Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 4 | 22.4.2024 | 1140,00 | CZK | -1,55 | 3,92 | 3,17 | -0,09 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 4 | 22.4.2024 | 1161,00 | CZK | -2,03 | 5,93 | n/a | -0,09 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 4 | 22.4.2024 | 1471,00 | CZK | -0,14 | 12,38 | 23,51 | 1,31 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 4 | 22.4.2024 | 1125,00 | CZK | -1,23 | 6,84 | 11,94 | -0,71 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 3 | 22.4.2024 | 11,94 | EUR | -0,75 | -0,83 | 1,62 | -1,65 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 4 | 22.4.2024 | 957,00 | CZK | -1,79 | 3,40 | n/a | -1,76 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 22.4.2024 | 10,73 | EUR | -1,20 | 2,58 | -5,13 | -1,29 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 6 | 22.4.2024 | 2024,00 | CZK | -2,22 | 16,79 | 43,55 | 4,28 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 6 | 22.4.2024 | 34,16 | USD | -2,29 | 15,56 | 42,21 | 3,92 | ||
| Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 6 | 22.4.2024 | 32,58 | USD | -3,27 | 9,29 | 54,26 | 1,75 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 6 | 22.4.2024 | 24,99 | USD | -2,23 | -2,61 | 0,52 | 0,85 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 6 | 22.4.2024 | 1198,00 | CZK | -1,64 | 5,00 | 2,57 | 2,22 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 6 | 22.4.2024 | 14,94 | EUR | 1,49 | -1,71 | -28,14 | 3,68 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 6 | 22.4.2024 | 1454,00 | CZK | -5,03 | 9,57 | 41,85 | 1,68 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 5 | 22.4.2024 | 2200,00 | CZK | -1,83 | 12,24 | 53,52 | 4,86 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 6 | 22.4.2024 | 26,09 | EUR | -3,66 | 11,78 | 26,47 | 5,12 | ||
| Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 6 | 22.4.2024 | 3970,00 | JPY | -3,62 | 32,47 | 102,04 | 12,21 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 6 | 22.4.2024 | 8,92 | EUR | -4,52 | 8,65 | n/a | 1,93 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 6 | 22.4.2024 | 16,89 | EUR | -4,20 | 10,68 | 45,23 | 6,03 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 6 | 22.4.2024 | 1696,00 | CZK | -0,53 | 10,63 | 33,97 | 7,96 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 6 | 22.4.2024 | 857,80 | CZK | -7,52 | 13,02 | n/a | -3,94 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 6 | 22.4.2024 | 10,58 | EUR | -3,11 | n/a | n/a | 3,73 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 6 | 22.4.2024 | 25,78 | USD | -3,55 | 3,70 | 50,15 | 2,38 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 6 | 22.4.2024 | 12,09 | EUR | -5,62 | 8,92 | 12,47 | 1,00 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 6 | 22.4.2024 | 13,76 | USD | -5,43 | 11,42 | 26,12 | 1,62 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 6 | 22.4.2024 | 1648,00 | CZK | -2,83 | 27,85 | 51,47 | 9,28 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 6 | 22.4.2024 | 2155,00 | CZK | -3,41 | 19,19 | 59,16 | 5,17 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 22.4.2024 | 10,80 | EUR | 0,32 | 3,55 | 1,01 | 1,24 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 22.4.2024 | 12,26 | USD | 0,44 | 5,33 | 9,57 | 1,66 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji