Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Best Styles US Equity AT USD | LU1428085952 | 6 | 17.4.2024 | 24,61 | USD | -1,40 | 24,88 | 73,94 | 8,24 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 6 | 17.4.2024 | 33,81 | USD | -1,77 | 14,73 | 42,06 | 2,86 | ||
| Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 6 | 17.4.2024 | 32,58 | USD | -2,25 | 8,82 | 56,26 | 1,75 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 6 | 17.4.2024 | 24,70 | USD | -3,48 | -4,00 | -1,08 | -0,32 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 6 | 17.4.2024 | 25,63 | USD | -4,44 | 4,06 | 52,29 | 1,79 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 6 | 17.4.2024 | 13,79 | USD | -4,04 | 12,39 | 26,17 | 1,85 | ||
| Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income X Cap (USD) | LU0113303043 | 6 | 17.4.2024 | 1019,63 | USD | -2,07 | 7,67 | -9,55 | 2,27 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 6 | 17.4.2024 | 1831,07 | USD | -1,55 | 2,35 | 6,82 | -1,01 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) | LU0430557719 | 6 | 17.4.2024 | 105,21 | USD | 0,18 | 13,20 | 1,37 | 6,27 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) | LU0119199791 | 6 | 17.4.2024 | 1421,13 | USD | -4,42 | -0,34 | 32,90 | -1,93 | ||
| Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap USD | LU0121175821 | 7 | 17.4.2024 | 1357,41 | USD | -0,86 | 11,74 | 28,02 | 2,95 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) | LU0119200128 | 6 | 17.4.2024 | 2075,54 | USD | -4,34 | 3,92 | 16,91 | -3,98 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap USD | LU0121174428 | 6 | 17.4.2024 | 1848,74 | USD | -4,38 | 3,42 | 14,14 | -4,13 | ||
| Goldman Sachs Greater China Equity X Cap (USD) | LU0121204944 | 6 | 17.4.2024 | 960,42 | USD | -3,04 | -2,64 | -20,60 | 3,10 | ||
| Goldman Sachs US Enhanced Equity P Cap (USD) | LU0082087940 | 6 | 17.4.2024 | 244,37 | USD | -3,00 | 22,11 | 66,95 | 6,45 | ||
| Goldman Sachs US Equity Income X Cap (USD) | LU0214495557 | 6 | 17.4.2024 | 819,37 | USD | -2,73 | 18,64 | 57,80 | 5,03 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD | LU0224508324 | 6 | 17.4.2024 | 167,62 | USD | -4,76 | 1,43 | -1,08 | -6,71 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD | LU1223082196 | 7 | 17.4.2024 | 130,02 | USD | 16,68 | 3,08 | 59,90 | 10,01 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD | LU0557290698 | 6 | 17.4.2024 | 359,22 | USD | -2,69 | 13,83 | 76,44 | 1,72 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD | LU2578936424 | 6 | 17.4.2024 | 255,70 | USD | -1,04 | n/a | n/a | -1,26 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market USD | LU0012186622 | 1 | 16.4.2024 | 238,13 | USD | 0,40 | 5,35 | 11,01 | 1,58 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 17.4.2024 | 12,26 | USD | 0,41 | 5,32 | 9,53 | 1,59 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji