Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Best Styles US Equity AT USD | LU1428085952 | 6 | 24.4.2024 | 24,70 | USD | -2,98 | 26,85 | 72,83 | 8,61 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 6 | 24.4.2024 | 34,22 | USD | -1,84 | 16,43 | 42,94 | 4,11 | ||
| Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 6 | 24.4.2024 | 32,93 | USD | -2,43 | 10,69 | 56,66 | 2,84 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 6 | 24.4.2024 | 25,42 | USD | -0,66 | -0,24 | 3,29 | 2,58 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 6 | 24.4.2024 | 26,14 | USD | -2,17 | 5,74 | 51,89 | 3,81 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 6 | 24.4.2024 | 13,92 | USD | -4,13 | 13,45 | 27,94 | 2,81 | ||
| Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income X Cap (USD) | LU0113303043 | 6 | 24.4.2024 | 1032,56 | USD | -1,26 | 13,33 | -7,28 | 3,56 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 6 | 24.4.2024 | 1867,22 | USD | -0,56 | 7,27 | 8,30 | 0,95 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) | LU0430557719 | 6 | 24.4.2024 | 106,04 | USD | 0,04 | 17,25 | 3,57 | 7,11 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) | LU0119199791 | 6 | 24.4.2024 | 1451,32 | USD | -3,36 | 1,90 | 38,36 | 0,15 | ||
| Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap USD | LU0121175821 | 7 | 24.4.2024 | 1368,60 | USD | -1,07 | 15,08 | 29,64 | 3,80 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) | LU0119200128 | 6 | 24.4.2024 | 2120,94 | USD | -2,89 | 7,31 | 18,32 | -1,88 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap USD | LU0121174428 | 6 | 24.4.2024 | 1889,01 | USD | -2,93 | 6,79 | 15,52 | -2,04 | ||
| Goldman Sachs Greater China Equity X Cap (USD) | LU0121204944 | 6 | 24.4.2024 | 991,54 | USD | 1,34 | 7,63 | -17,57 | 6,44 | ||
| Goldman Sachs US Enhanced Equity P Cap (USD) | LU0082087940 | 6 | 24.4.2024 | 247,07 | USD | -2,89 | 26,48 | 67,44 | 7,62 | ||
| Goldman Sachs US Equity Income X Cap (USD) | LU0214495557 | 6 | 24.4.2024 | 830,86 | USD | -1,53 | 22,36 | 59,97 | 6,51 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD | LU0224508324 | 6 | 24.4.2024 | 169,55 | USD | -3,87 | 2,35 | -1,47 | -5,64 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD | LU1223082196 | 7 | 24.4.2024 | 128,06 | USD | 11,21 | 4,25 | 62,34 | 8,35 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD | LU0557290698 | 6 | 24.4.2024 | 362,31 | USD | -2,99 | 14,64 | 77,11 | 2,60 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD | LU2578936424 | 6 | 24.4.2024 | 255,54 | USD | -1,39 | n/a | n/a | -1,32 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market USD | LU0012186622 | 1 | 23.4.2024 | 238,37 | USD | 0,41 | 5,37 | 11,07 | 1,68 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 24.4.2024 | 12,27 | USD | 0,42 | 5,34 | 9,59 | 1,69 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji