Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) | LU1291196241 | 4 | 22.4.2024 | 3802,24 | CZK | -2,01 | 8,20 | 22,65 | 0,34 | ||
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) | LU1867686047 | 4 | 22.4.2024 | 4263,84 | CZK | -2,58 | 16,05 | 44,64 | 4,07 | ||
| BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 4 | 18.4.2024 | 957,03 | CZK | -1,72 | 5,44 | n/a | 1,07 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 4 | 22.4.2024 | 1140,00 | CZK | -1,55 | 4,01 | 3,17 | -0,09 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 4 | 22.4.2024 | 1161,00 | CZK | -2,03 | 6,03 | n/a | -0,09 | ||
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK) | LU1087785041 | 4 | 22.4.2024 | 545,84 | CZK | -2,65 | 6,94 | 6,62 | 0,56 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489047 | 5 | 22.4.2024 | 19270,27 | CZK | -3,15 | 15,68 | 48,76 | 3,98 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489120 | 4 | 22.4.2024 | 11686,39 | CZK | -1,51 | 9,11 | 28,47 | 2,74 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) | LU2374116338 | 3 | 22.4.2024 | 6390,70 | CZK | -1,76 | 10,68 | n/a | 0,88 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged | LU2495977758 | 4 | 22.4.2024 | 2695,87 | CZK | -2,03 | 5,78 | n/a | 1,38 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) | LU1288334391 | 6 | 22.4.2024 | 5845,65 | CZK | -4,87 | 13,58 | 66,40 | 4,02 | ||
| Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) | LU1288334045 | 6 | 22.4.2024 | 4400,48 | CZK | -1,08 | 14,60 | 27,46 | 4,83 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) | LU1641601064 | 7 | 22.4.2024 | 6293,66 | CZK | -7,40 | 32,53 | 71,02 | -1,64 | ||
| Allianz Thematica AT (H2-CZK) | LU2052517310 | 6 | 22.4.2024 | 4632,60 | CZK | -5,59 | 6,72 | n/a | -0,62 | ||
| BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 6 | 22.4.2024 | 2190,38 | CZK | -3,49 | 18,00 | 88,43 | 4,76 | ||
| BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 6 | 22.4.2024 | 2570,13 | CZK | -5,16 | 40,65 | 107,80 | 9,98 | ||
| BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK | LU2308192462 | 7 | 22.4.2024 | 360,45 | CZK | -3,54 | -17,11 | n/a | -8,64 | ||
| BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK | LU2192435027 | 5 | 19.4.2024 | 484,92 | CZK | -5,62 | -40,94 | n/a | -28,25 | ||
| BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK | LU2451818095 | 6 | 22.4.2024 | 1263,42 | CZK | -4,56 | 18,53 | n/a | 7,63 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK | LU2451817873 | 6 | 19.4.2024 | 942,74 | CZK | -3,71 | 9,37 | n/a | 2,82 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK | LU1022403593 | 5 | 22.4.2024 | 18941,89 | CZK | -1,96 | 18,51 | 31,61 | 7,48 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) | LU1982712173 | 5 | 22.4.2024 | 1351,15 | CZK | -2,37 | 12,99 | n/a | 5,35 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 6 | 22.4.2024 | 986,38 | CZK | -2,36 | 1,69 | n/a | 0,65 | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 6 | 22.4.2024 | 846,76 | CZK | -1,28 | 14,66 | n/a | 5,43 | ||
| BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged | LU2739071228 | 4 | 22.4.2024 | 1031,03 | CZK | -2,22 | n/a | n/a | n/a | ||
| BNP Paribas US Growth CZK | LU0823434310 | 5 | 22.4.2024 | 607,87 | CZK | -6,42 | 28,67 | 88,20 | 5,36 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 6 | 22.4.2024 | 2024,00 | CZK | -2,22 | 17,27 | 43,75 | 4,28 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 6 | 22.4.2024 | 1198,00 | CZK | -1,64 | 4,45 | 2,31 | 2,22 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 6 | 22.4.2024 | 1454,00 | CZK | -5,03 | 9,24 | 41,85 | 1,68 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 5 | 22.4.2024 | 2200,00 | CZK | -1,83 | 12,42 | 53,42 | 4,86 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 6 | 22.4.2024 | 1696,00 | CZK | -0,53 | 10,78 | 34,50 | 7,96 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 6 | 22.4.2024 | 857,80 | CZK | -7,52 | 12,41 | n/a | -3,94 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 6 | 22.4.2024 | 1648,00 | CZK | -2,83 | 27,06 | 52,03 | 9,28 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 6 | 22.4.2024 | 2155,00 | CZK | -3,41 | 19,13 | 59,39 | 5,17 | ||
| Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) | LU0082087353 | 5 | 22.4.2024 | 5075,18 | CZK | 3,93 | 36,72 | 37,72 | 9,76 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 6 | 22.4.2024 | 1347,39 | CZK | 0,63 | 20,47 | 15,48 | 10,47 | ||
| Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488742 | 6 | 22.4.2024 | 22037,91 | CZK | -1,46 | 16,31 | 54,19 | 9,09 | ||
| Goldman Sachs Europe Real Estate Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295013196 | 6 | 7.12.2023 | 22748,74 | CZK | 0,00 | 15,33 | -20,03 | 0,00 | ||
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298891 | 6 | 22.4.2024 | 10921,78 | CZK | -2,76 | 14,93 | n/a | 7,74 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429746091 | 6 | 22.4.2024 | 9886,05 | CZK | -3,95 | 4,71 | 47,30 | 2,78 | ||
| Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488668 | 7 | 22.4.2024 | 7157,71 | CZK | -0,98 | 15,52 | 21,92 | 4,07 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015134 | 6 | 22.4.2024 | 14227,75 | CZK | -2,75 | 3,18 | 28,07 | 2,95 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015480 | 6 | 22.4.2024 | 17296,12 | CZK | -0,87 | 14,24 | 58,20 | 5,87 | ||
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) | LU2676808921 | 6 | 22.4.2024 | 22570,96 | CZK | -3,67 | n/a | n/a | -4,58 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU2033393641 | 6 | 22.4.2024 | 7882,44 | CZK | -3,51 | 9,65 | n/a | 0,40 | ||
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU1542713687 | 6 | 22.4.2024 | 31949,03 | CZK | -3,72 | 17,13 | 98,22 | 5,96 | ||
| Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) | LU2374236318 | 6 | 22.4.2024 | 3565,50 | CZK | -3,69 | -1,31 | n/a | 1,72 | ||
| Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429745879 | 6 | 22.4.2024 | 22485,95 | CZK | -5,41 | 36,74 | 93,99 | 13,81 | ||
| Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488825 | 6 | 22.4.2024 | 28109,81 | CZK | -4,54 | 22,93 | 58,24 | 6,27 | ||
| Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK | LU1808920109 | 5 | 22.4.2024 | 7609,43 | CZK | -3,39 | 31,02 | 68,13 | 10,79 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged | LU2495977675 | 6 | 22.4.2024 | 2095,96 | CZK | -5,75 | -23,96 | n/a | -12,01 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged | LU2495977832 | 6 | 22.4.2024 | 2531,27 | CZK | -1,92 | -6,87 | n/a | -4,15 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged | LU2495977915 | 6 | 22.4.2024 | 3038,99 | CZK | -5,77 | 12,81 | n/a | 0,63 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK | LU1931956954 | 6 | 19.4.2024 | 6506,77 | CZK | 6,48 | 7,35 | n/a | 10,18 | ||
| Conseq realitní (CZK) | CZ0008472859 | 2 | 31.3.2024 | 1,80 | CZK | 0,33 | 5,27 | 34,34 | 1,13 | ||
| Goldman Sachs Commodity Enhanced X Cap (CZK) (hedged i) | LU0629872945 | 5 | 22.4.2024 | 285,81 | CZK | 4,19 | -0,60 | 33,51 | 4,28 | ||
| Realita nemovitostní otevřený podílový fond, ATRIS investiční společnost, a.s. | CZ0008473139 | 2 | 31.3.2024 | 1,98 | CZK | 0,72 | 7,09 | 26,37 | 2,04 | ||
| Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation CZK hedged | LU2495977246 | 7 | 22.4.2024 | 2248,52 | CZK | 4,68 | 1,54 | n/a | 5,29 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged | LU1597343745 | 3 | 22.4.2024 | 3360,10 | CZK | -0,31 | 7,60 | 13,19 | 0,95 | ||
| BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK | LU1022391483 | 3 | 19.4.2024 | 11795,52 | CZK | -0,40 | 9,72 | 8,56 | 0,61 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK | LU2027600233 | 4 | 19.4.2024 | 12929,78 | CZK | 0,61 | 16,47 | n/a | 4,52 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK | LU0823394423 | 5 | 22.4.2024 | 3948,44 | CZK | -1,68 | 6,23 | 12539,05 | 0,76 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK | LU2155808657 | 3 | 19.4.2024 | 115,71 | CZK | -0,86 | 5,81 | n/a | -0,07 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK | LU1022394073 | 4 | 22.4.2024 | 12150,69 | CZK | -0,61 | 9,65 | 14,83 | 0,62 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2655960701 | 4 | 19.4.2024 | 1043,16 | CZK | -0,36 | n/a | n/a | 0,87 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2667126184 | 4 | 12.11.2023 | 1000,00 | CZK | 0,00 | n/a | n/a | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 4 | 22.4.2024 | 1471,00 | CZK | -0,14 | 12,38 | 23,61 | 1,31 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 4 | 22.4.2024 | 1125,00 | CZK | -1,23 | 6,94 | 12,16 | -0,71 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 4 | 22.4.2024 | 957,00 | CZK | -1,79 | 3,63 | n/a | -1,76 | ||
| Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) | LU0082087437 | 3 | 22.4.2024 | 2527,32 | CZK | -1,46 | 6,52 | -5,22 | -1,39 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 4 | 22.4.2024 | 6168,19 | CZK | -1,83 | 10,54 | n/a | 0,00 | ||
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0989573752 | 3 | 22.4.2024 | 5165,21 | CZK | -0,73 | 7,45 | 3,15 | 0,58 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK | LU1808919945 | 4 | 22.4.2024 | 484,51 | CZK | -1,39 | 12,15 | -13,25 | 0,99 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK | LU1808920018 | 4 | 22.4.2024 | 4004,16 | CZK | -0,48 | 20,80 | 8,63 | 5,09 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged | LU1900986131 | 4 | 22.4.2024 | 2933,76 | CZK | -1,37 | 8,04 | 13,07 | 0,57 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK | LU2020654062 | 2 | 19.4.2024 | 12170,23 | CZK | 0,55 | 7,65 | n/a | 3,12 | ||
| Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond P Cap (CZK) | LU1134493227 | 2 | 22.4.2024 | 1619,95 | CZK | 0,15 | 3,31 | 7,73 | 1,55 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji