Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR | LU2020656430 | 6 | 19.4.2024 | 23,71 | EUR | -14,28 | 16,74 | n/a | 1,59 | ||
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR) | LU0809674541 | 4 | 22.4.2024 | 266,52 | EUR | -2,75 | 4,13 | -5,17 | -0,06 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR) | LU0119195450 | 5 | 22.4.2024 | 1222,13 | EUR | -3,17 | 13,41 | 38,63 | 3,59 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR) | LU0119195963 | 4 | 22.4.2024 | 1843,28 | EUR | -2,51 | 10,55 | 20,13 | 1,87 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) | LU0119197159 | 4 | 22.4.2024 | 874,17 | EUR | -1,48 | 6,81 | 18,04 | 2,71 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged | LU1900986727 | 4 | 22.4.2024 | 95,93 | EUR | -1,93 | 5,32 | 9,39 | 0,99 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 5 | 22.4.2024 | 56,18 | EUR | -2,77 | 4,09 | -18,00 | -2,47 | ||
| BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR | LU0325598166 | 2 | 19.4.2024 | 112,09 | EUR | 0,20 | 4,45 | 2,11 | 1,14 | ||
| BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR | LU0190304583 | 4 | 19.4.2024 | 143,85 | EUR | -0,59 | 1,30 | 3,63 | -1,67 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2585961027 | 4 | 19.4.2024 | 103,18 | EUR | -0,48 | n/a | n/a | 0,18 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2608790221 | 4 | 12.11.2023 | 100,00 | EUR | 0,00 | n/a | n/a | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 3 | 22.4.2024 | 11,94 | EUR | -0,75 | -0,75 | 1,79 | -1,65 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 22.4.2024 | 10,73 | EUR | -1,20 | 2,68 | -4,96 | -1,29 | ||
| Goldman Sach Europe High Yield (former NN) - P Cap EUR | LU0529381476 | 4 | 22.4.2024 | 448,53 | EUR | 0,04 | 8,74 | 9,53 | 0,65 | ||
| Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR) | LU0546917773 | 3 | 22.4.2024 | 493,05 | EUR | -0,75 | 7,13 | -11,42 | -0,85 | ||
| Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR) | LU0546916619 | 3 | 22.4.2024 | 151,08 | EUR | -0,27 | 2,07 | -12,71 | -1,60 | ||
| Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii) | LU0546918664 | 4 | 22.4.2024 | 540,19 | EUR | -0,87 | 5,42 | 1,08 | -0,54 | ||
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities P Cap (EUR) | LU0922501720 | 4 | 22.4.2024 | 257,48 | EUR | -0,80 | 4,98 | -6,92 | 0,08 | ||
| Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR | LU2080993616 | 4 | 22.4.2024 | 99,13 | EUR | -0,55 | 6,77 | n/a | 0,24 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR | LU1322973477 | 6 | 22.4.2024 | 184,77 | EUR | -4,53 | 20,91 | 52,05 | 6,45 | ||
| Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR) | LU2289578952 | 7 | 22.4.2024 | 47,57 | EUR | -0,38 | -21,44 | n/a | -0,46 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) | LU1548497772 | 7 | 22.4.2024 | 208,25 | EUR | -7,52 | 28,38 | 53,55 | -2,44 | ||
| Allianz Thematica AT EUR | LU1981791327 | 6 | 22.4.2024 | 157,61 | EUR | -4,20 | 9,13 | n/a | 2,87 | ||
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR | LU0823414635 | 7 | 22.4.2024 | 391,75 | EUR | -5,48 | -42,99 | -29,77 | -26,09 | ||
| BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR | LU0823416762 | 6 | 22.4.2024 | 1637,37 | EUR | -2,35 | 6,67 | 66,20 | 6,58 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR | LU0950372838 | 6 | 19.4.2024 | 464,13 | EUR | -3,84 | 6,27 | 26,03 | 2,04 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 6 | 22.4.2024 | 94,65 | EUR | -0,75 | 4,06 | n/a | 4,19 | ||
| BNP Paribas Latin America Equity EUR | LU0283417250 | 7 | 22.4.2024 | 479,51 | EUR | -3,64 | 9,60 | -5,61 | -6,77 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 6 | 22.4.2024 | 14,94 | EUR | 1,49 | -3,61 | -28,45 | 3,68 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 6 | 22.4.2024 | 26,09 | EUR | -3,66 | 11,07 | 26,59 | 5,12 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 6 | 22.4.2024 | 8,92 | EUR | -4,52 | 7,73 | n/a | 1,93 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 6 | 22.4.2024 | 16,89 | EUR | -4,20 | 9,96 | 45,35 | 6,03 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 6 | 22.4.2024 | 10,58 | EUR | -3,11 | n/a | n/a | 3,73 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 6 | 22.4.2024 | 12,09 | EUR | -5,62 | 9,12 | 12,36 | 1,00 | ||
| Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR) | LU0082087510 | 6 | 22.4.2024 | 95,46 | EUR | -1,51 | 13,75 | 43,59 | 8,54 | ||
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0991964320 | 6 | 22.4.2024 | 547,81 | EUR | -2,86 | 11,94 | 58,65 | 7,09 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) | LU0146257711 | 6 | 22.4.2024 | 685,20 | EUR | -0,93 | 11,77 | 45,94 | 5,41 | ||
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR) | LU0250183208 | 6 | 22.4.2024 | 1274,57 | EUR | -3,78 | 1,95 | -11,20 | -5,10 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR) | LU0332192888 | 6 | 22.4.2024 | 5983,46 | EUR | -3,60 | 6,68 | 19,44 | -0,24 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap CZK (hedged i) | LU2661874672 | 6 | 22.3.2024 | 8483,58 | EUR | 0,00 | n/a | n/a | 4,15 | ||
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0119216553 | 6 | 22.4.2024 | 633,23 | EUR | -3,77 | 14,47 | 83,18 | 5,41 | ||
| Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) | LU1280298693 | 6 | 22.4.2024 | 625,56 | EUR | 2,44 | 31,99 | 80,02 | 8,18 | ||
| NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) | LU0113311731 | 6 | 4.10.2022 | 0,54 | EUR | 0,00 | 0,00 | -99,15 | 0,00 | ||
| Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR | LU0591897516 | 6 | 22.4.2024 | 195,59 | EUR | -3,91 | 8,48 | 12,46 | 3,28 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged | LU0224509132 | 6 | 22.4.2024 | 127,01 | EUR | -6,04 | -1,36 | -12,43 | -7,23 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 6 | 22.4.2024 | 23,12 | EUR | -0,26 | 7,83 | 18,88 | 4,42 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged | LU2016064201 | 6 | 22.4.2024 | 134,01 | EUR | -5,87 | -26,01 | n/a | -12,66 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged | LU0557291076 | 6 | 22.4.2024 | 284,14 | EUR | -5,90 | 9,62 | 53,96 | -0,10 | ||
| Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR | LU0248181363 | 7 | 22.4.2024 | 42,86 | EUR | -4,39 | 13,62 | 24,19 | -6,46 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Conseq realitní (EUR) | CZ0008475654 | 2 | 31.3.2024 | 0,14 | EUR | 0,58 | -0,57 | 39,20 | -0,57 | ||
| Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) | LU0518135024 | 5 | 22.4.2024 | 158,61 | EUR | 4,07 | -2,61 | 21,84 | 3,97 | ||
| Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged | LU2399670780 | 7 | 22.4.2024 | 106,82 | EUR | 4,53 | -1,31 | n/a | 4,57 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR | LU0083138064 | 1 | 19.4.2024 | 213,93 | EUR | 0,29 | 3,62 | 2,86 | 1,16 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 22.4.2024 | 10,80 | EUR | 0,32 | 3,57 | 1,00 | 1,24 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond EUR | LU2020653924 | 2 | 19.4.2024 | 108,81 | EUR | 0,41 | 4,45 | n/a | 2,35 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji