Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) | LU1291196241 | 4 | 17.4.2024 | 3830,70 | CZK | -0,51 | 8,97 | 23,58 | 1,09 | ||
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) | LU1867686047 | 4 | 17.4.2024 | 4290,05 | CZK | -0,30 | 16,52 | 45,61 | 4,71 | ||
| BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 4 | 15.4.2024 | 965,59 | CZK | 0,24 | 6,26 | n/a | 1,97 | ||
| BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR | LU2020656430 | 6 | 16.4.2024 | 24,35 | EUR | -7,20 | 19,01 | n/a | 4,33 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 4 | 17.4.2024 | 1133,00 | CZK | -1,65 | 3,19 | 2,53 | -0,70 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 4 | 17.4.2024 | 1154,00 | CZK | -1,87 | 5,29 | n/a | -0,69 | ||
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK) | LU1087785041 | 4 | 17.4.2024 | 546,15 | CZK | -1,77 | 7,06 | 6,94 | 0,62 | ||
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR) | LU0809674541 | 4 | 17.4.2024 | 266,74 | EUR | -1,88 | 4,22 | -4,88 | 0,02 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR) | LU0119195450 | 5 | 17.4.2024 | 1227,56 | EUR | -1,20 | 13,47 | 40,27 | 4,05 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489047 | 5 | 17.4.2024 | 19352,89 | CZK | -1,16 | 15,76 | 50,51 | 4,42 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR) | LU0119195963 | 4 | 17.4.2024 | 1848,29 | EUR | -1,01 | 10,54 | 21,03 | 2,15 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) | LU0119197159 | 4 | 17.4.2024 | 869,00 | EUR | -1,15 | 6,73 | 17,52 | 2,10 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489120 | 4 | 17.4.2024 | 11625,87 | CZK | -1,18 | 9,16 | 27,94 | 2,21 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) | LU2374116338 | 3 | 17.4.2024 | 6398,30 | CZK | -0,67 | 10,69 | n/a | 1,00 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged | LU2495977758 | 4 | 17.4.2024 | 2711,52 | CZK | -0,02 | 6,61 | n/a | 1,97 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged | LU1900986727 | 4 | 17.4.2024 | 96,29 | EUR | -0,68 | 5,77 | 9,91 | 1,38 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged | LU1597343745 | 3 | 17.4.2024 | 3353,90 | CZK | -0,26 | 7,34 | 13,01 | 0,77 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 5 | 17.4.2024 | 55,88 | EUR | -2,53 | 2,99 | -18,64 | -2,99 | ||
| BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR | LU0325598166 | 2 | 16.4.2024 | 112,07 | EUR | 0,26 | 4,48 | 2,11 | 1,12 | ||
| BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK | LU1022391483 | 3 | 17.4.2024 | 11808,83 | CZK | 0,23 | 9,95 | 8,91 | 0,73 | ||
| BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR | LU0190304583 | 4 | 16.4.2024 | 144,57 | EUR | 0,42 | 1,65 | 3,96 | -1,18 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK | LU2027600233 | 4 | 16.4.2024 | 12923,78 | CZK | 0,66 | 17,00 | n/a | 4,47 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK | LU0823394423 | 5 | 17.4.2024 | 3949,95 | CZK | -0,72 | 5,91 | 12608,98 | 0,79 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK | LU2155808657 | 3 | 16.4.2024 | 115,75 | CZK | -0,22 | 5,86 | n/a | -0,03 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK | LU1022394073 | 4 | 17.4.2024 | 12107,98 | CZK | -1,01 | 9,23 | 14,38 | 0,26 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2655960701 | 4 | 16.4.2024 | 1049,16 | CZK | 0,57 | n/a | n/a | 1,45 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2585961027 | 4 | 16.4.2024 | 103,79 | EUR | 0,43 | n/a | n/a | 0,78 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2667126184 | 4 | 12.11.2023 | 1000,00 | CZK | 0,00 | n/a | n/a | 0,00 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2608790221 | 4 | 12.11.2023 | 100,00 | EUR | 0,00 | n/a | n/a | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 4 | 17.4.2024 | 1466,00 | CZK | -1,35 | 11,82 | 23,30 | 0,96 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 4 | 17.4.2024 | 1123,00 | CZK | -0,97 | 6,85 | 12,08 | -0,88 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 3 | 17.4.2024 | 11,94 | EUR | 0,00 | -0,33 | 1,88 | -1,65 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 4 | 17.4.2024 | 956,20 | CZK | -1,22 | 3,95 | n/a | -1,84 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 17.4.2024 | 10,73 | EUR | -0,56 | 2,88 | -4,88 | -1,29 | ||
| Goldman Sach Europe High Yield (former NN) - P Cap EUR | LU0529381476 | 4 | 17.4.2024 | 448,11 | EUR | -1,05 | 8,09 | 9,49 | 0,55 | ||
| Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) | LU0082087437 | 3 | 17.4.2024 | 2511,12 | CZK | -2,00 | 6,20 | -5,94 | -2,03 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 4 | 17.4.2024 | 6150,99 | CZK | -0,91 | 10,10 | n/a | -0,28 | ||
| Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR) | LU0546917773 | 3 | 17.4.2024 | 492,87 | EUR | -0,36 | 7,07 | -11,58 | -0,88 | ||
| Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR) | LU0546916619 | 3 | 17.4.2024 | 151,15 | EUR | 0,03 | 2,21 | -12,72 | -1,56 | ||
| Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii) | LU0546918664 | 4 | 17.4.2024 | 538,56 | EUR | -1,42 | 4,83 | 0,88 | -0,84 | ||
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities P Cap (EUR) | LU0922501720 | 4 | 17.4.2024 | 257,11 | EUR | -0,74 | 4,76 | -7,02 | -0,06 | ||
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0989573752 | 3 | 17.4.2024 | 5156,61 | CZK | -0,66 | 7,25 | 3,03 | 0,42 | ||
| Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD | LU2578936424 | 6 | 17.4.2024 | 255,70 | USD | -1,04 | n/a | n/a | -1,26 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK | LU1808919945 | 4 | 17.4.2024 | 484,12 | CZK | -0,61 | 12,63 | -13,27 | 0,91 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK | LU1808920018 | 4 | 17.4.2024 | 3987,14 | CZK | -0,92 | 20,58 | 8,49 | 4,65 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged | LU1900986131 | 4 | 17.4.2024 | 2929,64 | CZK | -0,89 | 8,15 | 12,94 | 0,43 | ||
| Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR | LU2080993616 | 4 | 17.4.2024 | 99,15 | EUR | -0,10 | 6,84 | n/a | 0,26 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR | LU1322973477 | 6 | 17.4.2024 | 187,30 | EUR | -1,24 | 21,83 | 54,35 | 7,90 | ||
| Allianz Best Styles US Equity AT USD | LU1428085952 | 6 | 17.4.2024 | 24,61 | USD | -1,40 | 24,88 | 73,94 | 8,24 | ||
| Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR) | LU2289578952 | 7 | 17.4.2024 | 48,23 | EUR | -0,21 | -22,47 | n/a | 0,92 | ||
| Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) | LU1288334391 | 6 | 17.4.2024 | 5971,62 | CZK | -1,20 | 15,45 | 70,02 | 6,26 | ||
| Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) | LU1288334045 | 6 | 17.4.2024 | 4382,89 | CZK | -0,85 | 13,91 | 27,18 | 4,41 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) | LU1641601064 | 7 | 17.4.2024 | 6479,97 | CZK | -3,05 | 33,04 | 76,86 | 1,27 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) | LU1548497772 | 7 | 17.4.2024 | 214,46 | EUR | -3,19 | 28,85 | 58,82 | 0,47 | ||
| Allianz Thematica AT (H2-CZK) | LU2052517310 | 6 | 17.4.2024 | 4676,34 | CZK | -2,81 | 7,29 | n/a | 0,32 | ||
| Allianz Thematica AT EUR | LU1981791327 | 6 | 17.4.2024 | 159,41 | EUR | -0,96 | 9,85 | n/a | 4,05 | ||
| BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 6 | 17.4.2024 | 2185,79 | CZK | -1,64 | 18,12 | 88,55 | 4,54 | ||
| BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 6 | 17.4.2024 | 2614,21 | CZK | -1,08 | 43,25 | 115,79 | 11,86 | ||
| BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK | LU2308192462 | 7 | 17.4.2024 | 358,62 | CZK | -2,14 | -17,07 | n/a | -9,10 | ||
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR | LU0823414635 | 7 | 17.4.2024 | 392,03 | EUR | -2,36 | -42,88 | -27,73 | -26,04 | ||
| BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK | LU2192435027 | 5 | 16.4.2024 | 490,87 | CZK | -3,61 | -40,79 | n/a | -27,37 | ||
| BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK | LU2451818095 | 6 | 17.4.2024 | 1249,60 | CZK | -4,88 | 16,79 | n/a | 6,45 | ||
| BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR | LU0823416762 | 6 | 17.4.2024 | 1629,51 | EUR | -2,30 | 6,54 | 68,93 | 6,07 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK | LU2451817873 | 6 | 16.4.2024 | 944,18 | CZK | -2,66 | 7,72 | n/a | 2,98 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR | LU0950372838 | 6 | 16.4.2024 | 464,92 | EUR | -2,80 | 4,67 | 25,88 | 2,21 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK | LU1022403593 | 5 | 17.4.2024 | 18708,60 | CZK | -2,10 | 17,40 | 31,20 | 6,16 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) | LU1982712173 | 5 | 17.4.2024 | 1334,98 | CZK | -2,81 | 11,85 | n/a | 4,09 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 6 | 17.4.2024 | 988,93 | CZK | -0,24 | 0,17 | n/a | 0,91 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 6 | 17.4.2024 | 94,97 | EUR | 1,86 | 2,45 | n/a | 4,55 | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 6 | 17.4.2024 | 847,29 | CZK | 1,20 | 14,08 | n/a | 5,49 | ||
| BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged | LU2739071228 | 4 | 17.4.2024 | 1025,86 | CZK | -2,17 | n/a | n/a | n/a | ||
| BNP Paribas Latin America Equity EUR | LU0283417250 | 7 | 17.4.2024 | 472,51 | EUR | -3,80 | 8,32 | -6,13 | -8,13 | ||
| BNP Paribas US Growth CZK | LU0823434310 | 5 | 17.4.2024 | 617,89 | CZK | -3,30 | 30,33 | 94,24 | 7,09 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 6 | 17.4.2024 | 2003,00 | CZK | -1,72 | 15,98 | 43,38 | 3,19 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 6 | 17.4.2024 | 33,81 | USD | -1,77 | 14,73 | 42,06 | 2,86 | ||
| Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 6 | 17.4.2024 | 32,58 | USD | -2,25 | 8,82 | 56,26 | 1,75 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 6 | 17.4.2024 | 24,70 | USD | -3,48 | -4,00 | -1,08 | -0,32 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 6 | 17.4.2024 | 1195,00 | CZK | -0,50 | 2,75 | 2,05 | 1,96 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 6 | 17.4.2024 | 14,84 | EUR | 1,71 | -6,90 | -29,00 | 2,98 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 6 | 17.4.2024 | 1465,00 | CZK | -3,93 | 10,40 | 43,91 | 2,45 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 5 | 17.4.2024 | 2174,00 | CZK | -1,94 | 11,54 | 52,35 | 3,62 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 6 | 17.4.2024 | 26,34 | EUR | -1,09 | 11,89 | 28,93 | 6,12 | ||
| Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 6 | 17.4.2024 | 3969,00 | JPY | -1,29 | 32,79 | 100,05 | 12,18 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 6 | 17.4.2024 | 9,06 | EUR | -0,65 | 8,97 | n/a | 3,58 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 6 | 17.4.2024 | 17,06 | EUR | -2,46 | 11,65 | 47,96 | 7,09 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 6 | 17.4.2024 | 1675,00 | CZK | -0,71 | 9,69 | 33,25 | 6,62 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 6 | 17.4.2024 | 870,60 | CZK | -5,08 | 12,82 | n/a | -2,51 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 6 | 17.4.2024 | 10,51 | EUR | -3,84 | n/a | n/a | 3,04 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 6 | 17.4.2024 | 25,63 | USD | -4,44 | 4,06 | 52,29 | 1,79 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 6 | 17.4.2024 | 12,12 | EUR | -4,27 | 9,88 | 12,53 | 1,25 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 6 | 17.4.2024 | 13,79 | USD | -4,04 | 12,39 | 26,17 | 1,85 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 6 | 17.4.2024 | 1655,00 | CZK | -0,48 | 27,90 | 54,53 | 9,75 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 6 | 17.4.2024 | 2164,00 | CZK | -1,73 | 19,62 | 61,37 | 5,61 | ||
| Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income X Cap (USD) | LU0113303043 | 6 | 17.4.2024 | 1019,63 | USD | -2,07 | 7,67 | -9,55 | 2,27 | ||
| Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) | LU0082087353 | 5 | 17.4.2024 | 4978,82 | CZK | 2,85 | 34,95 | 35,33 | 7,67 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 6 | 17.4.2024 | 1831,07 | USD | -1,55 | 2,35 | 6,82 | -1,01 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) | LU0430557719 | 6 | 17.4.2024 | 105,21 | USD | 0,18 | 13,20 | 1,37 | 6,27 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 6 | 17.4.2024 | 1352,30 | CZK | 2,35 | 19,37 | 16,16 | 10,88 | ||
| Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR) | LU0082087510 | 6 | 17.4.2024 | 94,95 | EUR | -1,08 | 13,81 | 43,34 | 7,96 | ||
| Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488742 | 6 | 17.4.2024 | 21917,36 | CZK | -1,02 | 16,41 | 53,92 | 8,49 | ||
| Goldman Sachs Europe Real Estate Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295013196 | 6 | 7.12.2023 | 22748,74 | CZK | 0,00 | 15,01 | -19,98 | 0,00 | ||
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298891 | 6 | 17.4.2024 | 10873,00 | CZK | -2,33 | 15,96 | n/a | 7,26 | ||
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0991964320 | 6 | 17.4.2024 | 545,51 | EUR | -2,44 | 12,92 | 58,51 | 6,64 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) | LU0119199791 | 6 | 17.4.2024 | 1421,13 | USD | -4,42 | -0,34 | 32,90 | -1,93 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429746091 | 6 | 17.4.2024 | 9836,70 | CZK | -2,35 | 4,85 | 46,23 | 2,26 | ||
| Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488668 | 7 | 17.4.2024 | 7100,32 | CZK | -0,79 | 12,72 | 23,22 | 3,23 | ||
| Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap USD | LU0121175821 | 7 | 17.4.2024 | 1357,41 | USD | -0,86 | 11,74 | 28,02 | 2,95 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015134 | 6 | 17.4.2024 | 14177,88 | CZK | -1,48 | 2,88 | 28,82 | 2,59 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) | LU0146257711 | 6 | 17.4.2024 | 680,03 | EUR | -0,79 | 10,55 | 45,61 | 4,62 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015480 | 6 | 17.4.2024 | 17162,31 | CZK | -0,74 | 13,03 | 57,83 | 5,05 | ||
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) | LU2676808921 | 6 | 17.4.2024 | 22331,03 | CZK | -3,75 | n/a | n/a | -5,59 | ||
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR) | LU0250183208 | 6 | 17.4.2024 | 1261,34 | EUR | -3,88 | 0,30 | -11,81 | -6,08 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR) | LU0332192888 | 6 | 17.4.2024 | 5972,34 | EUR | -2,38 | 6,54 | 20,64 | -0,43 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap CZK (hedged i) | LU2661874672 | 6 | 22.3.2024 | 8483,58 | EUR | 1,50 | n/a | n/a | 4,15 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) | LU0119200128 | 6 | 17.4.2024 | 2075,54 | USD | -4,34 | 3,92 | 16,91 | -3,98 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU2033393641 | 6 | 17.4.2024 | 7865,74 | CZK | -2,27 | 9,53 | n/a | 0,19 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap USD | LU0121174428 | 6 | 17.4.2024 | 1848,74 | USD | -4,38 | 3,42 | 14,14 | -4,13 | ||
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0119216553 | 6 | 17.4.2024 | 635,68 | EUR | -2,24 | 14,77 | 86,31 | 5,81 | ||
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU1542713687 | 6 | 17.4.2024 | 32066,93 | CZK | -2,17 | 17,47 | 101,60 | 6,35 | ||
| Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) | LU2374236318 | 6 | 17.4.2024 | 3618,36 | CZK | -3,02 | -2,43 | n/a | 3,22 | ||
| Goldman Sachs Greater China Equity X Cap (USD) | LU0121204944 | 6 | 17.4.2024 | 960,42 | USD | -3,04 | -2,64 | -20,60 | 3,10 | ||
| Goldman Sachs Japan Equity (former NN) P Cap (JPY) | LU0082087783 | 6 | 17.4.2024 | 8783,00 | JPY | -2,86 | 30,43 | 79,50 | 12,78 | ||
| Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429745879 | 6 | 17.4.2024 | 22654,62 | CZK | -2,49 | 38,11 | 96,22 | 14,67 | ||
| Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) | LU1280298693 | 6 | 17.4.2024 | 618,79 | EUR | 2,87 | 30,23 | 78,93 | 7,01 | ||
| Goldman Sachs US Enhanced Equity P Cap (USD) | LU0082087940 | 6 | 17.4.2024 | 244,37 | USD | -3,00 | 22,11 | 66,95 | 6,45 | ||
| Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488825 | 6 | 17.4.2024 | 28188,72 | CZK | -3,03 | 22,61 | 60,12 | 6,57 | ||
| Goldman Sachs US Equity Income X Cap (USD) | LU0214495557 | 6 | 17.4.2024 | 819,37 | USD | -2,73 | 18,64 | 57,80 | 5,03 | ||
| NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) | LU0113311731 | 6 | 4.10.2022 | 0,54 | EUR | 0,00 | 0,00 | -99,14 | 0,00 | ||
| Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK | LU1808920109 | 5 | 17.4.2024 | 7713,52 | CZK | 1,00 | 32,96 | 71,08 | 12,31 | ||
| Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR | LU0591897516 | 6 | 17.4.2024 | 198,41 | EUR | -0,48 | 10,17 | 14,31 | 4,77 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged | LU0224509132 | 6 | 17.4.2024 | 127,02 | EUR | -4,90 | -0,86 | -12,50 | -7,23 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD | LU0224508324 | 6 | 17.4.2024 | 167,62 | USD | -4,76 | 1,43 | -1,08 | -6,71 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 6 | 17.4.2024 | 23,19 | EUR | 2,14 | 7,19 | 19,39 | 4,74 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged | LU2495977675 | 6 | 17.4.2024 | 2101,30 | CZK | -2,79 | -24,33 | n/a | -11,79 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged | LU2016064201 | 6 | 17.4.2024 | 134,38 | EUR | -2,92 | -26,39 | n/a | -12,42 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD | LU1223082196 | 7 | 17.4.2024 | 130,02 | USD | 16,68 | 3,08 | 59,90 | 10,01 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged | LU2495977832 | 6 | 17.4.2024 | 2492,25 | CZK | -1,95 | -8,58 | n/a | -5,63 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged | LU2495977915 | 6 | 17.4.2024 | 3075,37 | CZK | -2,71 | 14,54 | n/a | 1,83 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged | LU0557291076 | 6 | 17.4.2024 | 287,60 | EUR | -2,85 | 11,28 | 56,21 | 1,12 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD | LU0557290698 | 6 | 17.4.2024 | 359,22 | USD | -2,69 | 13,83 | 76,44 | 1,72 | ||
| Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR | LU0248181363 | 7 | 17.4.2024 | 42,74 | EUR | -2,69 | 11,68 | 24,97 | -6,73 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK | LU1931956954 | 6 | 16.4.2024 | 6508,12 | CZK | 5,23 | 6,13 | n/a | 10,20 | ||
| Conseq realitní (CZK) | CZ0008472859 | 2 | 31.3.2024 | 1,80 | CZK | 0,33 | 5,27 | 34,34 | 1,13 | ||
| Conseq realitní (EUR) | CZ0008475654 | 2 | 31.3.2024 | 0,14 | EUR | 0,58 | -0,57 | 39,20 | -0,57 | ||
| Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) | LU0518135024 | 5 | 17.4.2024 | 157,88 | EUR | 2,80 | -4,48 | 21,01 | 3,49 | ||
| Goldman Sachs Commodity Enhanced X Cap (CZK) (hedged i) | LU0629872945 | 5 | 17.4.2024 | 284,42 | CZK | 2,93 | -2,48 | 32,58 | 3,77 | ||
| Realita nemovitostní otevřený podílový fond, ATRIS investiční společnost, a.s. | CZ0008473139 | 2 | 31.3.2024 | 1,98 | CZK | 0,72 | 7,09 | 26,37 | 2,04 | ||
| Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation CZK hedged | LU2495977246 | 7 | 17.4.2024 | 2260,45 | CZK | 4,90 | 0,67 | n/a | 5,85 | ||
| Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged | LU2399670780 | 7 | 17.4.2024 | 107,41 | EUR | 4,74 | -2,18 | n/a | 5,14 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR | LU0083138064 | 1 | 16.4.2024 | 213,87 | EUR | 0,28 | 3,61 | 2,82 | 1,13 | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market USD | LU0012186622 | 1 | 16.4.2024 | 238,13 | USD | 0,40 | 5,35 | 11,01 | 1,58 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 17.4.2024 | 10,80 | EUR | 0,30 | 3,54 | 0,94 | 1,19 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 17.4.2024 | 12,26 | USD | 0,41 | 5,32 | 9,53 | 1,59 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK | LU2020654062 | 2 | 16.4.2024 | 12171,15 | CZK | 0,70 | 7,65 | n/a | 3,12 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond EUR | LU2020653924 | 2 | 16.4.2024 | 108,83 | EUR | 0,54 | 4,44 | n/a | 2,37 | ||
| Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond P Cap (CZK) | LU1134493227 | 2 | 17.4.2024 | 1617,90 | CZK | 0,07 | 3,29 | 7,62 | 1,42 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji