Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Fond NN (L) Emerging Europe Equity je od 24. června 2022 v likvidaci.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Zobrazení fondů dle správce

Smíšené fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged LU2495977758 4 27.3.2024 2753,58 CZK 3,05 9,06 n/a 3,56
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged LU1900986727 4 27.3.2024 97,63 EUR 1,69 7,86 12,64 2,78

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK LU1808920109 5 27.3.2024 7850,97 CZK 3,46 37,98 78,06 14,31
Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR LU0591897516 6 27.3.2024 203,00 EUR 2,12 16,53 22,37 7,20
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged LU0224509132 6 27.3.2024 134,39 EUR 3,04 9,30 -8,98 -1,84
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD LU0224508324 6 27.3.2024 177,18 USD 3,21 11,90 3,01 -1,39
Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR LU0279459456 6 27.3.2024 23,25 EUR 4,45 8,19 24,31 5,02
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged LU2495977675 6 27.3.2024 2199,46 CZK 6,86 -17,95 n/a -7,67
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged LU2016064201 6 27.3.2024 140,77 EUR 6,67 -20,28 n/a -8,25
Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD LU1223082196 7 27.3.2024 116,92 USD 20,77 4,14 36,81 -1,07
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged LU2495977832 6 27.3.2024 2594,92 CZK 2,76 -0,55 n/a -1,74
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged LU2495977915 6 27.3.2024 3197,78 CZK 2,58 24,00 n/a 5,88
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged LU0557291076 6 27.3.2024 299,30 EUR 2,40 20,31 67,52 5,23
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD LU0557290698 6 27.3.2024 373,40 USD 2,58 23,10 89,36 5,74
Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR LU0248181363 7 27.3.2024 44,94 EUR 0,31 23,61 34,19 -1,94

Dluhopisové fondy

Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK LU1808919945 4 27.3.2024 491,56 CZK 1,33 12,27 -12,12 2,46
Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK LU1808920018 4 27.3.2024 4027,45 CZK 0,61 22,78 11,22 5,70
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged LU1900986131 4 27.3.2024 2975,42 CZK 1,55 11,18 15,58 2,00
Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR LU2080993616 4 27.3.2024 99,75 EUR 1,25 7,96 n/a 0,86

Fondy alternativní

Alternativní

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation CZK hedged LU2495977246 7 27.3.2024 2132,44 CZK 2,20 -1,66 n/a -0,15
Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged LU2399670780 7 27.3.2024 101,42 EUR 2,02 -4,56 n/a -0,72

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)