Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 6 | 26.3.2024 | 1007,67 | CZK | 2,85 | n/a | n/a | 2,82 | ||
BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 6 | 26.3.2024 | 95,01 | EUR | 2,85 | 0,31 | n/a | 4,59 | ||
BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 6 | 27.3.2024 | 859,25 | CZK | 3,30 | 13,92 | n/a | 6,98 | ||
BNP Paribas Latin America Equity EUR | LU0283417250 | 7 | 27.3.2024 | 505,26 | EUR | 0,95 | 17,65 | 2,59 | -1,77 | ||
Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 6 | 27.3.2024 | 25,73 | USD | 2,84 | 0,94 | 6,67 | 3,83 | ||
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 6 | 27.3.2024 | 1217,00 | CZK | 3,31 | 5,46 | 8,76 | 3,84 | ||
Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 6 | 27.3.2024 | 14,63 | EUR | 2,88 | -10,47 | -27,03 | 1,53 | ||
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 6 | 27.3.2024 | 1878,45 | USD | 1,74 | 7,28 | 12,39 | 1,56 | ||
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) | LU0430557719 | 6 | 27.3.2024 | 105,86 | USD | 1,78 | 15,34 | 5,41 | 6,93 | ||
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 6 | 27.3.2024 | 1337,34 | CZK | 2,00 | 18,33 | 18,67 | 9,65 | ||
Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 6 | 27.3.2024 | 23,25 | EUR | 4,45 | 8,19 | 24,31 | 5,02 | ||
Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR | LU0248181363 | 7 | 27.3.2024 | 44,94 | EUR | 0,31 | 23,61 | 34,19 | -1,94 |
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 5 | 27.3.2024 | 57,88 | EUR | 0,92 | 6,85 | -14,82 | 0,49 | ||
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 4 | 27.3.2024 | 6286,18 | CZK | 2,17 | 12,48 | n/a | 1,91 |
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji