Fond investuje do společností kótovaných na burzách zemí celého světa, které nabízejí atraktivní a udržitelnou dividendu. Fond používá aktivní správu s cílem zaměřit se na společnosti, které vyplácejí dividendy, přičemž se zachovávají limity vztahující se na převažující sektory a státy ve vztahu k referenční hodnotě. Skladba jeho akcií se proto bude výrazně lišit od referenční hodnoty. Měřeno za období několika let se snažíme překonat výkonnost referenční hodnoty MSCI World NR. Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Fond může rovněž zahrnovat investice do cenných papírů, které nejsou součástí prostředí referenčních hodnot. Výběr akcií fondu se řídí fundamentální analýzou a zahrnuje integraci faktorů ESG. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky fond dále investuje.
| Základní fakta | |
|---|---|
| Datum | 30.9.2022 |
| Hodnota podílu (NAV) | 559,92 EUR |
| Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) | 6 |
| Klíčové informace | |
|---|---|
| Třída aktiv | Akciový |
| Číslo ISIN | LU0146257711 |
| Třída akcií | P Cap EUR |
| Měna | EUR |
| Založení třídy akcií | 15. 04. 2002 |
| Benchmark | MSCI World (NR) |
| Majetek ve fondu | 56 604 271,87 EUR |
| Výkonnost | |
|---|---|
| 1 měsíc | -6,47% |
| 3 měsíce | -3,67% |
| 6 měsíců | -7,45% |
| od začátku roku | -5,95% |
| 1 rok | -0,10% |
| 3 roky | 18,12% |
| 5 let | 28,48% |
| od založení fondu | 127,98% |
| Klasifikace dle SFDR |
|---|
|
Článek 8: Další informace o environmentálních a sociálních charakteristikách podporovaných fondem naleznete na naší stránce SFDR na webu nnip.com. Zjistit více |
| Poplatky | |
|---|---|
|
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru. |
1.8% |
|
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok. |
18,00 |
Informace o poplatcích naleznete v přehledu fondů.
Zpět do seznamu fondů