Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) | LU1291196241 | 4 | 28.3.2024 | 3882,77 | CZK | 1,63 | 11,29 | 26,78 | 2,46 | ||
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) | LU1867686047 | 4 | 28.3.2024 | 4399,07 | CZK | 3,87 | 21,75 | 50,42 | 7,37 | ||
BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 4 | 25.3.2024 | 970,82 | CZK | 1,98 | 7,86 | n/a | 2,52 | ||
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 4 | 28.3.2024 | 1161,00 | CZK | 1,57 | 7,20 | 6,03 | 1,75 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 4 | 28.3.2024 | 1187,00 | CZK | 1,89 | 10,32 | n/a | 2,15 | ||
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK) | LU1087785041 | 4 | 28.3.2024 | 562,08 | CZK | 1,81 | 10,84 | 10,71 | 3,55 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489047 | 5 | 28.3.2024 | 19966,79 | CZK | 2,75 | 21,42 | 58,37 | 7,74 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489120 | 4 | 28.3.2024 | 11914,92 | CZK | 2,60 | 13,65 | 33,84 | 4,75 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) | LU2374116338 | 3 | 28.3.2024 | 6519,88 | CZK | 1,84 | 13,05 | n/a | 2,92 | ||
Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged | LU2495977758 | 4 | 28.3.2024 | 2761,52 | CZK | 3,08 | 9,39 | n/a | 3,85 |
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) | LU1288334391 | 6 | 28.3.2024 | 6129,43 | CZK | 2,36 | 21,60 | 81,34 | 9,07 | ||
Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) | LU1288334045 | 6 | 28.3.2024 | 4492,78 | CZK | 3,64 | 22,82 | 33,19 | 7,03 | ||
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) | LU1641601064 | 7 | 28.3.2024 | 6809,76 | CZK | 2,27 | 42,93 | 94,93 | 6,43 | ||
Allianz Thematica AT (H2-CZK) | LU2052517310 | 6 | 28.3.2024 | 4904,29 | CZK | 2,58 | 15,95 | n/a | 5,21 | ||
BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 6 | 26.3.2024 | 2244,47 | CZK | 3,16 | 21,77 | 100,21 | 7,35 | ||
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 6 | 27.3.2024 | 2711,66 | CZK | 1,70 | 46,11 | 131,48 | 16,03 | ||
BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK | LU2308192462 | 7 | 27.3.2024 | 380,25 | CZK | 3,34 | -15,47 | n/a | -3,62 | ||
BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK | LU2192435027 | 5 | 27.3.2024 | 520,80 | CZK | -5,27 | -38,22 | n/a | -22,94 | ||
BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK | LU2451818095 | 6 | 27.3.2024 | 1337,11 | CZK | 5,12 | 29,20 | n/a | 13,91 | ||
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK | LU2451817873 | 6 | 27.3.2024 | 982,40 | CZK | 2,48 | 18,68 | n/a | 7,15 | ||
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK | LU1022403593 | 5 | 27.3.2024 | 19373,99 | CZK | 1,68 | 23,40 | 37,87 | 9,93 | ||
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) | LU1982712173 | 5 | 27.3.2024 | 1389,03 | CZK | 2,09 | 20,14 | n/a | 8,30 | ||
BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 6 | 27.3.2024 | 1005,11 | CZK | 1,85 | n/a | n/a | 2,56 | ||
BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 6 | 27.3.2024 | 859,25 | CZK | 3,04 | 13,15 | n/a | 6,98 | ||
BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged | LU2739071228 | 4 | 27.3.2024 | 1067,70 | CZK | 2,70 | n/a | n/a | n/a | ||
BNP Paribas US Growth CZK | LU0823434310 | 5 | 27.3.2024 | 646,69 | CZK | 1,66 | 39,28 | 108,38 | 12,09 | ||
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 6 | 28.3.2024 | 2101,00 | CZK | 5,37 | 24,91 | 51,26 | 8,24 | ||
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 6 | 28.3.2024 | 1224,00 | CZK | 3,64 | 5,06 | 8,03 | 4,44 | ||
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 6 | 28.3.2024 | 1529,00 | CZK | 3,03 | 18,99 | 51,99 | 6,92 | ||
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 5 | 28.3.2024 | 2256,00 | CZK | 3,30 | 18,67 | 60,91 | 7,53 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 6 | 28.3.2024 | 1725,00 | CZK | 5,12 | 17,91 | 43,87 | 9,80 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 6 | 28.3.2024 | 922,80 | CZK | 0,46 | 20,85 | n/a | 3,34 | ||
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 6 | 28.3.2024 | 1707,00 | CZK | 4,15 | 34,41 | 62,57 | 13,20 | ||
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 6 | 28.3.2024 | 2249,00 | CZK | 4,51 | 28,96 | 72,21 | 9,76 | ||
Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) | LU0082087353 | 5 | 28.3.2024 | 4980,30 | CZK | 1,70 | 46,42 | 39,40 | 7,71 | ||
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 6 | 28.3.2024 | 1346,03 | CZK | 1,77 | 17,80 | 18,17 | 10,36 | ||
Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488742 | 6 | 28.3.2024 | 22480,18 | CZK | 4,50 | 23,76 | 62,21 | 11,27 | ||
Goldman Sachs Europe Real Estate Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295013196 | 6 | 7.12.2023 | 22748,74 | CZK | 0,00 | 24,31 | -21,19 | 0,00 | ||
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298891 | 6 | 28.3.2024 | 11269,69 | CZK | 3,32 | 24,27 | n/a | 11,17 | ||
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429746091 | 6 | 28.3.2024 | 10338,74 | CZK | 3,48 | 11,73 | 58,78 | 7,48 | ||
Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488668 | 7 | 28.3.2024 | 7307,76 | CZK | 4,62 | 20,64 | 27,94 | 6,25 | ||
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015134 | 6 | 28.3.2024 | 14690,32 | CZK | 2,37 | 8,46 | 33,90 | 6,30 | ||
Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015480 | 6 | 28.3.2024 | 17651,31 | CZK | 3,86 | 19,42 | 68,11 | 8,04 | ||
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) | LU2676808921 | 6 | 28.3.2024 | 23866,92 | CZK | 3,49 | n/a | n/a | 0,90 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU2033393641 | 6 | 28.3.2024 | 8212,01 | CZK | 1,84 | 15,93 | n/a | 4,60 | ||
Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU1542713687 | 6 | 28.3.2024 | 33215,96 | CZK | 1,98 | 24,37 | 111,77 | 10,17 | ||
Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) | LU2374236318 | 6 | 28.3.2024 | 3653,85 | CZK | -0,87 | -3,83 | n/a | 4,24 | ||
Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429745879 | 6 | 28.3.2024 | 23624,62 | CZK | 3,93 | 47,13 | 110,82 | 19,58 | ||
Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488825 | 6 | 28.3.2024 | 29477,87 | CZK | 3,63 | 31,47 | 72,09 | 11,44 | ||
Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK | LU1808920109 | 5 | 28.3.2024 | 7857,57 | CZK | 3,44 | 36,83 | 77,47 | 14,41 | ||
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged | LU2495977675 | 6 | 28.3.2024 | 2230,64 | CZK | 5,89 | -17,57 | n/a | -6,36 | ||
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged | LU2495977832 | 6 | 28.3.2024 | 2605,01 | CZK | 3,18 | -1,15 | n/a | -1,36 | ||
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged | LU2495977915 | 6 | 28.3.2024 | 3207,59 | CZK | 2,53 | 23,37 | n/a | 6,21 |
Alternativní
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK | LU1931956954 | 6 | 27.3.2024 | 6108,30 | CZK | 2,51 | 2,00 | n/a | 3,43 | ||
Conseq realitní (CZK) | CZ0008472859 | 2 | 29.2.2024 | 1,79 | CZK | 0,00 | 5,55 | 35,93 | 0,80 | ||
Goldman Sachs Commodity Enhanced X Cap (CZK) (hedged i) | LU0629872945 | 5 | 28.3.2024 | 276,52 | CZK | 3,78 | -2,41 | 29,20 | 0,89 | ||
Realita nemovitostní otevřený podílový fond, ATRIS investiční společnost, a.s. | CZ0008473139 | 2 | 29.2.2024 | 1,97 | CZK | 0,00 | 6,80 | 25,77 | 1,31 | ||
Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation CZK hedged | LU2495977246 | 7 | 28.3.2024 | 2147,55 | CZK | 3,02 | -1,35 | n/a | 0,56 |
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged | LU1597343745 | 3 | 28.3.2024 | 3373,69 | CZK | 0,93 | 9,38 | 14,07 | 1,36 | ||
BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK | LU1022391483 | 3 | 27.3.2024 | 11862,68 | CZK | 1,43 | 11,42 | 9,87 | 1,19 | ||
BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK | LU2027600233 | 4 | 27.3.2024 | 12870,61 | CZK | 0,88 | 18,20 | n/a | 4,04 | ||
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK | LU0823394423 | 5 | 27.3.2024 | 4042,83 | CZK | 1,89 | 9,28 | 13111,86 | 3,16 | ||
BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK | LU2155808657 | 3 | 27.3.2024 | 116,45 | CZK | 0,03 | 8,33 | n/a | 0,57 | ||
BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK | LU1022394073 | 4 | 27.3.2024 | 12224,57 | CZK | 0,55 | 11,80 | 16,85 | 1,23 | ||
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2655960701 | 4 | 27.3.2024 | 1047,89 | CZK | 1,20 | n/a | n/a | 1,33 | ||
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2667126184 | 4 | 12.11.2023 | 1000,00 | CZK | 0,00 | n/a | n/a | 0,00 | ||
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 4 | 28.3.2024 | 1477,00 | CZK | 0,20 | 15,21 | 26,24 | 1,72 | ||
Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 4 | 28.3.2024 | 1141,00 | CZK | 1,24 | 10,45 | 14,80 | 0,71 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 4 | 28.3.2024 | 976,40 | CZK | 1,24 | 6,75 | n/a | 0,24 | ||
Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) | LU0082087437 | 3 | 28.3.2024 | 2563,97 | CZK | -0,24 | 7,57 | -3,80 | 0,04 | ||
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 4 | 28.3.2024 | 6287,62 | CZK | 2,06 | 12,75 | n/a | 1,93 | ||
Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0989573752 | 3 | 28.3.2024 | 5205,73 | CZK | 0,93 | 9,19 | 5,10 | 1,37 | ||
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK | LU1808919945 | 4 | 28.3.2024 | 490,77 | CZK | 1,28 | 12,32 | -12,30 | 2,30 | ||
Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK | LU1808920018 | 4 | 28.3.2024 | 4023,06 | CZK | 0,67 | 22,64 | 10,81 | 5,59 | ||
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged | LU1900986131 | 4 | 28.3.2024 | 2978,41 | CZK | 1,62 | 11,47 | 15,60 | 2,10 |
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK | LU2020654062 | 2 | 27.3.2024 | 12128,71 | CZK | 0,97 | 7,77 | n/a | 2,76 | ||
Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond P Cap (CZK) | LU1134493227 | 2 | 28.3.2024 | 1618,28 | CZK | 0,09 | 3,47 | 7,76 | 1,44 |
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji