Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 4 | 16.4.2024 | 959,24 | CZK | -0,86 | 5,67 | n/a | 1,30 | ||
| BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR | LU2020656430 | 6 | 17.4.2024 | 24,16 | EUR | -9,65 | 19,07 | n/a | 3,51 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 6 | 18.4.2024 | 2182,64 | CZK | -2,55 | 17,83 | 88,27 | 4,39 | ||
| BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 6 | 18.4.2024 | 2587,61 | CZK | -3,16 | 41,79 | 113,60 | 10,73 | ||
| BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK | LU2308192462 | 7 | 18.4.2024 | 359,91 | CZK | -2,97 | -16,85 | n/a | -8,77 | ||
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR | LU0823414635 | 7 | 18.4.2024 | 390,16 | EUR | -4,36 | -43,36 | -28,07 | -26,39 | ||
| BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK | LU2192435027 | 5 | 17.4.2024 | 489,36 | CZK | -5,39 | -40,40 | n/a | -27,59 | ||
| BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK | LU2451818095 | 6 | 18.4.2024 | 1249,68 | CZK | -5,51 | 16,80 | n/a | 6,46 | ||
| BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR | LU0823416762 | 6 | 18.4.2024 | 1622,82 | EUR | -2,73 | 6,10 | 68,23 | 5,64 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK | LU2451817873 | 6 | 17.4.2024 | 939,55 | CZK | -2,80 | 8,40 | n/a | 2,47 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR | LU0950372838 | 6 | 17.4.2024 | 462,60 | EUR | -2,93 | 5,33 | 25,25 | 1,70 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK | LU1022403593 | 5 | 18.4.2024 | 18714,51 | CZK | -1,93 | 17,44 | 31,24 | 6,19 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) | LU1982712173 | 5 | 18.4.2024 | 1336,55 | CZK | -2,89 | 11,98 | n/a | 4,21 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 6 | 18.4.2024 | 991,49 | CZK | -0,93 | 0,50 | n/a | 1,17 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 6 | 18.4.2024 | 95,03 | EUR | 0,90 | 2,80 | n/a | 4,61 | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 6 | 18.4.2024 | 847,88 | CZK | 0,51 | 14,16 | n/a | 5,57 | ||
| BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged | LU2739071228 | 4 | 18.4.2024 | 1021,74 | CZK | -2,60 | n/a | n/a | n/a | ||
| BNP Paribas Latin America Equity EUR | LU0283417250 | 7 | 18.4.2024 | 470,83 | EUR | -6,00 | 7,61 | -6,46 | -8,46 | ||
| BNP Paribas US Growth CZK | LU0823434310 | 5 | 18.4.2024 | 613,90 | CZK | -5,10 | 29,81 | 92,99 | 6,40 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 5 | 18.4.2024 | 56,03 | EUR | -2,61 | 3,66 | -18,42 | -2,73 | ||
| BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR | LU0325598166 | 2 | 17.4.2024 | 112,09 | EUR | 0,28 | 4,44 | 2,13 | 1,14 | ||
| BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK | LU1022391483 | 3 | 17.4.2024 | 11808,83 | CZK | 0,21 | 9,73 | 8,91 | 0,73 | ||
| BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR | LU0190304583 | 4 | 17.4.2024 | 144,59 | EUR | 0,62 | 1,49 | 3,98 | -1,17 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK | LU2027600233 | 4 | 17.4.2024 | 12926,56 | CZK | 0,65 | 16,83 | n/a | 4,49 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK | LU0823394423 | 5 | 18.4.2024 | 3956,87 | CZK | -0,84 | 6,46 | 12631,24 | 0,97 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK | LU2155808657 | 3 | 17.4.2024 | 115,92 | CZK | -0,22 | 6,08 | n/a | 0,11 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK | LU1022394073 | 4 | 18.4.2024 | 12107,91 | CZK | -0,97 | 9,36 | 14,38 | 0,26 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2585961027 | 4 | 17.4.2024 | 103,25 | EUR | -0,11 | n/a | n/a | 0,25 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2655960701 | 4 | 17.4.2024 | 1043,76 | CZK | 0,02 | n/a | n/a | 0,93 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2608790221 | 4 | 12.11.2023 | 100,00 | EUR | 0,00 | n/a | n/a | 0,00 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2667126184 | 4 | 12.11.2023 | 1000,00 | CZK | 0,00 | n/a | n/a | 0,00 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK | LU1931956954 | 6 | 17.4.2024 | 6455,68 | CZK | 5,06 | 6,03 | n/a | 9,32 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR | LU0083138064 | 1 | 17.4.2024 | 213,89 | EUR | 0,28 | 3,61 | 2,84 | 1,14 | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market USD | LU0012186622 | 1 | 17.4.2024 | 238,17 | USD | 0,40 | 5,35 | 11,02 | 1,59 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK | LU2020654062 | 2 | 17.4.2024 | 12176,03 | CZK | 0,80 | 7,69 | n/a | 3,16 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond EUR | LU2020653924 | 2 | 17.4.2024 | 108,87 | EUR | 0,66 | 4,50 | n/a | 2,41 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji