Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 6 | 27.3.2024 | 1005,11 | CZK | 1,85 | n/a | n/a | 2,56 | ||
BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 6 | 27.3.2024 | 94,83 | EUR | 1,77 | -0,65 | n/a | 4,39 | ||
BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 6 | 27.3.2024 | 859,25 | CZK | 3,04 | 13,15 | n/a | 6,98 | ||
BNP Paribas Latin America Equity EUR | LU0283417250 | 7 | 27.3.2024 | 505,26 | EUR | 1,14 | 16,37 | 0,62 | -1,77 | ||
Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 6 | 28.3.2024 | 25,65 | USD | 2,64 | -0,04 | 5,60 | 3,51 | ||
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 6 | 28.3.2024 | 1224,00 | CZK | 3,64 | 5,06 | 8,03 | 4,44 | ||
Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 6 | 28.3.2024 | 14,76 | EUR | 3,14 | -10,22 | -27,58 | 2,43 | ||
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 6 | 28.3.2024 | 1888,14 | USD | 1,88 | 6,78 | 11,02 | 2,08 | ||
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) | LU0430557719 | 6 | 28.3.2024 | 106,35 | USD | 1,49 | 14,64 | 4,83 | 7,42 | ||
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 6 | 28.3.2024 | 1346,03 | CZK | 1,77 | 17,80 | 18,17 | 10,36 | ||
Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 6 | 28.3.2024 | 23,43 | EUR | 4,70 | 8,58 | 24,07 | 5,86 | ||
Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR | LU0248181363 | 7 | 28.3.2024 | 45,32 | EUR | 2,35 | 22,41 | 31,46 | -1,11 |
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 5 | 27.3.2024 | 57,88 | EUR | 0,75 | 6,61 | -15,06 | 0,49 | ||
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 4 | 28.3.2024 | 6287,62 | CZK | 2,06 | 12,75 | n/a | 1,93 |
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji