Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Fond NN (L) Emerging Europe Equity je od 24. června 2022 v likvidaci.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Zobrazení fondů dle správce

Smíšené fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) LU1291196241 4 28.3.2024 3882,77 CZK 1,63 11,29 26,78 2,46
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) LU1867686047 4 28.3.2024 4399,07 CZK 3,87 21,75 50,42 7,37
BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK LU2373385702 4 25.3.2024 970,82 CZK 1,98 7,86 n/a 2,52
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) LU1322385888 4 28.3.2024 1161,00 CZK 1,57 7,20 6,03 1,75
Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2151106999 4 28.3.2024 1187,00 CZK 1,89 10,32 n/a 2,15
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK) LU1087785041 4 28.3.2024 562,08 CZK 1,81 10,84 10,71 3,55
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i) LU0405489047 5 28.3.2024 19966,79 CZK 2,75 21,42 58,37 7,74
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) LU0405489120 4 28.3.2024 11914,92 CZK 2,60 13,65 33,84 4,75
Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) LU2374116338 3 28.3.2024 6519,88 CZK 1,84 13,05 n/a 2,92
Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged LU2495977758 4 28.3.2024 2761,52 CZK 3,08 9,39 n/a 3,85

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) LU1288334391 6 28.3.2024 6129,43 CZK 2,36 21,60 81,34 9,07
Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) LU1288334045 6 28.3.2024 4492,78 CZK 3,64 22,82 33,19 7,03
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) LU1641601064 7 28.3.2024 6809,76 CZK 2,27 42,93 94,93 6,43
Allianz Thematica AT (H2-CZK) LU2052517310 6 28.3.2024 4904,29 CZK 2,58 15,95 n/a 5,21
BNP PARIBAS AQUA - CZK LU1458425730 6 26.3.2024 2244,47 CZK 3,16 21,77 100,21 7,35
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK LU1789409619 6 27.3.2024 2711,66 CZK 1,70 46,11 131,48 16,03
BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK LU2308192462 7 27.3.2024 380,25 CZK 3,34 -15,47 n/a -3,62
BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK LU2192435027 5 27.3.2024 520,80 CZK -5,27 -38,22 n/a -22,94
BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK LU2451818095 6 27.3.2024 1337,11 CZK 5,12 29,20 n/a 13,91
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK LU2451817873 6 27.3.2024 982,40 CZK 2,48 18,68 n/a 7,15
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK LU1022403593 5 27.3.2024 19373,99 CZK 1,68 23,40 37,87 9,93
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) LU1982712173 5 27.3.2024 1389,03 CZK 2,09 20,14 n/a 8,30
BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK LU2583255240 6 27.3.2024 1005,11 CZK 1,85 n/a n/a 2,56
BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK LU1956131848 6 27.3.2024 859,25 CZK 3,04 13,15 n/a 6,98
BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged LU2739071228 4 27.3.2024 1067,70 CZK 2,70 n/a n/a n/a
BNP Paribas US Growth CZK LU0823434310 5 27.3.2024 646,69 CZK 1,66 39,28 108,38 12,09
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979392767 6 28.3.2024 2101,00 CZK 5,37 24,91 51,26 8,24
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) LU1213835512 6 28.3.2024 1224,00 CZK 3,64 5,06 8,03 4,44
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU1961889083 6 28.3.2024 1529,00 CZK 3,03 18,99 51,99 6,92
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) LU0979392924 5 28.3.2024 2256,00 CZK 3,30 18,67 60,91 7,53
Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979392841 6 28.3.2024 1725,00 CZK 5,12 17,91 43,87 9,80
Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2268342065 6 28.3.2024 922,80 CZK 0,46 20,85 n/a 3,34
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK LU1756523376 6 28.3.2024 1707,00 CZK 4,15 34,41 62,57 13,20
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) LU1400167216 6 28.3.2024 2249,00 CZK 4,51 28,96 72,21 9,76
Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) LU0082087353 5 28.3.2024 4980,30 CZK 1,70 46,42 39,40 7,71
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) LU0799821219 6 28.3.2024 1346,03 CZK 1,77 17,80 18,17 10,36
Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0405488742 6 28.3.2024 22480,18 CZK 4,50 23,76 62,21 11,27
Goldman Sachs Europe Real Estate Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0295013196 6 7.12.2023 22748,74 CZK 0,00 24,31 -21,19 0,00
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) LU2007298891 6 28.3.2024 11269,69 CZK 3,32 24,27 n/a 11,17
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0429746091 6 28.3.2024 10338,74 CZK 3,48 11,73 58,78 7,48
Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0405488668 7 28.3.2024 7307,76 CZK 4,62 20,64 27,94 6,25
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) LU0295015134 6 28.3.2024 14690,32 CZK 2,37 8,46 33,90 6,30
Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) LU0295015480 6 28.3.2024 17651,31 CZK 3,86 19,42 68,11 8,04
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) LU2676808921 6 28.3.2024 23866,92 CZK 3,49 n/a n/a 0,90
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU2033393641 6 28.3.2024 8212,01 CZK 1,84 15,93 n/a 4,60
Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU1542713687 6 28.3.2024 33215,96 CZK 1,98 24,37 111,77 10,17
Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) LU2374236318 6 28.3.2024 3653,85 CZK -0,87 -3,83 n/a 4,24
Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i) LU0429745879 6 28.3.2024 23624,62 CZK 3,93 47,13 110,82 19,58
Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0405488825 6 28.3.2024 29477,87 CZK 3,63 31,47 72,09 11,44
Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK LU1808920109 5 28.3.2024 7857,57 CZK 3,44 36,83 77,47 14,41
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged LU2495977675 6 28.3.2024 2230,64 CZK 5,89 -17,57 n/a -6,36
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged LU2495977832 6 28.3.2024 2605,01 CZK 3,18 -1,15 n/a -1,36
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged LU2495977915 6 28.3.2024 3207,59 CZK 2,53 23,37 n/a 6,21

Fondy alternativní

Alternativní

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK LU1931956954 6 27.3.2024 6108,30 CZK 2,51 2,00 n/a 3,43
Conseq realitní (CZK) CZ0008472859 2 29.2.2024 1,79 CZK 0,00 5,55 35,93 0,80
Goldman Sachs Commodity Enhanced X Cap (CZK) (hedged i) LU0629872945 5 28.3.2024 276,52 CZK 3,78 -2,41 29,20 0,89
Realita nemovitostní otevřený podílový fond, ATRIS investiční společnost, a.s. CZ0008473139 2 29.2.2024 1,97 CZK 0,00 6,80 25,77 1,31
Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation CZK hedged LU2495977246 7 28.3.2024 2147,55 CZK 3,02 -1,35 n/a 0,56

Dluhopisové fondy

Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged LU1597343745 3 28.3.2024 3373,69 CZK 0,93 9,38 14,07 1,36
BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK LU1022391483 3 27.3.2024 11862,68 CZK 1,43 11,42 9,87 1,19
BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK LU2027600233 4 27.3.2024 12870,61 CZK 0,88 18,20 n/a 4,04
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK LU0823394423 5 27.3.2024 4042,83 CZK 1,89 9,28 13111,86 3,16
BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK LU2155808657 3 27.3.2024 116,45 CZK 0,03 8,33 n/a 0,57
BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK LU1022394073 4 27.3.2024 12224,57 CZK 0,55 11,80 16,85 1,23
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 LU2655960701 4 27.3.2024 1047,89 CZK 1,20 n/a n/a 1,33
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 LU2667126184 4 12.11.2023 1000,00 CZK 0,00 n/a n/a 0,00
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979393146 4 28.3.2024 1477,00 CZK 0,20 15,21 26,24 1,72
Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) LU1692483032 4 28.3.2024 1141,00 CZK 1,24 10,45 14,80 0,71
Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) LU2111945700 4 28.3.2024 976,40 CZK 1,24 6,75 n/a 0,24
Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) LU0082087437 3 28.3.2024 2563,97 CZK -0,24 7,57 -3,80 0,04
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) LU2007298628 4 28.3.2024 6287,62 CZK 2,06 12,75 n/a 1,93
Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) LU0989573752 3 28.3.2024 5205,73 CZK 0,93 9,19 5,10 1,37
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK LU1808919945 4 28.3.2024 490,77 CZK 1,28 12,32 -12,30 2,30
Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK LU1808920018 4 28.3.2024 4023,06 CZK 0,67 22,64 10,81 5,59
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged LU1900986131 4 28.3.2024 2978,41 CZK 1,62 11,47 15,60 2,10

Fondy krátkodobých dluhopisů

Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK LU2020654062 2 27.3.2024 12128,71 CZK 0,97 7,77 n/a 2,76
Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond P Cap (CZK) LU1134493227 2 28.3.2024 1618,28 CZK 0,09 3,47 7,76 1,44

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)