936424 | 6 | 27.3.2024 | 259,96 | USD | 0,88 | n/a | n/a | 0,39 | ||
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK | LU1808919945 | 4 | 27.3.2024 | 491,56 | CZK | 1,33 | 12,27 | -12,12 | 2,46 | ||
Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK | LU1808920018 | 4 | 27.3.2024 | 4027,45 | CZK | 0,61 | 22,78 | 11,22 | 5,70 | ||
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged | LU1900986131 | 4 | 27.3.2024 | 2975,42 | CZK | 1,55 | 11,18 | 15,58 | 2,00 | ||
Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR | LU2080993616 | 4 | 27.3.2024 | 99,75 | EUR | 1,25 | 7,96 | n/a | 0,86 |
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR | LU1322973477 | 6 | 27.3.2024 | 192,92 | EUR | 3,64 | 30,80 | 62,90 | 11,14 | ||
Allianz Best Styles US Equity AT USD | LU1428085952 | 6 | 27.3.2024 | 25,36 | USD | 3,28 | 33,95 | 84,81 | 11,50 | ||
Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR) | LU2289578952 | 7 | 27.3.2024 | 47,21 | EUR | 2,56 | -23,07 | n/a | -1,21 | ||
Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) | LU1288334391 | 6 | 27.3.2024 | 6114,73 | CZK | 2,25 | 22,27 | 81,35 | 8,81 | ||
Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) | LU1288334045 | 6 | 27.3.2024 | 4462,79 | CZK | 3,31 | 22,74 | 31,90 | 6,32 | ||
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) | LU1641601064 | 7 | 27.3.2024 | 6737,65 | CZK | 0,68 | 41,99 | 93,63 | 5,30 | ||
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) | LU1548497772 | 7 | 27.3.2024 | 223,20 | EUR | 0,53 | 37,31 | 73,82 | 4,57 | ||
Allianz Thematica AT (H2-CZK) | LU2052517310 | 6 | 27.3.2024 | 4860,39 | CZK | 1,65 | 15,79 | n/a | 4,27 | ||
Allianz Thematica AT EUR | LU1981791327 | 6 | 27.3.2024 | 162,78 | EUR | 1,46 | 15,01 | n/a | 6,25 | ||
BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 6 | 26.3.2024 | 2244,47 | CZK | 3,33 | 23,66 | 101,38 | 7,35 | ||
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 6 | 27.3.2024 | 2711,66 | CZK | 3,20 | 48,58 | 134,13 | 16,03 | ||
BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK | LU2308192462 | 7 | 27.3.2024 | 380,25 | CZK | 4,16 | -12,03 | n/a | -3,62 | ||
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR | LU0823414635 | 7 | 27.3.2024 | 424,91 | EUR | 3,75 | -35,10 | -19,09 | -19,84 | ||
BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK | LU2192435027 | 5 | 26.3.2024 | 508,97 | CZK | -7,21 | -39,80 | n/a | -24,69 | ||
BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK | LU2451818095 | 6 | 27.3.2024 | 1337,11 | CZK | 5,21 | 30,55 | n/a | 13,91 | ||
BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR | LU0823416762 | 6 | 27.3.2024 | 1697,21 | EUR | 1,36 | 16,11 | 66,08 | 10,48 | ||
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK | LU2451817873 | 6 | 26.3.2024 | 982,92 | CZK | 3,44 | 18,74 | n/a | 7,20 | ||
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR | LU0950372838 | 6 | 26.3.2024 | 484,49 | EUR | 3,28 | 15,29 | 36,41 | 6,51 | ||
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK | LU1022403593 | 5 | 27.3.2024 | 19373,99 | CZK | 1,68 | 24,16 | 38,71 | 9,93 | ||
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) | LU1982712173 | 5 | 27.3.2024 | 1389,03 | CZK | 2,04 | 21,26 | n/a | 8,30 | ||
BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 6 | 26.3.2024 | 1007,67 | CZK | 2,85 | n/a | n/a | 2,82 | ||
BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 6 | 26.3.2024 | 95,01 | EUR | 2,85 | 0,31 | n/a | 4,59 | ||
BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 6 | 27.3.2024 | 859,25 | CZK | 3,30 | 13,92 | n/a | 6,98 | ||
BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged | LU2739071228 | 4 | 27.3.2024 | 1067,70 | CZK | 1,45 | n/a | n/a | n/a | ||
BNP Paribas Latin America Equity EUR | LU0283417250 | 7 | 27.3.2024 | 505,26 | EUR | 0,95 | 17,65 | 2,59 | -1,77 | ||
BNP Paribas US Growth CZK | LU0823434310 | 5 | 27.3.2024 | 646,69 | CZK | 2,66 | 41,67 | 109,86 | 12,09 | ||
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 6 | 27.3.2024 | 2079,00 | CZK | 4,37 | 24,34 | 50,76 | 7,11 | ||
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 6 | 27.3.2024 | 35,11 | USD | 4,31 | 22,98 | 49,47 | 6,81 | ||
Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 6 | 27.3.2024 | 33,84 | USD | 4,25 | 15,73 | 67,61 | 5,68 | ||
Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 6 | 27.3.2024 | 25,73 | USD | 2,84 | 0,94 | 6,67 | 3,83 | ||
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 6 | 27.3.2024 | 1217,00 | CZK | 3,31 | 5,46 | 8,76 | 3,84 | ||
Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 6 | 27.3.2024 | 14,63 | EUR | 2,88 | -10,47 | -27,03 | 1,53 | ||
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 6 | 27.3.2024 | 1527,00 | CZK | 2,62 | 20,05 | 53,30 | 6,78 | ||
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 5 | 27.3.2024 | 2247,00 | CZK | 3,31 | 19,27 | 61,19 | 7,10 | ||
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 6 | 27.3.2024 | 27,00 | EUR | 3,33 | 16,88 | 36,09 | 8,78 | ||
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 6 | 27.3.2024 | 4089,00 | JPY | 4,90 | 42,28 | 113,08 | 15,57 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 6 | 27.3.2024 | 9,28 | EUR | 1,82 | 13,75 | n/a | 6,12 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 6 | 27.3.2024 | 17,60 | EUR | 2,03 | 21,05 | 58,84 | 10,48 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 6 | 27.3.2024 | 1718,00 | CZK | 4,37 | 18,98 | 44,98 | 9,36 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 6 | 27.3.2024 | 920,30 | CZK | 0,09 | 22,22 | n/a | 3,06 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 6 | 27.3.2024 | 10,99 | EUR | 2,52 | n/a | n/a | 7,75 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 6 | 27.3.2024 | 26,91 | USD | 2,28 | 14,90 | 49,58 | 6,87 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 6 | 27.3.2024 | 12,86 | EUR | 3,04 | 18,20 | 22,13 | 7,44 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 6 | 27.3.2024 | 14,61 | USD | 3,25 | 20,84 | 37,05 | 7,90 | ||
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 6 | 27.3.2024 | 1697,00 | CZK | 3,92 | 34,68 | 62,86 | 12,53 | ||
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 6 | 27.3.2024 | 2238,00 | CZK | 4,04 | 29,66 | 72,69 | 9,22 | ||
Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income X Cap (USD) | LU0113303043 | 6 | 27.3.2024 | 1039,39 | USD | 1,48 | 9,52 | -3,73 | 4,25 | ||
Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) | LU0082087353 | 5 | 27.3.2024 | 4932,20 | CZK | 0,38 | 46,29 | 38,14 | 6,67 | ||
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 6 | 27.3.2024 | 1878,45 | USD | 1,74 | 7,28 | 12,39 | 1,56 | ||
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) | LU0430557719 | 6 | 27.3.2024 | 105,86 | USD | 1,78 | 15,34 | 5,41 | 6,93 | ||
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 6 | 27.3.2024 | 1337,34 | CZK | 2,00 | 18,33 | 18,67 | 9,65 | ||
Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR) | LU0082087510 | 6 | 27.3.2024 | 97,34 | EUR | 4,20 | 22,15 | 51,95 | 10,68 | ||
Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488742 | 6 | 27.3.2024 | 22466,67 | CZK | 4,30 | 25,02 | 63,20 | 11,21 | ||
Goldman Sachs Europe Real Estate Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295013196 | 6 | 7.12.2023 | 22748,74 | CZK | 0,00 | 27,46 | -21,09 | 0,00 | ||
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298891 | 6 | 27.3.2024 | 11258,56 | CZK | 3,30 | 25,77 | n/a | 11,06 | ||
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0991964320 | 6 | 27.3.2024 | 565,11 | EUR | 3,16 | 22,34 | 71,61 | 10,47 | ||
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) | LU0119199791 | 6 | 27.3.2024 | 1517,03 | USD | 3,45 | 10,44 | 47,85 | 4,68 | ||
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429746091 | 6 | 27.3.2024 | 10319,84 | CZK | 3,70 | 13,04 | 59,64 | 7,29 | ||
Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488668 | 7 | 27.3.2024 | 7274,79 | CZK | 4,36 | 21,36 | 27,35 | 5,77 | ||
Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap USD | LU0121175821 | 7 | 27.3.2024 | 1391,36 | USD | 4,33 | 20,54 | 32,53 | 5,52 | ||
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015134 | 6 | 27.3.2024 | 14633,87 | CZK | 2,12 | 9,59 | 34,26 | 5,89 | ||
Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) | LU0146257711 | 6 | 27.3.2024 | 695,96 | EUR | 3,46 | 17,41 | 55,22 | 7,07 | ||
Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015480 | 6 | 27.3.2024 | 17561,47 | CZK | 3,53 | 20,21 | 68,31 | 7,49 | ||
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) | LU2676808921 | 6 | 27.3.2024 | 23681,98 | CZK | 3,02 | n/a | n/a | 0,12 | ||
Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR) | LU0250183208 | 6 | 27.3.2024 | 1338,45 | EUR | 2,87 | 10,98 | -9,42 | -0,34 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR) | LU0332192888 | 6 | 27.3.2024 | 6214,68 | EUR | 1,74 | 13,92 | 32,00 | 3,61 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap CZK (hedged i) | LU2661874672 | 6 | 22.3.2024 | 8483,58 | EUR | 1,76 | n/a | n/a | 4,15 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) | LU0119200128 | 6 | 27.3.2024 | 2196,49 | USD | 1,65 | 14,35 | 30,23 | 1,61 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU2033393641 | 6 | 27.3.2024 | 8181,32 | CZK | 1,88 | 17,29 | n/a | 4,21 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap USD | LU0121174428 | 6 | 27.3.2024 | 1957,03 | USD | 1,61 | 13,79 | 27,15 | 1,49 | ||
Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0119216553 | 6 | 27.3.2024 | 656,14 | EUR | 1,83 | 22,42 | 95,72 | 9,22 | ||
Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU1542713687 | 6 | 27.3.2024 | 33093,25 | CZK | 1,94 | 25,46 | 111,84 | 9,76 | ||
Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) | LU2374236318 | 6 | 27.3.2024 | 3625,79 | CZK | -0,56 | -3,18 | n/a | 3,44 | ||
Goldman Sachs Greater China Equity X Cap (USD) | LU0121204944 | 6 | 27.3.2024 | 962,73 | USD | -0,49 | -3,40 | -16,03 | 3,35 | ||
Goldman Sachs Japan Equity (former NN) P Cap (JPY) | LU0082087783 | 6 | 27.3.2024 | 9198,00 | JPY | 4,01 | 41,94 | 95,12 | 18,10 | ||
Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429745879 | 6 | 27.3.2024 | 23675,85 | CZK | 4,56 | 50,32 | 112,73 | 19,84 | ||
Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) | LU1280298693 | 6 | 27.3.2024 | 615,13 | EUR | 2,44 | 38,42 | 82,47 | 6,38 | ||
Goldman Sachs US Enhanced Equity P Cap (USD) | LU0082087940 | 6 | 27.3.2024 | 255,48 | USD | 4,36 | 32,97 | 80,96 | 11,29 | ||
Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488825 | 6 | 27.3.2024 | 29486,23 | CZK | 4,35 | 33,47 | 73,31 | 11,47 | ||
Goldman Sachs US Equity Income X Cap (USD) | LU0214495557 | 6 | 27.3.2024 | 853,42 | USD | 3,95 | 28,42 | 68,36 | 9,40 | ||
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) | LU0113311731 | 6 | 4.10.2022 | 0,54 | EUR | 0,00 | 0,00 | -99,10 | 0,00 | ||
Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK | LU1808920109 | 5 | 27.3.2024 | 7850,97 | CZK | 3,46 | 37,98 | 78,06 | 14,31 | ||
Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR | LU0591897516 | 6 | 27.3.2024 | 203,00 | EUR | 2,12 | 16,53 | 22,37 | 7,20 | ||
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged | LU0224509132 | 6 | 27.3.2024 | 134,39 | EUR | 3,04 | 9,30 | -8,98 | -1,84 | ||
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD | LU0224508324 | 6 | 27.3.2024 | 177,18 | USD | 3,21 | 11,90 | 3,01 | -1,39 | ||
Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 6 | 27.3.2024 | 23,25 | EUR | 4,45 | 8,19 | 24,31 | 5,02 | ||
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged | LU2495977675 | 6 | 27.3.2024 | 2199,46 | CZK | 6,86 | -17,95 | n/a | -7,67 | ||
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged | LU2016064201 | 6 | 27.3.2024 | 140,77 | EUR | 6,67 | -20,28 | n/a | -8,25 | ||
Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD | LU1223082196 | 7 | 27.3.2024 | 116,92 | USD | 20,77 | 4,14 | 36,81 | -1,07 | ||
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged | LU2495977832 | 6 | 27.3.2024 | 2594,92 | CZK | 2,76 | -0,55 | n/a | -1,74 | ||
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged | LU2495977915 | 6 | 27.3.2024 | 3197,78 | CZK | 2,58 | 24,00 | n/a | 5,88 | ||
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged | LU0557291076 | 6 | 27.3.2024 | 299,30 | EUR | 2,40 | 20,31 | 67,52 | 5,23 | ||
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD | LU0557290698 | 6 | 27.3.2024 | 373,40 | USD | 2,58 | 23,10 | 89,36 | 5,74 | ||
Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR | LU0248181363 | 7 | 27.3.2024 | 44,94 | EUR | 0,31 | 23,61 | 34,19 | -1,94 |
Alternativní
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK | LU1931956954 | 6 | 26.3.2024 | 6114,62 | CZK | 2,85 | 1,97 | n/a | 3,54 | ||
Conseq realitní (CZK) | CZ0008472859 | 2 | 29.2.2024 | 1,79 | CZK | 0,59 | 5,55 | 35,93 | 0,80 | ||
Conseq realitní (EUR) | CZ0008475654 | 2 | 29.2.2024 | 0,14 | EUR | -1,28 | -1,14 | 38,40 | -1,14 | ||
Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) | LU0518135024 | 5 | 27.3.2024 | 151,99 | EUR | 2,63 | -5,73 | 16,64 | -0,37 | ||
Goldman Sachs Commodity Enhanced X Cap (CZK) (hedged i) | LU0629872945 | 5 | 27.3.2024 | 273,64 | CZK | 2,75 | -3,65 | 27,80 | -0,16 | ||
Realita nemovitostní otevřený podílový fond, ATRIS investiční společnost, a.s. | CZ0008473139 | 2 | 29.2.2024 | 1,97 | CZK | 0,07 | 6,80 | 25,77 | 1,31 | ||
Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation CZK hedged | LU2495977246 | 7 | 27.3.2024 | 2132,44 | CZK | 2,20 | -1,66 | n/a | -0,15 | ||
Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged | LU2399670780 | 7 | 27.3.2024 | 101,42 | EUR | 2,02 | -4,56 | n/a | -0,72 |
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR | LU0083138064 | 1 | 26.3.2024 | 213,41 | EUR | 0,28 | 3,55 | 2,59 | 0,91 | ||
BNP Paribas Funds USD Money Market USD | LU0012186622 | 1 | 26.3.2024 | 237,42 | USD | 0,39 | 5,33 | 10,85 | 1,28 | ||
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 27.3.2024 | 10,78 | EUR | 0,31 | 3,48 | 0,66 | 0,97 | ||
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 27.3.2024 | 12,22 | USD | 0,41 | 5,30 | 9,33 | 1,29 |
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK | LU2020654062 | 2 | 26.3.2024 | 12134,83 | CZK | 0,96 | 7,81 | n/a | 2,82 | ||
BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond EUR | LU2020653924 | 2 | 26.3.2024 | 108,63 | EUR | 0,81 | 4,47 | n/a | 2,18 | ||
Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond P Cap (CZK) | LU1134493227 | 2 | 27.3.2024 | 1617,45 | CZK | 0,06 | 3,31 | 7,70 | 1,39 |
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji