NN (L) Greater China Equity X Cap (CZK)

Fond je složen z portfolia akcií společností diverzifikovaných napříč všemi sektory ekonomiky tzv. Velké Číny. Emitenti těchto akcií mají své sídlo, jsou kotováni nebo obchodováni v Čínské lidové republice, ve zvláštní administrativní zóně Hongkong nebo na Tchaj-wanu. Fond může investovat také do jiných finančních nástrojů, než jsou přímé investice do společností. Fond může až 20 % svých čistých aktiv investovat přímo na čínské pevnině prostřednictvím systému Stock Connect, což je program vzájemného přístupu na trh, díky němuž investoři mohou obchodovat s vybranými cennými papíry. Fond uplatňuje aktivní správu s cílem zaměřit se na společnosti, které jsou nejslibnějšími společnostmi na větších čínských trzích, na základě fundamentální analýzy, za dodržení limitů vztahujících se na akcie, země a sektory ve vztahu k referenční hodnotě. Skladba jeho akcií se proto bude výrazně lišit od referenční hodnoty. V horizontu několika let se snažíme překonat výkonnost referenční hodnoty MSCI Golden Dragon 10/40 (NR). Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Fond může rovněž zahrnovat investice do cenných papírů, které nejsou součástí prostředí referenční hodnoty. Zajištujeme, že portfolio je diverzifikováno napříč regionem, na úrovni zemí i akcií. Základní měnou fondu je americký dolar (USD) a tento fond může mít expozici vůči jiným měnám než USD. Zajištěním této třídy akcií usilujeme o výměnu základní měny fondu (USD) za základní měnu této třídy akcií, kterou je česká koruna (CZK). Expozice vůči jiným měnám než CZK v tomto fondu u této třídy akcií zůstává. Zajištění měnového rizika spočívá ve vytvoření protikladné pozice v jiné měně. Pro tuto konkrétní zajištěnou třídu akcií neexistuje žádný referenční index, jelikož používáme strategii měnového zajištění. Svůj podíl v tomto fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Tento fond nemá za cíl vyplácet dividendy. Veškeré zisky znovu investuje.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 30.6.2022
Hodnota podílu (NAV) 4 432,59 CZK
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 6
Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU2374236318
Třída akcií X Cap CZK (hedged i)
Měna CZK
Založení třídy akcií 15. 11. 2021
Benchmark No BM
Majetek ve fondu 11 036 236,98 CZK
Výkonnost
1 měsíc 1,63%
3 měsíce -6,00%
6 měsíců -24,20%
od začátku roku -24,20%
1 rok 0,00%
3 roky 0,00%
5 let 0,00%
od založení fondu -31,50%
Klasifikace dle SFDR
Článek 6:
Zjistit více
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
2.42%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
24,20

Informace o poplatcích naleznete v přehledu fondů.

Zpět do seznamu fondů