Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 4 | 24.4.2024 | 1145,00 | CZK | -0,95 | 4,38 | 3,81 | 0,35 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 4 | 24.4.2024 | 1166,00 | CZK | -1,44 | 6,39 | n/a | 0,34 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 4 | 24.4.2024 | 1473,00 | CZK | -0,20 | 12,53 | 23,99 | 1,45 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 4 | 24.4.2024 | 1126,00 | CZK | -1,05 | 6,83 | 12,04 | -0,62 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 3 | 24.4.2024 | 11,92 | EUR | -0,83 | -1,32 | 1,53 | -1,81 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 4 | 24.4.2024 | 957,50 | CZK | -1,56 | 2,87 | n/a | -1,70 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 24.4.2024 | 10,72 | EUR | -1,20 | 2,19 | -5,13 | -1,38 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 6 | 24.4.2024 | 2027,00 | CZK | -1,79 | 17,64 | 44,17 | 4,43 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 6 | 24.4.2024 | 34,22 | USD | -1,84 | 16,43 | 42,94 | 4,11 | ||
| Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 6 | 24.4.2024 | 32,93 | USD | -2,43 | 10,69 | 56,66 | 2,84 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 6 | 24.4.2024 | 25,42 | USD | -0,66 | -0,24 | 3,29 | 2,58 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 6 | 24.4.2024 | 1234,00 | CZK | 1,65 | 9,49 | 6,56 | 5,29 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 6 | 24.4.2024 | 15,35 | EUR | 5,35 | 3,09 | -25,81 | 6,52 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 6 | 24.4.2024 | 1478,00 | CZK | -3,34 | 12,48 | 44,62 | 3,36 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 5 | 24.4.2024 | 2210,00 | CZK | -1,03 | 12,47 | 54,22 | 5,34 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 6 | 24.4.2024 | 26,39 | EUR | -2,08 | 13,41 | 27,61 | 6,33 | ||
| Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 6 | 24.4.2024 | 4041,00 | JPY | -0,91 | 35,33 | 105,34 | 14,22 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 6 | 24.4.2024 | 9,02 | EUR | -2,63 | 10,38 | n/a | 3,12 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 6 | 24.4.2024 | 17,10 | EUR | -2,73 | 12,13 | 46,66 | 7,34 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 6 | 24.4.2024 | 1704,00 | CZK | 0,06 | 11,45 | 34,81 | 8,47 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 6 | 24.4.2024 | 873,40 | CZK | -5,04 | 16,16 | n/a | -2,19 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 6 | 24.4.2024 | 10,71 | EUR | -1,83 | n/a | n/a | 5,00 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 6 | 24.4.2024 | 26,14 | USD | -2,17 | 5,74 | 51,89 | 3,81 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 6 | 24.4.2024 | 12,23 | EUR | -4,30 | 10,98 | 14,09 | 2,17 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 6 | 24.4.2024 | 13,92 | USD | -4,13 | 13,45 | 27,94 | 2,81 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 6 | 24.4.2024 | 1658,00 | CZK | -1,49 | 28,93 | 51,83 | 9,95 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 6 | 24.4.2024 | 2178,00 | CZK | -2,02 | 21,40 | 60,86 | 6,30 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 24.4.2024 | 10,81 | EUR | 0,31 | 3,56 | 1,03 | 1,26 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 24.4.2024 | 12,27 | USD | 0,42 | 5,34 | 9,59 | 1,69 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji