Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 4 | 22.4.2024 | 957,87 | CZK | -1,35 | 6,39 | n/a | 1,15 | ||
| BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR | LU2020656430 | 6 | 23.4.2024 | 24,91 | EUR | -9,12 | 25,11 | n/a | 6,73 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 6 | 24.4.2024 | 2202,41 | CZK | -1,87 | 21,27 | 88,43 | 5,33 | ||
| BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 6 | 24.4.2024 | 2611,52 | CZK | -2,95 | 47,23 | 110,47 | 11,75 | ||
| BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK | LU2308192462 | 7 | 24.4.2024 | 361,10 | CZK | -3,38 | -15,85 | n/a | -8,47 | ||
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR | LU0823414635 | 7 | 24.4.2024 | 396,41 | EUR | -3,49 | -40,03 | -25,75 | -25,22 | ||
| BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK | LU2192435027 | 5 | 23.4.2024 | 488,79 | CZK | -3,96 | -39,73 | n/a | -27,68 | ||
| BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK | LU2451818095 | 6 | 24.4.2024 | 1275,88 | CZK | -3,41 | 22,34 | n/a | 8,69 | ||
| BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR | LU0823416762 | 6 | 24.4.2024 | 1653,85 | EUR | -1,47 | 10,78 | 65,36 | 7,66 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK | LU2451817873 | 6 | 23.4.2024 | 962,66 | CZK | -2,06 | 13,25 | n/a | 4,99 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR | LU0950372838 | 6 | 23.4.2024 | 473,91 | EUR | -2,18 | 10,11 | 29,67 | 4,19 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK | LU1022403593 | 5 | 24.4.2024 | 18905,75 | CZK | -1,69 | 20,52 | 30,66 | 7,27 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) | LU1982712173 | 5 | 24.4.2024 | 1353,67 | CZK | -1,88 | 14,43 | n/a | 5,55 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 6 | 24.4.2024 | 1009,99 | CZK | 0,23 | 7,04 | n/a | 3,06 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 6 | 24.4.2024 | 96,50 | EUR | 1,57 | 9,76 | n/a | 6,23 | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 6 | 24.4.2024 | 858,01 | CZK | 0,08 | 18,68 | n/a | 6,83 | ||
| BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged | LU2739071228 | 4 | 24.4.2024 | 1041,43 | CZK | -1,35 | n/a | n/a | n/a | ||
| BNP Paribas Latin America Equity EUR | LU0283417250 | 7 | 24.4.2024 | 476,49 | EUR | -4,65 | 12,21 | -6,62 | -7,36 | ||
| BNP Paribas US Growth CZK | LU0823434310 | 5 | 24.4.2024 | 618,71 | CZK | -3,83 | 32,94 | 90,32 | 7,24 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 5 | 24.4.2024 | 56,15 | EUR | -2,82 | 3,69 | -17,72 | -2,52 | ||
| BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR | LU0325598166 | 2 | 23.4.2024 | 112,18 | EUR | 0,28 | 4,52 | 2,19 | 1,22 | ||
| BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK | LU1022391483 | 3 | 23.4.2024 | 11824,82 | CZK | -0,04 | 9,79 | 8,51 | 0,86 | ||
| BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR | LU0190304583 | 4 | 23.4.2024 | 144,27 | EUR | -0,28 | 0,86 | 4,00 | -1,39 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK | LU2027600233 | 4 | 23.4.2024 | 12943,55 | CZK | 0,62 | 16,19 | n/a | 4,63 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK | LU0823394423 | 5 | 24.4.2024 | 3996,95 | CZK | -0,75 | 8,54 | 12760,20 | 1,99 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK | LU2155808657 | 3 | 23.4.2024 | 115,95 | CZK | -0,39 | 6,56 | n/a | 0,14 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK | LU1022394073 | 4 | 24.4.2024 | 12176,98 | CZK | -0,34 | 9,96 | 15,01 | 0,83 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2585961027 | 4 | 23.4.2024 | 103,51 | EUR | -0,07 | n/a | n/a | 0,50 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2655960701 | 4 | 23.4.2024 | 1046,61 | CZK | 0,06 | n/a | n/a | 1,20 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2608790221 | 4 | 12.11.2023 | 100,00 | EUR | 0,00 | n/a | n/a | 0,00 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2667126184 | 4 | 12.11.2023 | 1000,00 | CZK | 0,00 | n/a | n/a | 0,00 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK | LU1931956954 | 6 | 23.4.2024 | 6447,48 | CZK | 5,44 | 8,64 | n/a | 9,18 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR | LU0083138064 | 1 | 23.4.2024 | 214,02 | EUR | 0,29 | 3,63 | 2,91 | 1,20 | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market USD | LU0012186622 | 1 | 23.4.2024 | 238,37 | USD | 0,40 | 5,36 | 11,06 | 1,68 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK | LU2020654062 | 2 | 23.4.2024 | 12147,30 | CZK | 0,10 | 7,44 | n/a | 2,92 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond EUR | LU2020653924 | 2 | 23.4.2024 | 108,59 | EUR | -0,04 | 4,29 | n/a | 2,14 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji