Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) | LU1291196241 | 4 | 18.4.2024 | 3828,96 | CZK | -0,72 | 9,12 | 23,53 | 1,04 | ||
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) | LU1867686047 | 4 | 18.4.2024 | 4283,18 | CZK | -0,69 | 16,53 | 45,37 | 4,55 | ||
| BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 4 | 16.4.2024 | 959,24 | CZK | -0,86 | 5,67 | n/a | 1,30 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 4 | 18.4.2024 | 1136,00 | CZK | -1,47 | 3,37 | 2,81 | -0,44 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 4 | 18.4.2024 | 1158,00 | CZK | -1,61 | 5,56 | n/a | -0,34 | ||
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK) | LU1087785041 | 4 | 19.4.2024 | 543,50 | CZK | -2,51 | 6,41 | 6,42 | 0,13 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489047 | 5 | 19.4.2024 | 19199,71 | CZK | -2,55 | 15,04 | 49,32 | 3,60 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489120 | 4 | 19.4.2024 | 11631,39 | CZK | -1,10 | 8,95 | 28,00 | 2,26 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) | LU2374116338 | 3 | 19.4.2024 | 6371,47 | CZK | -1,30 | 10,12 | n/a | 0,58 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged | LU2495977758 | 4 | 18.4.2024 | 2709,40 | CZK | -0,56 | 6,45 | n/a | 1,89 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) | LU1288334391 | 6 | 18.4.2024 | 5925,48 | CZK | -2,15 | 15,41 | 68,71 | 5,44 | ||
| Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) | LU1288334045 | 6 | 18.4.2024 | 4385,30 | CZK | -0,73 | 14,32 | 27,25 | 4,47 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) | LU1641601064 | 7 | 18.4.2024 | 6438,00 | CZK | -3,65 | 34,46 | 75,71 | 0,62 | ||
| Allianz Thematica AT (H2-CZK) | LU2052517310 | 6 | 18.4.2024 | 4668,46 | CZK | -3,41 | 7,74 | n/a | 0,15 | ||
| BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 6 | 18.4.2024 | 2182,64 | CZK | -2,55 | 17,83 | 88,27 | 4,39 | ||
| BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 6 | 18.4.2024 | 2587,61 | CZK | -3,16 | 41,79 | 113,60 | 10,73 | ||
| BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK | LU2308192462 | 7 | 18.4.2024 | 359,91 | CZK | -2,97 | -16,85 | n/a | -8,77 | ||
| BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK | LU2192435027 | 5 | 17.4.2024 | 489,36 | CZK | -5,39 | -40,40 | n/a | -27,59 | ||
| BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK | LU2451818095 | 6 | 18.4.2024 | 1249,68 | CZK | -5,51 | 16,80 | n/a | 6,46 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK | LU2451817873 | 6 | 17.4.2024 | 939,55 | CZK | -2,80 | 8,40 | n/a | 2,47 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK | LU1022403593 | 5 | 18.4.2024 | 18714,51 | CZK | -1,93 | 17,44 | 31,24 | 6,19 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) | LU1982712173 | 5 | 18.4.2024 | 1336,55 | CZK | -2,89 | 11,98 | n/a | 4,21 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 6 | 18.4.2024 | 991,49 | CZK | -0,93 | 0,50 | n/a | 1,17 | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 6 | 18.4.2024 | 847,88 | CZK | 0,51 | 14,16 | n/a | 5,57 | ||
| BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged | LU2739071228 | 4 | 18.4.2024 | 1021,74 | CZK | -2,60 | n/a | n/a | n/a | ||
| BNP Paribas US Growth CZK | LU0823434310 | 5 | 18.4.2024 | 613,90 | CZK | -5,10 | 29,81 | 92,99 | 6,40 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 6 | 18.4.2024 | 2015,00 | CZK | -1,37 | 16,47 | 44,24 | 3,81 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 6 | 18.4.2024 | 1204,00 | CZK | -0,33 | 3,79 | 2,82 | 2,73 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 6 | 18.4.2024 | 1471,00 | CZK | -3,48 | 10,85 | 44,50 | 2,87 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 5 | 18.4.2024 | 2183,00 | CZK | -1,71 | 11,83 | 52,98 | 4,05 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 6 | 18.4.2024 | 1690,00 | CZK | 0,18 | 11,04 | 34,45 | 7,57 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 6 | 18.4.2024 | 868,60 | CZK | -5,49 | 13,31 | n/a | -2,73 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 6 | 18.4.2024 | 1657,00 | CZK | -0,54 | 27,85 | 54,72 | 9,88 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 6 | 18.4.2024 | 2169,00 | CZK | -1,77 | 19,97 | 61,74 | 5,86 | ||
| Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) | LU0082087353 | 5 | 19.4.2024 | 5021,36 | CZK | 3,83 | 35,27 | 36,49 | 8,59 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 6 | 19.4.2024 | 1347,58 | CZK | 1,56 | 18,99 | 15,76 | 10,49 | ||
| Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488742 | 6 | 19.4.2024 | 21937,09 | CZK | -0,85 | 16,41 | 54,06 | 8,59 | ||
| Goldman Sachs Europe Real Estate Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295013196 | 6 | 7.12.2023 | 22748,74 | CZK | 0,00 | 15,28 | -19,98 | 0,00 | ||
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298891 | 6 | 19.4.2024 | 10874,18 | CZK | -2,20 | 15,65 | n/a | 7,27 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429746091 | 6 | 19.4.2024 | 9828,90 | CZK | -3,37 | 4,56 | 46,12 | 2,18 | ||
| Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488668 | 7 | 19.4.2024 | 7110,01 | CZK | -1,33 | 13,95 | 23,39 | 3,37 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015134 | 6 | 19.4.2024 | 14130,91 | CZK | -2,23 | 2,86 | 28,39 | 2,25 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015480 | 6 | 19.4.2024 | 17141,88 | CZK | -1,33 | 13,28 | 57,64 | 4,92 | ||
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) | LU2676808921 | 6 | 19.4.2024 | 22358,37 | CZK | -4,15 | n/a | n/a | -5,47 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU2033393641 | 6 | 19.4.2024 | 7816,97 | CZK | -3,23 | 9,06 | n/a | -0,43 | ||
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU1542713687 | 6 | 19.4.2024 | 31676,38 | CZK | -3,83 | 16,35 | 99,14 | 5,06 | ||
| Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) | LU2374236318 | 6 | 19.4.2024 | 3566,60 | CZK | -4,92 | -3,74 | n/a | 1,75 | ||
| Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429745879 | 6 | 19.4.2024 | 22395,07 | CZK | -3,61 | 36,27 | 93,97 | 13,35 | ||
| Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488825 | 6 | 19.4.2024 | 27854,40 | CZK | -5,14 | 21,92 | 58,22 | 5,30 | ||
| Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK | LU1808920109 | 5 | 18.4.2024 | 7670,44 | CZK | -0,65 | 32,41 | 70,13 | 11,68 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged | LU2495977675 | 6 | 18.4.2024 | 2108,35 | CZK | -3,71 | -23,44 | n/a | -11,49 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged | LU2495977832 | 6 | 18.4.2024 | 2492,26 | CZK | -2,58 | -8,46 | n/a | -5,63 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged | LU2495977915 | 6 | 18.4.2024 | 3057,29 | CZK | -4,00 | 14,08 | n/a | 1,23 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK | LU1931956954 | 6 | 17.4.2024 | 6455,68 | CZK | 5,06 | 6,03 | n/a | 9,32 | ||
| Conseq realitní (CZK) | CZ0008472859 | 2 | 31.3.2024 | 1,80 | CZK | 0,33 | 5,27 | 34,34 | 1,13 | ||
| Goldman Sachs Commodity Enhanced X Cap (CZK) (hedged i) | LU0629872945 | 5 | 19.4.2024 | 286,41 | CZK | 3,96 | -1,07 | 33,51 | 4,49 | ||
| Realita nemovitostní otevřený podílový fond, ATRIS investiční společnost, a.s. | CZ0008473139 | 2 | 31.3.2024 | 1,98 | CZK | 0,72 | 7,09 | 26,37 | 2,04 | ||
| Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation CZK hedged | LU2495977246 | 7 | 18.4.2024 | 2252,66 | CZK | 4,77 | 0,99 | n/a | 5,48 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged | LU1597343745 | 3 | 18.4.2024 | 3358,50 | CZK | -0,18 | 7,54 | 13,17 | 0,90 | ||
| BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK | LU1022391483 | 3 | 17.4.2024 | 11808,83 | CZK | 0,21 | 9,73 | 8,91 | 0,73 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK | LU2027600233 | 4 | 17.4.2024 | 12926,56 | CZK | 0,65 | 16,83 | n/a | 4,49 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK | LU0823394423 | 5 | 18.4.2024 | 3956,87 | CZK | -0,84 | 6,46 | 12631,24 | 0,97 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK | LU2155808657 | 3 | 17.4.2024 | 115,92 | CZK | -0,22 | 6,08 | n/a | 0,11 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK | LU1022394073 | 4 | 18.4.2024 | 12107,91 | CZK | -0,97 | 9,36 | 14,38 | 0,26 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2655960701 | 4 | 17.4.2024 | 1043,76 | CZK | 0,02 | n/a | n/a | 0,93 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2667126184 | 4 | 12.11.2023 | 1000,00 | CZK | 0,00 | n/a | n/a | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 4 | 18.4.2024 | 1467,00 | CZK | -0,95 | 11,98 | 23,38 | 1,03 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 4 | 18.4.2024 | 1123,00 | CZK | -1,06 | 6,75 | 12,08 | -0,88 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 4 | 18.4.2024 | 954,90 | CZK | -1,49 | 3,08 | n/a | -1,97 | ||
| Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) | LU0082087437 | 3 | 19.4.2024 | 2514,68 | CZK | -1,84 | 6,02 | -5,81 | -1,89 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 4 | 19.4.2024 | 6156,30 | CZK | -1,14 | 10,43 | n/a | -0,20 | ||
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0989573752 | 3 | 19.4.2024 | 5156,75 | CZK | -0,74 | 7,20 | 3,03 | 0,42 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK | LU1808919945 | 4 | 18.4.2024 | 485,46 | CZK | -0,44 | 12,67 | -13,03 | 1,19 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK | LU1808920018 | 4 | 18.4.2024 | 3995,08 | CZK | -0,71 | 20,84 | 8,71 | 4,85 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged | LU1900986131 | 4 | 18.4.2024 | 2934,74 | CZK | -0,83 | 8,19 | 13,14 | 0,60 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK | LU2020654062 | 2 | 17.4.2024 | 12176,03 | CZK | 0,80 | 7,69 | n/a | 3,16 | ||
| Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond P Cap (CZK) | LU1134493227 | 2 | 19.4.2024 | 1616,82 | CZK | 0,01 | 3,14 | 7,55 | 1,35 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji