Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR | LU2020656430 | 6 | 27.3.2024 | 27,84 | EUR | 10,17 | 45,38 | n/a | 19,28 | ||
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR) | LU0809674541 | 4 | 28.3.2024 | 274,64 | EUR | 1,68 | 7,78 | -1,55 | 2,98 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR) | LU0119195450 | 5 | 28.3.2024 | 1266,51 | EUR | 2,69 | 18,85 | 47,56 | 7,35 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR) | LU0119195963 | 4 | 28.3.2024 | 1896,19 | EUR | 2,20 | 14,25 | 25,83 | 4,79 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) | LU0119197159 | 4 | 28.3.2024 | 890,80 | EUR | 2,76 | 10,95 | 23,13 | 4,67 | ||
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged | LU1900986727 | 4 | 28.3.2024 | 97,68 | EUR | 1,68 | 7,92 | 12,65 | 2,84 |
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 5 | 27.3.2024 | 57,88 | EUR | 0,75 | 6,61 | -15,06 | 0,49 | ||
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR | LU0325598166 | 2 | 27.3.2024 | 111,93 | EUR | 0,42 | 4,69 | 2,21 | 0,99 | ||
BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR | LU0190304583 | 4 | 27.3.2024 | 145,12 | EUR | 1,20 | 1,42 | 4,53 | -0,81 | ||
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2585961027 | 4 | 27.3.2024 | 103,74 | EUR | 1,02 | n/a | n/a | 0,73 | ||
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2608790221 | 4 | 12.11.2023 | 100,00 | EUR | 0,00 | n/a | n/a | 0,00 | ||
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 3 | 28.3.2024 | 12,03 | EUR | 0,50 | -0,17 | 2,47 | -0,91 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 28.3.2024 | 10,87 | EUR | 1,30 | 4,32 | -3,38 | 0,00 | ||
Goldman Sach Europe High Yield (former NN) - P Cap EUR | LU0529381476 | 4 | 28.3.2024 | 449,33 | EUR | -0,24 | 9,38 | 11,10 | 0,83 | ||
Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR) | LU0546917773 | 3 | 28.3.2024 | 497,19 | EUR | 1,21 | 7,22 | -10,61 | -0,01 | ||
Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR) | LU0546916619 | 3 | 28.3.2024 | 151,59 | EUR | 0,40 | 1,53 | -12,73 | -1,27 | ||
Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii) | LU0546918664 | 4 | 28.3.2024 | 545,65 | EUR | 0,45 | 7,60 | 3,22 | 0,47 | ||
Goldman Sachs Global Yield Opportunities P Cap (EUR) | LU0922501720 | 4 | 28.3.2024 | 259,62 | EUR | 0,82 | 6,52 | -5,19 | 0,91 | ||
Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR | LU2080993616 | 4 | 28.3.2024 | 99,82 | EUR | 1,40 | 8,15 | n/a | 0,93 |
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR | LU1322973477 | 6 | 28.3.2024 | 193,96 | EUR | 4,36 | 30,84 | 63,42 | 11,74 | ||
Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR) | LU2289578952 | 7 | 28.3.2024 | 47,42 | EUR | 0,83 | -22,89 | n/a | -0,77 | ||
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) | LU1548497772 | 7 | 28.3.2024 | 225,57 | EUR | 2,11 | 38,23 | 74,98 | 5,68 | ||
Allianz Thematica AT EUR | LU1981791327 | 6 | 28.3.2024 | 165,02 | EUR | 3,31 | 15,91 | n/a | 7,71 | ||
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR | LU0823414635 | 7 | 27.3.2024 | 424,91 | EUR | 2,87 | -37,07 | -19,08 | -19,84 | ||
BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR | LU0823416762 | 6 | 27.3.2024 | 1697,21 | EUR | 2,60 | 15,47 | 64,30 | 10,48 | ||
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR | LU0950372838 | 6 | 27.3.2024 | 484,12 | EUR | 2,31 | 15,20 | 35,02 | 6,43 | ||
BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 6 | 27.3.2024 | 94,83 | EUR | 1,77 | -0,65 | n/a | 4,39 | ||
BNP Paribas Latin America Equity EUR | LU0283417250 | 7 | 27.3.2024 | 505,26 | EUR | 1,14 | 16,37 | 0,62 | -1,77 | ||
Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 6 | 28.3.2024 | 14,76 | EUR | 3,14 | -10,22 | -27,58 | 2,43 | ||
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 6 | 28.3.2024 | 27,16 | EUR | 3,55 | 16,37 | 36,14 | 9,43 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 6 | 28.3.2024 | 9,33 | EUR | 1,95 | 12,30 | n/a | 6,64 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 6 | 28.3.2024 | 17,69 | EUR | 2,25 | 19,53 | 58,51 | 11,05 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 6 | 28.3.2024 | 11,03 | EUR | 3,08 | n/a | n/a | 8,14 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 6 | 28.3.2024 | 12,90 | EUR | 3,45 | 17,49 | 21,93 | 7,77 | ||
Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR) | LU0082087510 | 6 | 28.3.2024 | 97,40 | EUR | 4,41 | 20,90 | 51,05 | 10,74 | ||
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0991964320 | 6 | 28.3.2024 | 565,64 | EUR | 3,19 | 20,86 | 70,54 | 10,57 | ||
Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) | LU0146257711 | 6 | 28.3.2024 | 699,53 | EUR | 3,80 | 16,65 | 55,04 | 7,62 | ||
Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR) | LU0250183208 | 6 | 28.3.2024 | 1348,84 | EUR | 3,35 | 9,96 | -8,63 | 0,43 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR) | LU0332192888 | 6 | 28.3.2024 | 6237,92 | EUR | 1,71 | 12,60 | 30,99 | 4,00 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap CZK (hedged i) | LU2661874672 | 6 | 22.3.2024 | 8483,58 | EUR | 1,33 | n/a | n/a | 4,15 | ||
Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0119216553 | 6 | 28.3.2024 | 658,58 | EUR | 1,89 | 21,35 | 95,67 | 9,63 | ||
Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) | LU1280298693 | 6 | 28.3.2024 | 621,21 | EUR | 3,41 | 39,65 | 85,22 | 7,43 | ||
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) | LU0113311731 | 6 | 4.10.2022 | 0,54 | EUR | 0,00 | 0,00 | -99,10 | 0,00 | ||
Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR | LU0591897516 | 6 | 28.3.2024 | 202,34 | EUR | 1,18 | 15,16 | 21,00 | 6,85 | ||
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged | LU0224509132 | 6 | 28.3.2024 | 136,12 | EUR | 2,93 | 9,99 | -8,20 | -0,58 | ||
Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 6 | 28.3.2024 | 23,43 | EUR | 4,70 | 8,58 | 24,07 | 5,86 | ||
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged | LU2016064201 | 6 | 28.3.2024 | 142,76 | EUR | 5,72 | -19,90 | n/a | -6,96 | ||
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged | LU0557291076 | 6 | 28.3.2024 | 300,20 | EUR | 2,37 | 19,72 | 66,87 | 5,55 | ||
Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR | LU0248181363 | 7 | 28.3.2024 | 45,32 | EUR | 2,35 | 22,41 | 31,46 | -1,11 |
Alternativní
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
Conseq realitní (EUR) | CZ0008475654 | 2 | 29.2.2024 | 0,14 | EUR | 0,00 | -1,14 | 38,40 | -1,14 | ||
Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) | LU0518135024 | 5 | 28.3.2024 | 153,59 | EUR | 3,68 | -4,50 | 17,92 | 0,68 | ||
Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged | LU2399670780 | 7 | 28.3.2024 | 102,13 | EUR | 2,86 | -4,26 | n/a | -0,03 |
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR | LU0083138064 | 1 | 27.3.2024 | 213,43 | EUR | 0,28 | 3,56 | 2,60 | 0,93 | ||
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 28.3.2024 | 10,78 | EUR | 0,31 | 3,48 | 0,68 | 0,98 |
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond EUR | LU2020653924 | 2 | 27.3.2024 | 108,55 | EUR | 0,79 | 4,44 | n/a | 2,11 |
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji