Cílem fondu je poskytnout investorům atraktivní úroveň výnosu v kombinaci s růstem kapitálu. Tohoto cíle dosahuje zejména alokací aktiv do diverzifikovaného portfolia akcií, které se kombinuje s překryvem derivátů, jak je vysvětleno níže. Fond investuje zejména do akcií společností sídlících, kotovaných či obchodovaných v asijském regionu mimo Japonsko a Austrálii. Fond používá aktivní správu s cílem zaměřit se na společnosti nabízející atraktivní profil návratnosti pomocí fundamentální analýzy, přičemž se zachovají limity vztahující se na akcie a sektory ve vztahu k indexu MSCI AC Asia Ex-Japan (NR). Skladba jeho akcií se proto bude výrazně lišit od indexu MSCI AC Asia Ex-Japan (NR). V horizontu několika let se snažíme překonat výkonnost indexu MSCI AC Asia Ex-Japan (NR). Index MSCI AC Asia Ex-Japan (NR) široce odráží naše investiční prostředí. Fond může rovněž zahrnovat investice do cenných papírů, které nejsou součástí prostředí indexu. Nad rámec akciových dividend usilujeme také o dodatečný příjem z prodeje nákupních opcí (povinnost v jisté době dodat podkladové akcie či indexy za určitou cenu). Tato politika částečně omezuje dopad prudkého poklesu asijských akciových trhů na fond. V důsledku této struktury fond v obdobích silného růstu obvykle zaostává za asijskými akciovými trhy a naopak je překonává v obdobích poklesu a stagnace. Primárním cílem fondu je vytvářet vysokou úroveň každoročního výnosu. Jeho vedlejším cílem je zvyšování kapitálu investorů. Tento produkt je vhodný pro investora, který přijme rizika spojená s investováním do akcií a používáním nástrojů finančních derivátů. Fond může až 20 % svých čistých aktiv investovat přímo na čínské pevnině prostřednictvím systému Stock Connect, což je program vzájemného přístupu na trh, díky němuž investoři mohou obchodovat s vybranými cennými papíry. Svůj podíl v tomto fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Tento fond nemá za cíl vyplácet dividendy. Veškeré zisky znovu investuje.
Základní fakta | |
---|---|
Datum | 31.1.2023 |
Hodnota podílu (NAV) | 1 001,01 USD |
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) | 6 |
Klíčové informace | |
---|---|
Třída aktiv | Akciový |
Číslo ISIN | LU0113303043 |
Třída akcií | X Cap USD |
Měna | USD |
Založení třídy akcií | 10. 12. 2001 |
Benchmark | MSCI AC Asia ex Japan (NR) |
Majetek ve fondu | 5 533 065,89 USD |
Výkonnost | |
---|---|
1 měsíc | 8,23% |
3 měsíce | 18,66% |
6 měsíců | -1,58% |
od začátku roku | 8,23% |
1 rok | -22,71% |
3 roky | -6,82% |
5 let | -11,01% |
od založení fondu | 123,19% |
Klasifikace dle SFDR |
---|
Článek 6: Další informace o integraci rizik spojených s udržitelností naleznete na naší stránce SFDR na webu nnip.com. Zjistit více |
Poplatky | |
---|---|
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru. |
2.4% |
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok. |
24,00 |
Informace o poplatcích naleznete v přehledu fondů.
Zpět do seznamu fondů