Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 4 | 18.4.2024 | 1136,00 | CZK | -1,47 | 3,37 | 2,81 | -0,44 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 4 | 18.4.2024 | 1158,00 | CZK | -1,61 | 5,56 | n/a | -0,34 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 4 | 18.4.2024 | 1467,00 | CZK | -0,95 | 11,98 | 23,38 | 1,03 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 4 | 18.4.2024 | 1123,00 | CZK | -1,06 | 6,75 | 12,08 | -0,88 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 3 | 18.4.2024 | 11,92 | EUR | -0,25 | -0,67 | 1,71 | -1,81 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 4 | 18.4.2024 | 954,90 | CZK | -1,49 | 3,08 | n/a | -1,97 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 18.4.2024 | 10,72 | EUR | -0,83 | 2,49 | -4,96 | -1,38 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 6 | 18.4.2024 | 2015,00 | CZK | -1,37 | 16,47 | 44,24 | 3,81 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 6 | 18.4.2024 | 34,01 | USD | -1,48 | 15,17 | 42,90 | 3,47 | ||
| Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 6 | 18.4.2024 | 32,67 | USD | -1,92 | 9,34 | 56,69 | 2,03 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 6 | 18.4.2024 | 25,00 | USD | -2,15 | -2,65 | 0,12 | 0,89 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 6 | 18.4.2024 | 1204,00 | CZK | -0,33 | 3,79 | 2,82 | 2,73 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 6 | 18.4.2024 | 14,95 | EUR | 1,77 | -5,68 | -28,47 | 3,75 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 6 | 18.4.2024 | 1471,00 | CZK | -3,48 | 10,85 | 44,50 | 2,87 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 5 | 18.4.2024 | 2183,00 | CZK | -1,71 | 11,83 | 52,98 | 4,05 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 6 | 18.4.2024 | 26,37 | EUR | -1,12 | 12,31 | 29,07 | 6,24 | ||
| Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 6 | 18.4.2024 | 3997,00 | JPY | -1,33 | 33,46 | 101,46 | 12,97 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 6 | 18.4.2024 | 9,04 | EUR | -1,27 | 8,88 | n/a | 3,29 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 6 | 18.4.2024 | 17,07 | EUR | -2,46 | 11,57 | 48,05 | 7,16 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 6 | 18.4.2024 | 1690,00 | CZK | 0,18 | 11,04 | 34,45 | 7,57 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 6 | 18.4.2024 | 868,60 | CZK | -5,49 | 13,31 | n/a | -2,73 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 6 | 18.4.2024 | 10,52 | EUR | -3,57 | n/a | n/a | 3,14 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 6 | 18.4.2024 | 25,66 | USD | -4,15 | 4,73 | 52,47 | 1,91 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 6 | 18.4.2024 | 12,19 | EUR | -4,17 | 10,02 | 13,18 | 1,84 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 6 | 18.4.2024 | 13,87 | USD | -3,95 | 12,49 | 26,90 | 2,44 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 6 | 18.4.2024 | 1657,00 | CZK | -0,54 | 27,85 | 54,72 | 9,88 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 6 | 18.4.2024 | 2169,00 | CZK | -1,77 | 19,97 | 61,74 | 5,86 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 18.4.2024 | 10,80 | EUR | 0,30 | 3,54 | 0,95 | 1,20 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 18.4.2024 | 12,26 | USD | 0,41 | 5,32 | 9,54 | 1,60 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji