NN (L) Japan Equity P Cap (JPY)

Fond je složen z diverzifikovaného portfolia akcií společností založených, kotovaných nebo obchodovaných v Japonsku. K dosažení svých cílů může fond investovat také do jiných finančních nástrojů, nežli jsou přímé investice do společností. Fond používá aktivní správu s cílem zaměřit se na nejslibnější společnosti na japonském trhu, přičemž se zachovávají limity vztahující se na akcie a sektory ve vztahu k referenční hodnotě. Skladba jeho akcií se proto bude výrazně lišit od referenční hodnoty. V horizontu několika let usilujeme o překonání výkonnosti srovnávacího indexu MSCI Japan (NR). Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Fond může rovněž zahrnovat investice do cenných papírů, které nejsou součástí prostředí referenčních hodnot. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 3.12.2021
Hodnota podílu (NAV) 5 935,00 JPY
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 6
Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU0082087783
Třída akcií P Cap JPY
Měna JPY
Založení třídy akcií 17. 12. 2001
Benchmark MSCI Japan (NR)
Majetek ve fondu 2 730 486 512,71 JPY
Výkonnost
1 měsíc -4,12%
3 měsíce -1,71%
6 měsíců -1,92%
od začátku roku 16,14%
1 rok 16,81%
3 roky 20,70%
5 let 36,63%
od založení fondu 68,51%
Klasifikace dle SFDR
Článek 6:
Další informace o integraci rizik spojených s udržitelností naleznete na naší stránce SFDR na webu nnip.com. Zjistit více
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.6%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
16,00

Informace o poplatcích naleznete v přehledu fondů.

Zpět do seznamu fondů