Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR | LU2020656430 | 6 | 17.4.2024 | 24,16 | EUR | -9,65 | 19,07 | n/a | 3,51 | ||
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR) | LU0809674541 | 4 | 19.4.2024 | 265,38 | EUR | -2,63 | 3,60 | -5,36 | -0,49 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR) | LU0119195450 | 5 | 19.4.2024 | 1217,63 | EUR | -2,61 | 12,77 | 39,14 | 3,21 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR) | LU0119195963 | 4 | 19.4.2024 | 1836,78 | EUR | -2,04 | 9,93 | 20,28 | 1,51 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) | LU0119197159 | 4 | 19.4.2024 | 869,58 | EUR | -1,08 | 6,61 | 17,60 | 2,17 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged | LU1900986727 | 4 | 18.4.2024 | 96,22 | EUR | -0,95 | 5,76 | 9,83 | 1,30 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 5 | 18.4.2024 | 56,03 | EUR | -2,61 | 3,66 | -18,42 | -2,73 | ||
| BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR | LU0325598166 | 2 | 17.4.2024 | 112,09 | EUR | 0,28 | 4,44 | 2,13 | 1,14 | ||
| BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR | LU0190304583 | 4 | 17.4.2024 | 144,59 | EUR | 0,62 | 1,49 | 3,98 | -1,17 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2585961027 | 4 | 17.4.2024 | 103,25 | EUR | -0,11 | n/a | n/a | 0,25 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2608790221 | 4 | 12.11.2023 | 100,00 | EUR | 0,00 | n/a | n/a | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 3 | 18.4.2024 | 11,92 | EUR | -0,25 | -0,67 | 1,71 | -1,81 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 18.4.2024 | 10,72 | EUR | -0,83 | 2,49 | -4,96 | -1,38 | ||
| Goldman Sach Europe High Yield (former NN) - P Cap EUR | LU0529381476 | 4 | 19.4.2024 | 448,20 | EUR | -0,68 | 8,41 | 9,51 | 0,57 | ||
| Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR) | LU0546917773 | 3 | 19.4.2024 | 491,79 | EUR | -0,53 | 6,63 | -11,77 | -1,10 | ||
| Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR) | LU0546916619 | 3 | 19.4.2024 | 150,90 | EUR | -0,11 | 1,81 | -12,86 | -1,72 | ||
| Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii) | LU0546918664 | 4 | 19.4.2024 | 538,78 | EUR | -1,30 | 5,13 | 0,92 | -0,80 | ||
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities P Cap (EUR) | LU0922501720 | 4 | 19.4.2024 | 257,07 | EUR | -0,84 | 4,73 | -7,03 | -0,08 | ||
| Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR | LU2080993616 | 4 | 18.4.2024 | 99,26 | EUR | -0,03 | 6,92 | n/a | 0,36 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR | LU1322973477 | 6 | 18.4.2024 | 186,42 | EUR | -2,29 | 22,23 | 53,62 | 7,40 | ||
| Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR) | LU2289578952 | 7 | 18.4.2024 | 48,32 | EUR | -0,25 | -22,03 | n/a | 1,11 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) | LU1548497772 | 7 | 18.4.2024 | 213,05 | EUR | -3,79 | 30,25 | 57,78 | -0,19 | ||
| Allianz Thematica AT EUR | LU1981791327 | 6 | 18.4.2024 | 158,52 | EUR | -1,98 | 10,08 | n/a | 3,47 | ||
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR | LU0823414635 | 7 | 18.4.2024 | 390,16 | EUR | -4,36 | -43,36 | -28,07 | -26,39 | ||
| BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR | LU0823416762 | 6 | 18.4.2024 | 1622,82 | EUR | -2,73 | 6,10 | 68,23 | 5,64 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR | LU0950372838 | 6 | 17.4.2024 | 462,60 | EUR | -2,93 | 5,33 | 25,25 | 1,70 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 6 | 18.4.2024 | 95,03 | EUR | 0,90 | 2,80 | n/a | 4,61 | ||
| BNP Paribas Latin America Equity EUR | LU0283417250 | 7 | 18.4.2024 | 470,83 | EUR | -6,00 | 7,61 | -6,46 | -8,46 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 6 | 18.4.2024 | 14,95 | EUR | 1,77 | -5,68 | -28,47 | 3,75 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 6 | 18.4.2024 | 26,37 | EUR | -1,12 | 12,31 | 29,07 | 6,24 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 6 | 18.4.2024 | 9,04 | EUR | -1,27 | 8,88 | n/a | 3,29 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 6 | 18.4.2024 | 17,07 | EUR | -2,46 | 11,57 | 48,05 | 7,16 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 6 | 18.4.2024 | 10,52 | EUR | -3,57 | n/a | n/a | 3,14 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 6 | 18.4.2024 | 12,19 | EUR | -4,17 | 10,02 | 13,18 | 1,84 | ||
| Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR) | LU0082087510 | 6 | 19.4.2024 | 95,02 | EUR | -0,94 | 13,84 | 43,45 | 8,04 | ||
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0991964320 | 6 | 19.4.2024 | 545,45 | EUR | -2,32 | 12,63 | 58,50 | 6,63 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) | LU0146257711 | 6 | 19.4.2024 | 679,09 | EUR | -1,41 | 10,81 | 45,41 | 4,47 | ||
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR) | LU0250183208 | 6 | 19.4.2024 | 1262,62 | EUR | -4,28 | 1,09 | -11,72 | -5,99 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR) | LU0332192888 | 6 | 19.4.2024 | 5934,01 | EUR | -3,36 | 6,09 | 19,87 | -1,07 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap CZK (hedged i) | LU2661874672 | 6 | 22.3.2024 | 8483,58 | EUR | 1,12 | n/a | n/a | 4,15 | ||
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0119216553 | 6 | 19.4.2024 | 627,82 | EUR | -3,91 | 13,69 | 84,01 | 4,51 | ||
| Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) | LU1280298693 | 6 | 19.4.2024 | 620,82 | EUR | 2,73 | 30,60 | 79,52 | 7,36 | ||
| NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) | LU0113311731 | 6 | 4.10.2022 | 0,54 | EUR | 0,00 | 0,00 | -99,14 | 0,00 | ||
| Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR | LU0591897516 | 6 | 18.4.2024 | 196,03 | EUR | -2,87 | 9,38 | 12,95 | 3,52 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged | LU0224509132 | 6 | 18.4.2024 | 125,89 | EUR | -5,69 | -2,39 | -13,28 | -8,05 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 6 | 18.4.2024 | 23,20 | EUR | 1,34 | 7,39 | 19,46 | 4,81 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged | LU2016064201 | 6 | 18.4.2024 | 134,81 | EUR | -3,86 | -25,51 | n/a | -12,14 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged | LU0557291076 | 6 | 18.4.2024 | 285,87 | EUR | -4,16 | 10,83 | 55,27 | 0,51 | ||
| Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR | LU0248181363 | 7 | 18.4.2024 | 42,53 | EUR | -3,67 | 13,40 | 24,34 | -7,20 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Conseq realitní (EUR) | CZ0008475654 | 2 | 31.3.2024 | 0,14 | EUR | 0,58 | -0,57 | 39,20 | -0,57 | ||
| Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) | LU0518135024 | 5 | 19.4.2024 | 158,95 | EUR | 3,80 | -3,08 | 21,83 | 4,19 | ||
| Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged | LU2399670780 | 7 | 18.4.2024 | 107,03 | EUR | 4,60 | -1,86 | n/a | 4,77 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR | LU0083138064 | 1 | 17.4.2024 | 213,89 | EUR | 0,28 | 3,61 | 2,84 | 1,14 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 18.4.2024 | 10,80 | EUR | 0,30 | 3,54 | 0,95 | 1,20 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond EUR | LU2020653924 | 2 | 17.4.2024 | 108,87 | EUR | 0,66 | 4,50 | n/a | 2,41 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji