Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Fond NN (L) Emerging Europe Equity je od 24. června 2022 v likvidaci.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Zobrazení fondů dle správce

Smíšené fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR LU2020656430 6 27.3.2024 27,84 EUR 10,17 45,38 n/a 19,28
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR) LU0809674541 4 28.3.2024 274,64 EUR 1,68 7,78 -1,55 2,98
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR) LU0119195450 5 28.3.2024 1266,51 EUR 2,69 18,85 47,56 7,35
Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR) LU0119195963 4 28.3.2024 1896,19 EUR 2,20 14,25 25,83 4,79
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) LU0119197159 4 28.3.2024 890,80 EUR 2,76 10,95 23,13 4,67
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged LU1900986727 4 28.3.2024 97,68 EUR 1,68 7,92 12,65 2,84

Dluhopisové fondy

Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR LU0823389423 5 27.3.2024 57,88 EUR 0,75 6,61 -15,06 0,49
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR LU0325598166 2 27.3.2024 111,93 EUR 0,42 4,69 2,21 0,99
BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR LU0190304583 4 27.3.2024 145,12 EUR 1,20 1,42 4,53 -0,81
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 LU2585961027 4 27.3.2024 103,74 EUR 1,02 n/a n/a 0,73
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 LU2608790221 4 12.11.2023 100,00 EUR 0,00 n/a n/a 0,00
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) LU0353649279 3 28.3.2024 12,03 EUR 0,50 -0,17 2,47 -0,91
Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) LU0594300682 3 28.3.2024 10,87 EUR 1,30 4,32 -3,38 0,00
Goldman Sach Europe High Yield (former NN) - P Cap EUR LU0529381476 4 28.3.2024 449,33 EUR -0,24 9,38 11,10 0,83
Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR) LU0546917773 3 28.3.2024 497,19 EUR 1,21 7,22 -10,61 -0,01
Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR) LU0546916619 3 28.3.2024 151,59 EUR 0,40 1,53 -12,73 -1,27
Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii) LU0546918664 4 28.3.2024 545,65 EUR 0,45 7,60 3,22 0,47
Goldman Sachs Global Yield Opportunities P Cap (EUR) LU0922501720 4 28.3.2024 259,62 EUR 0,82 6,52 -5,19 0,91
Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR LU2080993616 4 28.3.2024 99,82 EUR 1,40 8,15 n/a 0,93

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR LU1322973477 6 28.3.2024 193,96 EUR 4,36 30,84 63,42 11,74
Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR) LU2289578952 7 28.3.2024 47,42 EUR 0,83 -22,89 n/a -0,77
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) LU1548497772 7 28.3.2024 225,57 EUR 2,11 38,23 74,98 5,68
Allianz Thematica AT EUR LU1981791327 6 28.3.2024 165,02 EUR 3,31 15,91 n/a 7,71
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR LU0823414635 7 27.3.2024 424,91 EUR 2,87 -37,07 -19,08 -19,84
BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR LU0823416762 6 27.3.2024 1697,21 EUR 2,60 15,47 64,30 10,48
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR LU0950372838 6 27.3.2024 484,12 EUR 2,31 15,20 35,02 6,43
BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR LU2585804359 6 27.3.2024 94,83 EUR 1,77 -0,65 n/a 4,39
BNP Paribas Latin America Equity EUR LU0283417250 7 27.3.2024 505,26 EUR 1,14 16,37 0,62 -1,77
Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR LU0455706654 6 28.3.2024 14,76 EUR 3,14 -10,22 -27,58 2,43
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR LU0251129895 6 28.3.2024 27,16 EUR 3,55 16,37 36,14 9,43
Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR LU2376061086 6 28.3.2024 9,33 EUR 1,95 12,30 n/a 6,64
Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR LU1805238125 6 28.3.2024 17,69 EUR 2,25 19,53 58,51 11,05
Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) LU2670341846 6 28.3.2024 11,03 EUR 3,08 n/a n/a 8,14
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) LU1892830248 6 28.3.2024 12,90 EUR 3,45 17,49 21,93 7,77
Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR) LU0082087510 6 28.3.2024 97,40 EUR 4,41 20,90 51,05 10,74
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0991964320 6 28.3.2024 565,64 EUR 3,19 20,86 70,54 10,57
Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) LU0146257711 6 28.3.2024 699,53 EUR 3,80 16,65 55,04 7,62
Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR) LU0250183208 6 28.3.2024 1348,84 EUR 3,35 9,96 -8,63 0,43
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR) LU0332192888 6 28.3.2024 6237,92 EUR 1,71 12,60 30,99 4,00
Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap CZK (hedged i) LU2661874672 6 22.3.2024 8483,58 EUR 1,33 n/a n/a 4,15
Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0119216553 6 28.3.2024 658,58 EUR 1,89 21,35 95,67 9,63
Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) LU1280298693 6 28.3.2024 621,21 EUR 3,41 39,65 85,22 7,43
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) LU0113311731 6 4.10.2022 0,54 EUR 0,00 0,00 -99,10 0,00
Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR LU0591897516 6 28.3.2024 202,34 EUR 1,18 15,16 21,00 6,85
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged LU0224509132 6 28.3.2024 136,12 EUR 2,93 9,99 -8,20 -0,58
Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR LU0279459456 6 28.3.2024 23,43 EUR 4,70 8,58 24,07 5,86
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged LU2016064201 6 28.3.2024 142,76 EUR 5,72 -19,90 n/a -6,96
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged LU0557291076 6 28.3.2024 300,20 EUR 2,37 19,72 66,87 5,55
Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR LU0248181363 7 28.3.2024 45,32 EUR 2,35 22,41 31,46 -1,11

Fondy alternativní

Alternativní

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
Conseq realitní (EUR) CZ0008475654 2 29.2.2024 0,14 EUR 0,00 -1,14 38,40 -1,14
Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) LU0518135024 5 28.3.2024 153,59 EUR 3,68 -4,50 17,92 0,68
Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged LU2399670780 7 28.3.2024 102,13 EUR 2,86 -4,26 n/a -0,03

Fondy peněžního trhu

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR LU0083138064 1 27.3.2024 213,43 EUR 0,28 3,56 2,60 0,93
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR LU0261953490 1 28.3.2024 10,78 EUR 0,31 3,48 0,68 0,98

Fondy krátkodobých dluhopisů

Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond EUR LU2020653924 2 27.3.2024 108,55 EUR 0,79 4,44 n/a 2,11

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)